羚锐制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
羚锐制药(600285) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,164.9585,618.6755,003.7827,974.25
收到的税费返还43.9734.9112.2610.58
收到的其他与经营活动有关的现金4,403.823,401.08914.73541.04
经营活动现金流入小计127,612.7489,054.6655,930.7628,525.87
购买商品、接受劳务支付的现金47,456.5634,107.7823,365.4612,055.62
支付给职工以及为职工支付的现金15,704.9911,029.577,355.513,587.53
支付的各项税费15,316.1410,852.387,387.773,337.81
支付的其他与经营活动有关的现金33,453.2121,422.9812,386.955,088.59
经营活动现金流出小计111,930.8977,412.7150,495.7024,069.56
经营活动产生的现金流量净额15,681.8511,641.955,435.074,456.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,010.563,365.412,781.281,355.64
取得投资收益所收到的现金2,694.841,901.381,894.3962.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.0668.0168.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---28.16----
收到的其他与投资活动有关的现金3,057.533,207.9619,873.802,973.80
投资活动现金流入小计7,770.998,514.6024,617.464,391.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,422.835,222.623,304.641,771.42
投资所支付的现金879.191,343.311,656.98--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.002,738.6717,692.001,330.49
投资活动现金流出小计10,402.029,304.5922,653.623,101.91
投资活动产生的现金流量净额-2,631.03-790.001,963.841,289.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,000.0040,000.0026,000.0016,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,000.0040,000.0026,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金50,400.0039,600.0028,600.0018,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,480.414,118.713,783.17366.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21.433.30----
筹资活动现金流出小计54,901.8443,722.0132,383.1718,966.05
筹资活动产生的现金流量净额-8,901.84-3,722.01-6,383.17-2,966.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.4912.48-3.26-2.56
五、现金及现金等价物净增加额4,172.467,142.421,012.472,777.62
加:期初现金及现金等价物余额37,073.9037,073.9037,073.9037,073.90
六、期末现金及现金等价物余额41,246.3644,216.3238,086.3739,851.52
附注
净利润13,370.62--8,277.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备337.27--153.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,007.20--1,375.10--
无形资产摊销556.93--284.69--
长期待摊费用摊销1.90--0.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.82--34.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失723.51--373.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,194.65--682.09--
投资损失-3,297.95---3,066.40--
递延所得税资产减少-1,120.46---844.79--
递延所得税负债增加23.04---3.06--
存货的减少-7,120.67---2,309.26--
经营性应收项目的减少-2,589.73---5,620.89--
经营性应付项目的增加9,358.76--6,097.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,190.95------
经营活动产生现金流量净额15,681.85--5,435.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,246.36--38,086.37--
现金的期初余额37,073.90--37,073.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,172.46--1,012.47--
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