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| ST华微(600360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,040.01 | 101,351.67 | 77,891.57 | 39,681.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,135.64 | 1,316.80 | 1,196.33 | 727.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,631.40 | 1,731.39 | 1,124.97 | 329.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,807.05 | 104,399.86 | 80,212.87 | 40,738.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,249.48 | 59,327.68 | 49,734.31 | 26,260.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,280.57 | 12,571.61 | 8,374.48 | 4,425.07 | |
| 支付的各项税费 | 7,291.01 | 5,435.08 | 3,813.21 | 1,245.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,893.15 | 5,772.96 | 4,738.24 | 2,225.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,714.22 | 83,107.33 | 66,660.24 | 34,156.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,092.83 | 21,292.53 | 13,552.63 | 6,582.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.22 | 318.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.51 | 11.80 | 11.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,740.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,378.01 | 35,330.29 | 11.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,734.44 | 39,004.32 | 27,217.67 | 4,074.48 | |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,734.44 | 109,004.32 | 62,217.67 | 4,074.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,356.43 | -73,674.03 | -62,206.17 | -4,074.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,565.97 | 81,284.81 | 81,284.81 | -103.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,050.00 | 99,850.00 | 52,350.00 | 31,275.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,656.01 | 181,174.85 | 133,674.85 | 31,171.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,475.00 | 89,600.00 | 51,175.00 | 13,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,244.09 | 11,013.79 | 8,168.70 | 1,292.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,345.66 | 708.90 | 708.90 | 675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,064.75 | 101,322.69 | 60,052.60 | 15,917.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,591.25 | 79,852.16 | 73,622.25 | 15,253.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.79 | 100.81 | 41.18 | -61.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,402.44 | 27,571.47 | 25,009.89 | 17,700.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,755.77 | 165,755.77 | 165,755.77 | 165,755.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,158.21 | 193,327.24 | 190,765.66 | 183,455.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,118.14 | -- | 3,386.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,061.21 | -- | 109.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,584.10 | -- | 6,114.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.75 | -- | 218.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.00 | -- | 23.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.70 | -- | -7.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.18 | -- | 10.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,920.17 | -- | 3,789.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,717.48 | -- | -197.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.64 | -- | -23.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -459.58 | -- | -230.80 | -- | |
| 存货的减少 | -6,886.12 | -- | -4,799.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,960.62 | -- | 7,095.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,186.82 | -- | 2,623.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,328.81 | -- | -4,561.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,092.83 | -- | 13,552.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,158.21 | -- | 190,765.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,755.77 | -- | 165,755.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,402.44 | -- | 25,009.89 | -- | |
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