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| 振华重工(600320) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,664,076.01 | 1,244,382.01 | 907,047.35 | 590,586.03 | |
| 收到的税费返还 | 88,970.58 | 71,330.46 | 44,745.78 | 33,699.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,229.92 | 16,372.53 | 8,590.49 | 25,826.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,791,276.51 | 1,332,084.99 | 960,383.62 | 650,111.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,368,303.13 | 1,075,318.14 | 784,038.22 | 502,182.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,786.49 | 157,476.17 | 106,060.56 | 62,279.11 | |
| 支付的各项税费 | 47,773.03 | 50,863.73 | 40,148.21 | 19,079.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,192.93 | 39,229.92 | 25,531.47 | 8,441.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,658,055.58 | 1,322,887.96 | 955,778.46 | 591,982.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,220.93 | 9,197.03 | 4,605.15 | 58,129.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,320.12 | 1,109.75 | 2.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,840.13 | 196.47 | 144.39 | 49.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,016.31 | 6,373.30 | 6,373.30 | 3,370.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,176.55 | 7,679.52 | 6,519.88 | 3,420.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,396.15 | 70,796.18 | 56,520.45 | 17,286.51 | |
| 投资所支付的现金 | 28,600.00 | 84,002.50 | 39,886.43 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,033.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,307.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,337.66 | 154,798.69 | 96,406.89 | 20,486.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,161.10 | -147,119.16 | -89,887.01 | -17,066.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,307,760.81 | 2,845,068.19 | 1,502,558.21 | 604,347.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,695.91 | 16,731.60 | 10,656.60 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,464,456.72 | 2,861,799.79 | 1,513,214.81 | 604,847.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,902,066.58 | 2,539,510.82 | 1,456,213.80 | 577,460.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,328.95 | 128,633.41 | 50,264.07 | 21,323.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,374.61 | 32,801.61 | 28,369.03 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,206,770.15 | 2,700,945.85 | 1,534,846.90 | 603,783.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257,686.58 | 160,853.94 | -21,632.10 | 1,064.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,082.22 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,664.18 | 22,931.81 | -106,913.96 | 42,126.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 349,720.52 | 349,720.52 | 349,720.52 | 349,720.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567,384.70 | 372,652.33 | 242,806.56 | 391,847.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,944.34 | -- | 11,591.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82,483.64 | -- | 19,521.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,083.89 | -- | 60,007.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,193.16 | -- | 5,165.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,074.91 | -- | -16.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 461.58 | -- | 483.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,730.44 | -- | 44,049.25 | -- | |
| 投资损失 | -12,336.89 | -- | -6,007.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,376.77 | -- | 2,507.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71,007.93 | -- | -22,477.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,905.71 | -- | -115,573.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,926.86 | -- | -29,545.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -206,900.78 | -- | 34,899.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,220.93 | -- | 4,605.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 567,384.70 | -- | 242,806.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 349,720.52 | -- | 349,720.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217,664.18 | -- | -106,913.96 | -- | |
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