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| 振华重工(600320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,302,575.56 | 1,506,918.70 | 992,291.54 | 531,577.97 | |
| 收到的税费返还 | 127,169.85 | 119,156.79 | 93,791.77 | 13,331.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,976.73 | 20,423.23 | 15,583.20 | 17,570.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,462,722.14 | 1,646,498.73 | 1,101,666.51 | 562,480.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,994,220.11 | 1,410,665.62 | 931,213.96 | 453,682.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,073.51 | 168,997.42 | 117,958.47 | 76,251.81 | |
| 支付的各项税费 | 29,656.24 | 29,691.36 | 23,765.71 | 13,898.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,750.97 | 28,016.74 | 22,646.32 | 12,666.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,333,700.83 | 1,637,371.14 | 1,095,584.45 | 556,498.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,021.31 | 9,127.59 | 6,082.05 | 5,981.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,362.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,306.61 | 15,725.33 | 10,726.44 | 5,980.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,738.85 | 1,790.53 | 514.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,408.08 | 17,515.87 | 11,241.33 | 5,980.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,574.22 | 259,543.70 | 166,302.09 | 36,391.64 | |
| 投资所支付的现金 | 48,550.00 | 42,900.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,124.22 | 302,443.70 | 208,302.09 | 78,391.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,716.15 | -284,927.83 | -197,060.76 | -72,411.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,825.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,825.00 | -- | 279.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,177,361.02 | 3,265,122.24 | 1,442,265.07 | 499,529.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,933.50 | 46,159.85 | 31,966.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,340,119.52 | 3,311,561.09 | 1,474,510.41 | 499,808.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,996,242.56 | 2,873,581.81 | 1,167,204.78 | 375,988.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205,307.02 | 162,552.07 | 89,621.32 | 50,891.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,376.56 | 36,474.95 | 21,772.06 | 8,369.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,325,926.14 | 3,072,608.83 | 1,278,598.15 | 435,250.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,193.38 | 238,952.26 | 195,912.26 | 64,558.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,405.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,096.24 | -36,847.98 | 4,933.55 | -1,871.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,898.74 | 314,898.74 | 314,898.74 | 314,898.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,802.50 | 278,050.76 | 319,832.29 | 313,027.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,712.16 | -- | 17,595.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,249.43 | -- | -11,779.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,742.96 | -- | 63,674.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,330.90 | -- | 5,162.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,909.19 | -- | -2,091.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,801.98 | -- | -17,962.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154,704.86 | -- | 71,365.98 | -- | |
| 投资损失 | -17,460.06 | -- | -8,985.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,661.53 | -- | 2,076.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,539.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -315,198.51 | -- | 5,007.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,085.41 | -- | -299,651.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,607.26 | -- | 199,977.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49,164.21 | -- | -18,306.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,021.31 | -- | 6,082.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 306,802.50 | -- | 319,832.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,898.74 | -- | 314,898.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,096.24 | -- | 4,933.55 | -- | |
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