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| 振华重工(600320) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 245,833.37 | 268,768.76 | 238,086.96 | 337,199.84 | |
| 交易性金融资产 | 67.61 | 1,470.45 | 2,535.24 | 5,418.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,315.96 | 18,077.68 | 5,396.03 | 19,196.19 | |
| 应收账款 | 389,476.25 | 403,264.06 | 362,351.56 | 353,295.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 122,634.56 | 139,500.04 | 107,206.45 | 140,134.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 371.98 | 554.05 | 4,411.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66,766.02 | 64,931.88 | 69,434.41 | 52,680.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 578,569.93 | 446,401.01 | 440,403.92 | 419,524.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 262,513.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,320.53 | 209,434.21 | 295,511.12 | 245,054.12 | |
| 流动资产合计 | 2,867,256.94 | 2,549,390.61 | 2,493,301.49 | 2,293,902.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 121,217.72 | 114,901.52 | 66,588.21 | 52,335.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 355,850.15 | 558,973.06 | 550,975.81 | 542,424.95 | |
| 长期股权投资 | 159,713.48 | 150,133.96 | 148,263.36 | 93,491.14 | |
| 投资性房地产 | 36,117.28 | 36,454.99 | 36,782.67 | 37,135.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 357,737.15 | 362,259.57 | 389,871.38 | 319,986.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,565,553.69 | 1,522,804.36 | 1,446,687.81 | 1,472,954.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 381,943.79 | 332,165.10 | 334,265.01 | 336,297.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,921.30 | 14,921.30 | 14,921.30 | 14,921.30 | |
| 长期待摊费用 | 459.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 41,304.53 | 41,233.11 | 38,406.93 | 41,850.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,034,818.29 | 3,133,846.97 | 3,026,762.47 | 2,911,396.03 | |
| 资产总计 | 5,902,075.23 | 5,683,237.58 | 5,520,063.96 | 5,205,298.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,821,692.85 | 2,116,332.24 | 2,082,824.91 | 1,957,376.03 | |
| 交易性金融负债 | 2,491.81 | 3,217.53 | -- | 1,597.65 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 178,520.12 | 145,863.90 | 119,681.95 | 115,084.71 | |
| 应付账款 | 547,114.10 | 415,475.29 | 427,837.39 | 307,121.01 | |
| 预收款项 | 42,360.31 | 34,750.23 | 27,472.01 | 23,248.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,782.26 | 3,865.97 | 3,779.21 | 3,813.62 | |
| 应交税费 | 25,155.10 | 19,755.24 | 19,773.99 | 20,135.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28,959.07 | 27,732.10 | 20,705.88 | 21,423.13 | |
| 应付股利 | 3,223.79 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | |
| 其他应付款 | 160,452.34 | 189,460.80 | 139,431.79 | 35,524.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 683,711.57 | 766,442.64 | 804,436.34 | 219,137.60 | |
| 其他流动负债 | 199,565.57 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,005,672.69 | 3,969,330.92 | 3,885,241.88 | 2,997,100.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 176,190.40 | 137,798.60 | 54,813.60 | 278,117.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 379,106.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 71,986.19 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,014.12 | 25,875.16 | 24,035.23 | 24,040.92 | |
| 递延所得税负债 | 7,004.30 | 8,452.22 | 8,235.83 | 7,385.88 | |
| 长期递延收益 | 40,542.59 | 35,272.07 | 32,540.80 | 29,621.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 317,737.61 | 207,398.06 | 119,625.45 | 718,272.11 | |
| 负债合计 | 4,323,410.30 | 4,176,728.97 | 4,004,867.33 | 3,715,372.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | |
| 资本公积 | 552,697.86 | 554,317.65 | 554,317.65 | 554,317.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,766.02 | 16,705.73 | 28,097.91 | 21,922.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 157,610.08 | 155,460.60 | 155,460.60 | 155,460.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 316,853.87 | 313,750.28 | 308,298.05 | 301,813.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,486,957.29 | 1,479,263.71 | 1,485,203.67 | 1,472,543.54 | |
| 少数股东权益 | 91,707.64 | 27,244.89 | 29,992.96 | 17,381.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,578,664.93 | 1,506,508.60 | 1,515,196.63 | 1,489,925.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,902,075.23 | 5,683,237.58 | 5,520,063.96 | 5,205,298.41 | |
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