上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 振华港机(600320) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,698,213,396 | 5,348,973,007 | 20,302,972,417 | 13,628,014,939 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436,012,985 | 157,218,395 | 70,190,675 | 61,635,537 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,722,113,347 | 5,566,584,907 | 21,527,602,214 | 14,322,802,649 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 17,078,977,061 | 6,037,859,488 | 19,365,077,517 | 12,117,265,878 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,059,824 | 328,507,151 | 711,448,721 | 453,942,900 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 320,537,236 | 123,918,258 | 284,397,891 | 205,854,714 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,307,986 | 99,153,675 | 618,467,756 | 177,223,258 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,998,882,107 | 6,589,438,571 | 20,979,391,885 | 12,954,286,750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,276,768,760 | -1,022,853,664 | 548,210,329 | 1,368,515,899 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 3,271,069 | 3,271,069 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 50,158,280 | 72,060 | 102,444,307 | 6,220,392 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,143,186 | 56,062,482 | 74,654,542 | 51,191,763 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,301,466 | 56,134,542 | 180,369,918 | 60,683,224 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,972,424,384 | 857,586,468 | 4,070,050,187 | 2,632,924,339 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 300,000 | 38,449,556 | 770,370 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,972,424,384 | 857,886,468 | 4,108,499,743 | 2,633,694,709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,891,122,918 | -801,751,926 | -3,928,129,825 | -2,573,011,485 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 13,253,179,796 | 6,193,258,744 | 12,569,014,672 | 7,094,155,712 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,253,179,796 | 6,193,258,744 | 16,103,074,617 | 7,094,155,712 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,653,658,215 | 3,234,984,509 | 11,524,666,827 | 5,081,442,489 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,500,530,224 | 3,590,175,664 | 12,362,920,824 | 5,794,714,200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,752,649,572 | 2,603,083,080 | 3,740,153,793 | 1,299,441,512 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -97,638,064 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 584,757,894 | 778,477,490 | 360,234,297 | -2,692,138 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,029,317,751 | 0 | 2,004,572,836 | 0 |
| 少数股东损益 | -8,148,785 | 0 | 6,875,108 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 14,519,859 | 0 | 97,137,581 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 352,793,869 | 0 | 522,649,413 | 0 |
| 无形资产摊销 | 16,746,532 | 0 | 8,214,130 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -21,582 | 0 | -42,396,351 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -90,161,844 | 0 | 331,286,881 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -3,271,069 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,960,014,280 | 0 | -426,122,632 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -6,017,890,491 | 0 | -3,287,303,857 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,161,535,022 | 0 | 1,688,058,456 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -5,276,768,760 | -1,022,853,664 | 548,210,329 | 1,368,515,899 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,671,686,137 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,086,928,243 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 1,086,928,243 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 726,693,946 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 584,757,894 | 778,477,490 | 360,234,297 | -2,692,138 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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