振华重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华重工(600320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,008,259.83523,428.702,407,072.961,553,853.221,008,688.08
收到的税费返还32,513.0728,093.5085,180.9682,573.2754,914.86
收到的其他与经营活动有关的现金10,185.903,749.3933,829.0714,006.8410,879.80
经营活动现金流入小计1,050,958.79555,271.592,526,082.991,650,433.341,074,482.73
购买商品、接受劳务支付的现金939,298.28463,389.492,134,287.001,408,510.00901,038.07
支付给职工以及为职工支付的现金115,244.1567,389.08217,894.75169,647.39118,653.14
支付的各项税费22,755.5413,036.2832,609.3834,233.8124,521.78
支付的其他与经营活动有关的现金23,300.109,294.1559,352.9631,278.2625,814.82
经营活动现金流出小计1,100,598.07553,109.002,444,144.081,643,669.461,070,027.81
经营活动产生的现金流量净额-49,639.282,162.5981,938.906,763.884,454.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,897.04--20,979.00----
取得投资收益所收到的现金81,907.38--26,765.674,766.63190.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,440.201,755.782,072.72145.8369.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,617.49--33,705.851,558.411,521.19
投资活动现金流入小计109,862.111,755.7883,523.246,470.871,780.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,029.4724,779.58163,890.44189,062.50156,175.15
投资所支付的现金614.23600.0013,448.9513,025.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----26,625.1624,326.9124,326.91
投资活动现金流出小计87,643.7025,379.58203,964.55226,414.41180,652.06
投资活动产生的现金流量净额22,218.41-23,623.80-120,441.31-219,943.54-178,871.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,675.9811,375.9837,944.5016,981.5010,258.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,675.9811,375.9837,944.5016,981.5010,258.00
取得借款收到的现金1,383,549.62787,938.554,109,192.483,630,497.411,674,119.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00--69,820.2650,315.6641,300.00
筹资活动现金流入小计1,425,225.60799,314.534,266,957.243,697,794.561,725,677.53
偿还债务支付的现金1,375,528.53712,826.443,924,373.713,359,938.491,415,730.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,724.2130,098.61166,680.86141,202.0079,900.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,643.10----
支付其他与筹资活动有关的现金55,645.3620,000.00140,961.58100,754.6879,349.65
筹资活动现金流出小计1,496,898.10762,925.054,232,016.143,601,895.181,574,980.38
筹资活动产生的现金流量净额-71,672.5036,389.4834,941.0995,899.39150,697.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----13,466.95----
五、现金及现金等价物净增加额-99,093.3714,928.27-17,028.26-117,280.28-23,719.09
加:期初现金及现金等价物余额289,774.23289,774.23306,802.50306,802.50306,802.50
六、期末现金及现金等价物余额190,680.86304,702.50289,774.23189,522.22283,083.41
附注
净利润8,673.06--41,613.54---5,712.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,526.75--21,364.72---5,792.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,225.63--123,690.29--58,781.10
无形资产摊销4,773.24--9,827.04--4,975.09
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,754.10---675.57---462.86
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失41,300.76---9,417.25--34,555.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,115.92--88,873.98--66,821.36
投资损失-98,558.33---41,351.78---12,756.11
递延所得税资产减少2,932.09---1,580.08--5,996.03
递延所得税负债增加-6,571.87--1,688.13---3,975.46
存货的减少-210,669.95---378,004.84---247,751.75
经营性应收项目的减少-37,076.01--28,813.20---131,329.84
经营性应付项目的增加119,879.74--260,141.03--245,236.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------77.73
经营活动产生现金流量净额-49,639.28--81,938.90--4,454.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额190,680.86--289,774.23--283,083.41
现金的期初余额289,774.23--306,802.50--306,802.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-99,093.37---17,028.26---23,719.09
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