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| 振华重工(600320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,526,751.13 | 1,837,635.47 | 992,285.19 | 465,087.60 | |
| 收到的税费返还 | 85,563.69 | 56,483.72 | 34,157.32 | 16,166.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,400.31 | 9,044.29 | 5,222.11 | 3,920.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,636,715.12 | 1,903,163.48 | 1,031,664.62 | 485,173.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,983,197.75 | 1,637,293.51 | 901,623.25 | 494,740.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,431.44 | 139,862.87 | 91,603.69 | 61,227.33 | |
| 支付的各项税费 | 59,499.30 | 38,208.58 | 28,771.74 | 10,679.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,730.23 | 34,836.13 | 22,672.16 | 7,643.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,379,858.72 | 1,850,201.09 | 1,044,670.84 | 574,290.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,856.40 | 52,962.39 | -13,006.22 | -89,116.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,716.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,904.42 | 14,075.16 | 5,837.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,939.16 | 592.92 | 591.69 | 181.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,945.74 | 1,567.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,505.90 | 16,235.71 | 6,429.48 | 181.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,877.81 | 28,479.42 | 26,982.81 | 15,792.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,877.81 | 28,479.42 | 26,982.81 | 15,792.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,371.90 | -12,243.70 | -20,553.33 | -15,610.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,832.79 | 2,632.79 | 916.00 | 916.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,832.79 | 2,632.79 | 916.00 | 916.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,862,627.57 | 1,713,387.09 | 816,918.81 | 147,249.14 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,810.77 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,034,271.14 | 1,826,019.88 | 827,834.81 | 158,165.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,283,224.08 | 1,783,856.80 | 878,472.99 | 146,414.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,528.53 | 103,694.69 | 52,209.72 | 25,365.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,834.49 | 24,191.73 | 21,591.73 | 8,258.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,506,587.09 | 1,911,743.22 | 952,274.44 | 180,038.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -472,315.95 | -85,723.34 | -124,439.63 | -21,873.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,357.81 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,473.64 | -45,004.65 | -157,999.18 | -126,600.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 444,983.79 | 444,983.79 | 444,983.79 | 444,983.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,510.14 | 399,979.13 | 286,984.61 | 318,383.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,756.23 | -- | 15,824.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,251.06 | -- | 1,173.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,301.57 | -- | 61,661.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,338.55 | -- | 4,652.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,618.66 | -- | -5,493.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27,605.06 | -- | 19,776.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,802.62 | -- | 31,309.19 | -- | |
| 投资损失 | -23,148.11 | -- | -13,324.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,423.58 | -- | -5,907.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,128.53 | -- | -1,798.93 | -- | |
| 存货的减少 | -110,855.43 | -- | 31,534.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,178.06 | -- | -143,918.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 258,538.33 | -- | -33,230.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,856.40 | -- | -13,006.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,510.14 | -- | 286,984.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 444,983.79 | -- | 444,983.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207,473.64 | -- | -157,999.18 | -- | |
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