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| 振华重工(600320) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,839.38 | 3,882,850.04 | 2,546,679.27 | 1,719,439.06 | 696,369.97 |
| 收到的税费返还 | 22,101.13 | 41,683.06 | 32,082.28 | 26,539.28 | 13,440.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.78 | 67,695.86 | 6,023.28 | 4,894.07 | 1,951.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 856,174.29 | 3,992,228.96 | 2,584,784.83 | 1,750,872.41 | 711,762.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,109.82 | 3,077,573.93 | 2,243,747.26 | 1,458,578.31 | 713,596.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,746.85 | 250,829.78 | 143,880.86 | 96,242.13 | 66,790.28 |
| 支付的各项税费 | 16,766.16 | 69,704.59 | 42,059.58 | 32,777.08 | 13,919.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,802.19 | 75,702.22 | 37,682.42 | 23,941.02 | 9,819.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,425.03 | 3,473,810.52 | 2,467,370.12 | 1,611,538.54 | 804,126.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,749.26 | 518,418.44 | 117,414.71 | 139,333.87 | -92,363.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,617.19 | 12,954.89 | 12,954.89 | 12,940.92 | 24.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,213.23 | 23,419.31 | 19,527.47 | 8,806.68 | 67.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,013.44 | 10,537.82 | 4,688.24 | 4,130.52 | 271.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,499.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,843.86 | 58,411.51 | 37,170.60 | 25,878.12 | 363.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,892.66 | 74,695.67 | 26,532.54 | 20,422.97 | 15,302.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,879.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,892.66 | 76,574.67 | 26,532.54 | 20,422.97 | 15,302.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,951.20 | -18,163.16 | 10,638.06 | 5,455.15 | -14,939.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 17,010.11 | 2,936.68 | 2,936.68 | 1,436.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 17,010.11 | 2,936.68 | 2,936.68 | 1,436.68 |
| 取得借款收到的现金 | 1,009,544.04 | 2,666,629.96 | 1,140,810.25 | 1,009,639.28 | 807,003.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 113,431.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,012,044.04 | 2,797,071.90 | 1,143,746.93 | 1,012,575.96 | 808,440.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,060,349.90 | 2,764,406.68 | 953,870.03 | 755,561.97 | 510,526.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,856.15 | 108,010.71 | 89,882.14 | 54,730.12 | 27,146.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,314.10 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.86 | 163,826.50 | 63,896.08 | 52,134.68 | 275.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,082,027.91 | 3,036,243.89 | 1,107,648.26 | 862,426.78 | 537,947.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,983.87 | -239,171.99 | 36,098.67 | 150,149.18 | 270,492.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4,623.56 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,283.41 | 265,706.85 | 164,151.45 | 294,938.20 | 163,188.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 503,216.99 | 237,510.14 | 237,510.14 | 237,510.14 | 237,510.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,933.58 | 503,216.99 | 401,661.59 | 532,448.35 | 400,699.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,654.46 | -- | 36,370.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,884.42 | -- | 3,758.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 125,374.62 | -- | 75,557.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,831.72 | -- | 5,047.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,903.87 | -- | -2,996.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,733.98 | -- | -5,416.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54,171.93 | -- | 31,266.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,985.05 | -- | -15,860.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,575.74 | -- | -1,009.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,214.22 | -- | -309.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -313,788.61 | -- | -381,978.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -112,681.53 | -- | -117,654.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 576,395.47 | -- | 483,776.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 251.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 518,418.44 | -- | 139,333.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 503,216.99 | -- | 532,448.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 237,510.14 | -- | 237,510.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 265,706.85 | -- | 294,938.20 | -- |
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