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| ST华微(600360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,278.96 | 131,529.55 | 121,803.32 | 100,196.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,472.51 | -- | 51,847.51 | -- | |
| 应收票据 | 18,941.40 | 20,131.80 | 18,621.35 | 15,435.74 | |
| 应收账款 | 34,531.11 | 33,272.13 | 33,226.16 | 31,202.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,218.78 | 3,857.89 | 3,886.96 | 4,133.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,512.96 | -- | 2,155.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,512.96 | 2,165.17 | 2,155.80 | 957.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,707.23 | 18,440.12 | 16,882.08 | 19,130.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 512.10 | -- | -- | 25,000.00 | |
| 流动资产合计 | 209,702.54 | 209,396.66 | 196,575.66 | 196,056.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 709.30 | 713.56 | 713.56 | 713.56 | |
| 投资性房地产 | 2,497.76 | 2,521.77 | 2,546.57 | 2,570.56 | |
| 在建工程(合计) | 26,027.38 | -- | 23,909.51 | -- | |
| 在建工程 | 26,027.38 | 25,949.72 | 23,909.51 | 23,255.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,863.40 | -- | 118,464.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 114,863.40 | 115,378.88 | 118,464.87 | 121,545.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,410.28 | 13,663.98 | 13,917.61 | 14,184.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 114.87 | 150.47 | 186.14 | 209.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,192.18 | 1,331.55 | 1,411.90 | 1,410.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,815.19 | 159,709.93 | 161,150.16 | 163,890.33 | |
| 资产总计 | 368,517.73 | 369,106.59 | 357,725.82 | 359,946.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,754.30 | 83,829.30 | 67,100.00 | 67,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,438.33 | -- | 47,549.75 | -- | |
| 应付票据 | 9,681.60 | 11,944.96 | 15,028.37 | 15,510.38 | |
| 应付账款 | 25,756.73 | 28,732.02 | 32,521.38 | 32,063.74 | |
| 预收款项 | 162.91 | 400.43 | 151.55 | 199.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 144.70 | 0.04 | 97.51 | 56.66 | |
| 应交税费 | 345.77 | -74.52 | 66.24 | -15.19 | |
| 其他应付款(合计) | 4,554.50 | -- | 4,585.07 | -- | |
| 应付利息 | 102.60 | 105.81 | 106.13 | 105.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,451.90 | 4,215.02 | 4,478.93 | 5,014.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,400.50 | 129,153.06 | 119,550.12 | 120,034.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 应付债券 | 33,628.81 | 32,966.84 | 32,304.87 | 34,202.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,789.92 | 2,760.47 | 2,732.87 | 2,689.22 | |
| 长期递延收益 | 3,204.67 | 3,486.07 | 3,557.47 | 3,538.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,833.40 | 39,473.38 | 38,855.21 | 40,690.99 | |
| 负债合计 | 167,233.90 | 168,626.45 | 158,405.33 | 160,725.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,808.00 | 73,808.00 | 73,808.00 | 73,808.00 | |
| 资本公积 | 49,758.63 | 49,220.69 | 49,220.69 | 49,220.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,704.28 | 9,465.01 | 9,465.01 | 9,465.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,372.17 | 69,345.09 | 68,139.73 | 67,896.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,643.08 | 201,838.79 | 200,633.43 | 200,390.07 | |
| 少数股东权益 | -1,359.25 | -1,358.65 | -1,312.94 | -1,168.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,283.83 | 200,480.14 | 199,320.49 | 199,221.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,517.73 | 369,106.59 | 357,725.82 | 359,946.87 | |
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