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| 振华重工(600320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,950,690.04 | 1,280,574.33 | 786,315.86 | 476,498.37 | |
| 收到的税费返还 | 98,463.08 | 70,196.71 | 43,331.47 | 32,931.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,719.18 | 20,699.80 | 10,824.21 | 4,575.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,093,872.30 | 1,371,470.84 | 840,471.55 | 514,005.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,017,431.94 | 1,404,949.18 | 904,542.37 | 592,596.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,369.50 | 129,321.89 | 86,559.38 | 49,351.82 | |
| 支付的各项税费 | 26,956.55 | 19,370.12 | 12,758.47 | 3,844.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,310.45 | 18,689.80 | 12,034.55 | 9,352.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,277,068.44 | 1,572,330.99 | 1,015,894.77 | 655,146.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183,196.15 | -200,860.15 | -175,423.22 | -141,140.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 801,407.10 | 527,104.00 | 442,104.00 | 442,104.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,466.49 | 38,441.81 | 36,056.47 | 25,733.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,156.64 | 303.99 | 174.13 | 6.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,397.40 | 3,045.28 | 2,446.98 | 1,798.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 860,427.63 | 568,895.08 | 480,781.58 | 469,642.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,870.73 | 121,711.58 | 104,837.79 | 36,438.34 | |
| 投资所支付的现金 | 389,336.44 | 355,785.40 | 294,000.00 | 105,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,660.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 603,867.78 | 477,496.98 | 398,837.79 | 141,438.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 256,559.85 | 91,398.10 | 81,943.79 | 328,204.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,141,936.68 | 2,361,399.34 | 1,622,574.49 | 628,476.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 474,027.65 | 195,630.47 | 131,979.09 | 46,738.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,815,964.33 | 2,557,029.82 | 1,754,553.58 | 675,214.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,574,694.93 | 2,187,546.38 | 1,534,220.15 | 754,351.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,196.17 | 113,127.58 | 72,475.84 | 46,102.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,954.35 | 123,668.61 | 121,082.39 | 33,284.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,847,845.45 | 2,424,342.57 | 1,727,778.38 | 833,738.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,881.12 | 132,687.24 | 26,775.20 | -158,523.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,081.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,564.23 | 23,225.19 | -66,704.23 | 28,539.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,228.33 | 186,745.48 | 186,745.48 | 186,745.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,792.56 | 209,970.67 | 120,041.25 | 215,285.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,420.57 | -- | 8,832.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,739.12 | -- | 24,107.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,886.04 | -- | 57,186.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,344.69 | -- | 4,211.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -933.88 | -- | -1,125.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,122.50 | -- | -2,836.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 175,267.74 | -- | 44,376.21 | -- | |
| 投资损失 | -49,823.70 | -- | -37,784.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,805.25 | -- | -1,507.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,956.13 | -- | |
| 存货的减少 | -137,133.41 | -- | -11,165.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,256.31 | -- | -23,896.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,221.69 | -- | -24,739.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -213,037.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -183,196.15 | -- | -175,423.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,792.56 | -- | 120,041.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,228.33 | -- | 186,745.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,564.23 | -- | -66,704.23 | -- | |
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