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振华重工(600320) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 369,733.87 | 366,025.35 | 482,423.33 | 398,831.44 | |
交易性金融资产 | 5,292.01 | 843.83 | 843.83 | 843.83 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 522,191.98 | 578,068.60 | 474,489.94 | 443,029.34 | |
应收票据 | 18,937.11 | 35,454.05 | 25,463.20 | 21,929.03 | |
应收账款 | 503,254.87 | 542,614.54 | 449,026.75 | 421,100.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 168,118.77 | 157,712.24 | 120,067.14 | 152,563.75 | |
其他应收款(合计) | 114,903.53 | 125,047.11 | 109,141.37 | 106,948.20 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 133.31 | 133.31 | 66.53 | |
其他应收款 | 114,903.53 | -- | 109,008.06 | 106,881.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 880,303.59 | 839,924.99 | 849,404.49 | 741,739.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 89,463.84 | 102,930.40 | 120,565.52 | 200,644.88 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 115,247.64 | 88,704.26 | 86,389.03 | 54,591.41 | |
流动资产合计 | 3,470,713.29 | 3,483,461.34 | 3,583,826.68 | 3,384,946.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 121,453.36 | 124,894.01 | 126,867.51 | 130,292.42 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 518,834.11 | 508,524.53 | 467,833.86 | 427,737.68 | |
长期股权投资 | 277,580.18 | 237,866.84 | 236,633.01 | 234,588.78 | |
投资性房地产 | 43,676.06 | 44,133.64 | 44,591.22 | 45,048.80 | |
在建工程(合计) | 305,046.83 | 297,161.78 | 314,742.84 | 230,671.34 | |
在建工程 | -- | 297,161.78 | 314,742.84 | 230,671.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,865,473.20 | 1,775,408.71 | 1,747,724.50 | 1,699,345.75 | |
固定资产净额 | 1,865,473.20 | 1,775,408.71 | 1,747,724.50 | 1,699,345.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 358,841.27 | 361,238.80 | 363,517.60 | 366,056.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 26,659.15 | 26,518.85 | 26,518.85 | 26,511.08 | |
长期待摊费用 | 511.27 | 676.38 | 592.54 | 684.16 | |
递延所得税资产 | 53,968.49 | 58,633.63 | 58,211.78 | 61,528.78 | |
其他非流动资产 | 17,079.26 | 14,029.27 | 13,323.89 | -- | |
非流动资产合计 | 3,589,123.17 | 3,449,086.44 | 3,400,557.60 | 3,222,465.32 | |
资产总计 | 7,059,836.46 | 6,932,547.78 | 6,984,384.28 | 6,607,411.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,655,468.75 | 1,666,401.24 | 2,320,942.59 | 2,302,284.91 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 976,927.39 | 944,021.56 | 855,731.83 | 766,765.54 | |
应付票据 | 273,240.42 | -- | 221,460.11 | 148,307.99 | |
应付账款 | 703,686.97 | -- | 634,271.72 | 618,457.55 | |
预收款项 | 49,474.44 | 51,410.78 | 69,709.52 | 77,014.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,011.23 | 4,397.71 | 4,184.81 | 4,201.02 | |
应交税费 | 16,496.47 | 9,417.51 | 10,869.91 | 11,046.78 | |
其他应付款(合计) | 109,858.04 | 87,248.67 | 109,098.97 | 102,558.27 | |
应付利息 | 11,439.79 | 11,100.94 | 10,862.86 | 17,439.08 | |
应付股利 | 3,170.20 | 3,170.20 | 25,121.67 | 3,170.20 | |
其他应付款 | 95,248.06 | -- | 73,114.43 | 81,949.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 420,953.25 | 243,446.77 | 242,852.63 | 251,121.30 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,459,145.66 | 3,256,504.15 | 3,858,253.32 | 3,770,453.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,509,772.53 | 1,608,390.03 | 1,108,323.90 | 845,987.18 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 196,746.11 | 239,249.93 | 204,717.93 | 182,201.30 | |
长期应付款 | -- | 239,249.93 | 204,717.93 | 182,201.30 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 43,905.27 | 48,822.90 | 44,149.93 | 39,075.35 | |
递延所得税负债 | 13,240.13 | 14,446.01 | 14,486.18 | 18,887.16 | |
长期递延收益 | 46,929.62 | 50,788.05 | 50,684.01 | 49,224.68 | |
其他非流动负债 | 28,847.47 | 21,973.87 | 20,204.78 | 16,896.75 | |
非流动负债合计 | 1,839,441.13 | 1,983,670.79 | 1,442,566.72 | 1,152,272.43 | |
负债合计 | 5,298,586.79 | 5,240,174.95 | 5,300,820.05 | 4,922,725.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 526,835.35 | 526,835.35 | 439,029.46 | 439,029.46 | |
资本公积 | 464,891.97 | 464,891.97 | 552,697.86 | 552,697.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 22,385.39 | 24,965.90 | 24,081.72 | 23,612.79 | |
专项储备 | 301.92 | 571.73 | 601.79 | 252.88 | |
盈余公积 | 169,676.26 | 161,854.40 | 161,854.40 | 161,854.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 334,495.32 | 317,509.66 | 314,228.55 | 328,327.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,518,586.20 | 1,496,629.01 | 1,492,493.77 | 1,505,774.55 | |
少数股东权益 | 242,663.48 | 195,743.82 | 191,070.46 | 178,911.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,761,249.67 | 1,692,372.83 | 1,683,564.23 | 1,684,685.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,059,836.46 | 6,932,547.78 | 6,984,384.28 | 6,607,411.40 |
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