华微电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华微电子(600360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,268.8597,831.0255,205.26180,306.84121,154.27
收到的税费返还958.23585.33279.75278.16266.09
收到的其他与经营活动有关的现金14,903.449,623.659,235.972,918.331,693.12
经营活动现金流入小计151,130.51108,040.0064,720.98183,503.33123,113.48
购买商品、接受劳务支付的现金84,506.1857,478.3335,460.76111,105.2881,082.99
支付给职工以及为职工支付的现金18,102.0812,664.726,321.4421,025.9215,077.21
支付的各项税费2,295.781,660.49683.046,138.014,224.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,732.754,405.662,521.4612,774.386,173.22
经营活动现金流出小计110,636.7976,209.2044,986.70151,043.60106,557.45
经营活动产生的现金流量净额40,493.7231,830.8019,734.2832,459.7416,556.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------70,160.0020,160.00
取得投资收益所收到的现金------372.4962.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.50----7.969.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------39,991.0031,529.70
投资活动现金流入小计15.50----110,531.4551,761.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,349.6820,353.6116,932.2299,685.4568,057.28
投资所支付的现金800.00----50,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,149.6820,353.6116,932.22149,685.4568,057.28
投资活动产生的现金流量净额-28,134.18-20,353.61-16,932.22-39,154.00-16,295.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,150.0066,700.0038,750.00169,855.0880,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------41,560.0040,660.00
筹资活动现金流入小计76,150.0066,700.0038,750.00211,415.08121,360.00
偿还债务支付的现金80,017.1858,022.0134,690.00161,073.40129,536.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,734.928,898.672,595.9611,292.698,744.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------30.8330.83
筹资活动现金流出小计91,752.1066,920.6837,285.96172,396.93138,311.38
筹资活动产生的现金流量净额-15,602.10-220.681,464.0439,018.14-16,951.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响916.28310.59-20.71-44.31-32.11
五、现金及现金等价物净增加额-2,326.2811,567.104,245.3932,279.58-16,723.17
加:期初现金及现金等价物余额133,827.18133,827.18133,827.18101,547.60101,547.60
六、期末现金及现金等价物余额131,500.89145,394.27138,072.57133,827.1884,824.43
附注
净利润--3,961.58--11,594.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---205.27--617.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,607.63--11,922.89--
无形资产摊销--196.01--389.18--
长期待摊费用摊销--61.91--75.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,642.23---21.82--
固定资产报废损失--0.81--34.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,660.64--9,993.08--
投资损失---245.93---1,951.55--
递延所得税资产减少---861.14--101.52--
递延所得税负债增加---61.01---154.10--
存货的减少---6,746.04--5,050.43--
经营性应收项目的减少--11,904.45---29,798.11--
经营性应付项目的增加--7,039.09--11,835.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,363.81--12,198.38--
经营活动产生现金流量净额--31,830.80--32,459.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,394.27--133,827.18--
现金的期初余额--133,827.18--101,547.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,567.10--32,279.58--
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