上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华微电子(600360) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,169,645 | 350,153,986 | 1,086,321,123 | 627,455,045 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,491,523 | 26,295,163 | 88,635,583 | 3,143,064 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,660,914 | 376,662,872 | 1,178,240,873 | 636,374,338 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 510,082,483 | 264,258,693 | 749,033,143 | 359,799,342 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,317,668 | 19,576,059 | 81,675,866 | 47,863,938 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,764,076 | 26,889,336 | 69,527,467 | 39,345,294 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,227,730 | 28,726,629 | 79,450,583 | 82,042,698 |
| 经营活动现金流出小计 | 660,391,958 | 339,450,717 | 979,687,059 | 529,051,272 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,268,956 | 37,212,156 | 198,553,813 | 107,323,066 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 64,941,000 | 46,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 51,586 | 18,540,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 20,381 | 10,124 | 370,290 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,117 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 227,498 | 10,124 | 65,362,875 | 64,540,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 192,088,593 | 66,388,964 | 175,487,084 | 62,204,814 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,000,000 | 0 | 1,020,000 | 33,578,816 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 194,088,593 | 66,388,964 | 176,507,084 | 95,783,630 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,861,095 | -66,378,840 | -111,144,209 | -31,243,630 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 359,860,000 | 65,000,000 | 539,260,000 | 386,510,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8,005 | 8,005 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,868,005 | 65,008,005 | 942,456,244 | 386,510,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 327,060,000 | 51,300,000 | 512,750,000 | 301,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,099,627 | 61,424,307 | 560,448,610 | 334,536,102 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,768,378 | 3,583,698 | 382,007,634 | 51,973,898 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,148,660 | -1,231,680 | -803,146 | -1,549,613 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,972,420 | -26,814,666 | 468,614,093 | 126,503,721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 43,468,671 | 0 | 158,182,574 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,759,253 | 0 | 3,653,515 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 777,009 | 0 | 6,754,383 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 30,181,587 | 0 | 60,233,362 | 0 |
| 无形资产摊销 | 698,468 | 0 | 1,502,168 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,940,919 | 0 | 6,009,413 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -20,381 | 0 | 511,873 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 26,480,542 | 0 | 49,307,417 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -17,868,709 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -110,966,626 | 0 | -90,490,459 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 23,493,500 | 0 | -69,611,485 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 14,600,759 | 0 | 87,599,767 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 35,268,956 | 37,212,156 | 198,553,813 | 107,323,066 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 495,353,622 | 0 | 647,710,042 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 647,326,042 | 0 | 179,095,949 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151,972,420 | -26,814,666 | 468,614,093 | 126,503,721 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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