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| 羚锐制药(600285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,164.95 | 85,618.67 | 55,003.78 | 27,974.25 | |
| 收到的税费返还 | 43.97 | 34.91 | 12.26 | 10.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,403.82 | 3,401.08 | 914.73 | 541.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,612.74 | 89,054.66 | 55,930.76 | 28,525.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,456.56 | 34,107.78 | 23,365.46 | 12,055.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,704.99 | 11,029.57 | 7,355.51 | 3,587.53 | |
| 支付的各项税费 | 15,316.14 | 10,852.38 | 7,387.77 | 3,337.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,453.21 | 21,422.98 | 12,386.95 | 5,088.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,930.89 | 77,412.71 | 50,495.70 | 24,069.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,681.85 | 11,641.95 | 5,435.07 | 4,456.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,010.56 | 3,365.41 | 2,781.28 | 1,355.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,694.84 | 1,901.38 | 1,894.39 | 62.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.06 | 68.01 | 68.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -28.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,057.53 | 3,207.96 | 19,873.80 | 2,973.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,770.99 | 8,514.60 | 24,617.46 | 4,391.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,422.83 | 5,222.62 | 3,304.64 | 1,771.42 | |
| 投资所支付的现金 | 879.19 | 1,343.31 | 1,656.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 2,738.67 | 17,692.00 | 1,330.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,402.02 | 9,304.59 | 22,653.62 | 3,101.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,631.03 | -790.00 | 1,963.84 | 1,289.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 40,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,000.00 | 40,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,400.00 | 39,600.00 | 28,600.00 | 18,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,480.41 | 4,118.71 | 3,783.17 | 366.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.43 | 3.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,901.84 | 43,722.01 | 32,383.17 | 18,966.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,901.84 | -3,722.01 | -6,383.17 | -2,966.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.49 | 12.48 | -3.26 | -2.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,172.46 | 7,142.42 | 1,012.47 | 2,777.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,073.90 | 37,073.90 | 37,073.90 | 37,073.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,246.36 | 44,216.32 | 38,086.37 | 39,851.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,370.62 | -- | 8,277.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.27 | -- | 153.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,007.20 | -- | 1,375.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.93 | -- | 284.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.90 | -- | 0.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.82 | -- | 34.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 723.51 | -- | 373.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,194.65 | -- | 682.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,297.95 | -- | -3,066.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,120.46 | -- | -844.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.04 | -- | -3.06 | -- | |
| 存货的减少 | -7,120.67 | -- | -2,309.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,589.73 | -- | -5,620.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,358.76 | -- | 6,097.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,190.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,681.85 | -- | 5,435.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,246.36 | -- | 38,086.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,073.90 | -- | 37,073.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,172.46 | -- | 1,012.47 | -- | |
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