| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,558.47 | 105,074.19 | 79,342.67 | 32,713.00 |
| 收到的税费返还 | 1,274.89 | 842.57 | 707.72 | 353.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437.92 | 1,383.28 | 867.95 | 188.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,271.28 | 107,300.03 | 80,918.34 | 33,255.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,608.97 | 64,452.85 | 50,211.52 | 19,080.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,566.07 | 11,539.36 | 7,554.09 | 4,054.00 |
| 支付的各项税费 | 3,337.60 | 2,812.55 | 2,119.63 | 744.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,621.45 | 5,736.28 | 3,634.22 | 2,891.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,134.09 | 84,541.04 | 63,519.47 | 26,769.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,137.19 | 22,758.99 | 17,398.87 | 6,485.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.47 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,275.89 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,076.20 | 26,525.70 | 15,591.08 | 8,741.37 |
| 投资所支付的现金 | 58,160.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 205,386.20 | 66,525.70 | 55,591.08 | 8,741.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,110.32 | -66,525.70 | -55,591.08 | -8,741.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 202,590.00 | 103,400.00 | 54,450.00 | 40,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,590.00 | 103,400.00 | 54,450.00 | 40,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,330.00 | 98,625.00 | 56,550.00 | 47,525.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,603.51 | 8,873.90 | 6,178.36 | 1,946.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,204.91 | 2,204.91 | 927.50 | 105.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,138.42 | 109,703.81 | 63,655.86 | 49,576.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,451.58 | -6,303.81 | -9,205.86 | -8,926.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.06 | -23.29 | 53.38 | 52.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,610.61 | -50,093.81 | -47,344.68 | -11,129.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,158.21 | 220,158.21 | 220,158.21 | 220,158.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,547.60 | 170,064.39 | 172,813.52 | 209,028.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,355.12 | -- | 1,817.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 496.11 | -- | 108.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,583.86 | -- | 5,566.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 426.08 | -- | 218.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 76.62 | -- | 39.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 35.01 | -- | 1.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,282.71 | -- | 4,432.52 | -- |
| 投资损失 | -1,517.96 | -- | -809.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -38.17 | -- | 216.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -530.06 | -- | -284.01 | -- |
| 存货的减少 | -2,436.94 | -- | -1,057.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,687.60 | -- | 5,645.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,506.53 | -- | -17,532.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,552.84 | -- | 18,903.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,137.19 | -- | 17,398.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,547.60 | -- | 172,813.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 220,158.21 | -- | 220,158.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -118,610.61 | -- | -47,344.68 | -- |
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