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振华重工(600320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,808,013.65 | 1,558,640.27 | 1,008,259.83 | 523,428.70 | |
收到的税费返还 | 72,777.68 | 50,690.59 | 32,513.07 | 28,093.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,835.13 | 13,709.69 | 10,185.90 | 3,749.39 | |
经营活动现金流入小计 | 2,911,626.45 | 1,623,040.55 | 1,050,958.79 | 555,271.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,359,291.09 | 1,381,593.44 | 939,298.28 | 463,389.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,310.77 | 163,374.57 | 115,244.15 | 67,389.08 | |
支付的各项税费 | 48,954.57 | 27,522.42 | 22,755.54 | 13,036.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,106.08 | 42,642.89 | 23,300.10 | 9,294.15 | |
经营活动现金流出小计 | 2,699,662.50 | 1,615,133.31 | 1,100,598.07 | 553,109.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 211,963.95 | 7,907.24 | -49,639.28 | 2,162.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 216,292.83 | 19,897.04 | 19,897.04 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 101,274.03 | 86,573.27 | 81,907.38 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,131.29 | 7,574.63 | 6,440.20 | 1,755.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,544.97 | 1,618.16 | 1,617.49 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 376,243.12 | 115,663.10 | 109,862.11 | 1,755.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,540.46 | 124,405.01 | 87,029.47 | 24,779.58 | |
投资所支付的现金 | 600.00 | 631.33 | 614.23 | 600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 127,140.46 | 125,036.34 | 87,643.70 | 25,379.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 249,102.66 | -9,373.24 | 22,218.41 | -23,623.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,475.98 | 13,675.98 | 11,675.98 | 11,375.98 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,475.98 | 13,675.98 | 11,675.98 | 11,375.98 | |
取得借款收到的现金 | 3,521,186.92 | 1,888,508.91 | 1,383,549.62 | 787,938.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,997.95 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,666,660.85 | 1,932,184.89 | 1,425,225.60 | 799,314.53 | |
偿还债务支付的现金 | 3,744,115.05 | 1,835,329.27 | 1,375,528.53 | 712,826.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,581.97 | 90,591.29 | 65,724.21 | 30,098.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,233.84 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,880.67 | 66,851.96 | 55,645.36 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,964,577.69 | 1,992,772.52 | 1,496,898.10 | 762,925.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -297,916.84 | -60,587.63 | -71,672.50 | 36,389.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,940.22 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 155,209.55 | -62,053.62 | -99,093.37 | 14,928.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 289,774.23 | 289,774.23 | 289,774.23 | 289,774.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 444,983.79 | 227,720.61 | 190,680.86 | 304,702.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,834.56 | -- | 8,673.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,418.01 | -- | 12,526.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,176.19 | -- | 60,225.63 | -- | |
无形资产摊销 | 9,504.65 | -- | 4,773.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,127.83 | -- | -6,754.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 23,591.28 | -- | 41,300.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 70,650.17 | -- | 42,115.92 | -- | |
投资损失 | -128,647.37 | -- | -98,558.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,692.00 | -- | 2,932.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,050.65 | -- | -6,571.87 | -- | |
存货的减少 | -50,230.91 | -- | -210,669.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 45,231.18 | -- | -37,076.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 101,790.51 | -- | 119,879.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 211,963.95 | -- | -49,639.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 444,983.79 | -- | 190,680.86 | -- | |
现金的期初余额 | 289,774.23 | -- | 289,774.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 155,209.55 | -- | -99,093.37 | -- |
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