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| 振华重工(600320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,135,469.32 | 1,561,194.69 | 1,037,552.06 | 634,301.37 | |
| 收到的税费返还 | 91,711.76 | 66,482.01 | 53,218.02 | 35,170.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,730.12 | 15,402.24 | 11,211.49 | 9,414.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,270,911.20 | 1,643,078.94 | 1,101,981.57 | 678,886.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,815,442.90 | 1,422,049.92 | 944,836.74 | 559,852.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,235.68 | 142,618.59 | 98,406.23 | 58,079.60 | |
| 支付的各项税费 | 52,527.64 | 36,071.88 | 28,275.37 | 10,405.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,862.72 | 31,441.90 | 19,987.62 | 12,079.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,105,068.93 | 1,632,182.28 | 1,091,505.97 | 640,417.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,842.26 | 10,896.65 | 10,475.60 | 38,468.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 7,443.95 | 6,818.57 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,335.05 | 5,226.33 | 3,636.55 | 13.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,338.12 | 508.60 | 155.36 | 150.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,278.77 | 982.72 | 734.69 | 3,375.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,951.94 | 14,161.60 | 11,345.17 | 8,138.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,741.28 | 71,680.07 | 52,933.07 | 8,787.94 | |
| 投资所支付的现金 | 64,832.18 | 53,400.00 | 53,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,573.45 | 125,080.07 | 106,333.07 | 8,787.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,621.51 | -110,918.48 | -94,987.90 | -649.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,688,928.81 | 2,379,755.32 | 1,574,267.18 | 919,500.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,868.42 | 171,112.73 | 149,311.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,392,797.24 | 2,750,868.05 | 1,923,578.45 | 921,500.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,038,656.97 | 2,602,519.92 | 1,718,769.71 | 910,780.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,752.32 | 93,347.98 | 67,466.78 | 41,202.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,153.45 | 32,692.50 | 32,692.50 | 32,692.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,377,562.74 | 2,728,560.40 | 1,818,929.00 | 984,675.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,234.50 | 22,307.65 | 104,649.45 | -63,175.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,472.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,927.96 | -77,714.18 | 20,137.16 | -25,356.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,792.56 | 233,792.56 | 233,792.56 | 233,792.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,720.52 | 156,078.39 | 253,929.72 | 208,436.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,734.42 | -- | 13,369.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122,111.62 | -- | 25,221.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,475.49 | -- | 57,851.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,027.40 | -- | 5,200.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.06 | -- | 74.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,885.78 | -- | -402.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,619.48 | -- | 39,073.34 | -- | |
| 投资损失 | -11,851.34 | -- | -4,054.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,533.93 | -- | 874.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 614.69 | -- | |
| 存货的减少 | -179,420.07 | -- | -4,322.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,423.42 | -- | -162,185.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,765.59 | -- | 29,472.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,842.26 | -- | 10,475.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 349,720.52 | -- | 253,929.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,792.56 | -- | 233,792.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,927.96 | -- | 20,137.16 | -- | |
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