| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,961.85 | 105,792.40 | 70,465.73 | 35,592.65 |
| 收到的税费返还 | 898.50 | 737.31 | 437.00 | 343.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,022.82 | 2,489.57 | 1,356.20 | 1,006.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,883.17 | 109,019.28 | 72,258.93 | 36,943.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,014.88 | 65,471.66 | 44,752.06 | 22,899.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,770.85 | 13,754.88 | 9,359.87 | 4,194.68 |
| 支付的各项税费 | 4,365.89 | 3,983.75 | 2,996.60 | 1,562.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,062.60 | 4,931.52 | 2,717.75 | 1,604.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,214.21 | 88,141.81 | 59,826.29 | 30,261.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,668.96 | 20,877.47 | 12,432.65 | 6,681.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 92,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.37 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,468.07 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,718.68 | 11,030.31 | 4,875.41 | 2,434.23 |
| 投资所支付的现金 | 92,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,118.68 | 11,030.31 | 4,875.41 | 2,434.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,650.61 | -11,030.31 | -4,875.41 | -2,434.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,525.00 | 62,725.00 | 35,350.00 | 14,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,525.00 | 62,725.00 | 35,350.00 | 14,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,489.05 | 57,289.05 | 23,039.05 | 350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,165.96 | 6,418.96 | 5,722.29 | 774.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,655.00 | 63,708.00 | 28,761.34 | 1,124.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 870.00 | -983.00 | 6,588.66 | 13,225.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.55 | -2.04 | 10.27 | -59.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 870.80 | 8,862.11 | 14,156.18 | 17,413.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,434.16 | 99,272.32 | 99,272.32 | 99,272.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,304.96 | 108,134.43 | 113,428.50 | 116,685.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,728.31 | -- | 1,436.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,333.41 | -- | -230.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,879.92 | -- | 5,993.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,192.71 | -- | 599.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 237.03 | -- | 193.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,792.59 | -- | 3,012.78 | -- |
| 投资损失 | -435.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -125.68 | -- | 198.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 230.70 | -- | 123.81 | -- |
| 存货的减少 | 4,912.26 | -- | 3,368.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,290.72 | -- | -2,532.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,787.82 | -- | 268.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,598.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,668.96 | -- | 12,432.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 96,304.96 | -- | 113,428.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 95,434.16 | -- | 99,272.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 870.80 | -- | 14,156.18 | -- |
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