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| 华微电子(600360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,306.84 | 121,154.27 | 78,652.97 | 34,128.70 | |
| 收到的税费返还 | 278.16 | 266.09 | 211.33 | 192.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,918.33 | 1,693.12 | 1,534.09 | 1,175.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,503.33 | 123,113.48 | 80,398.40 | 35,497.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,105.28 | 81,082.99 | 55,296.12 | 23,376.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,025.92 | 15,077.21 | 9,857.55 | 4,857.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,138.01 | 4,224.02 | 2,519.82 | 725.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,774.38 | 6,173.22 | 4,274.26 | 1,978.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,043.60 | 106,557.45 | 71,947.74 | 30,937.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,459.74 | 16,556.03 | 8,450.65 | 4,559.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.49 | 62.87 | 62.87 | 50.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.96 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,991.00 | 31,529.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,531.45 | 51,761.57 | 20,231.87 | 20,059.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,685.45 | 68,057.28 | 11,014.86 | 4,687.46 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,685.45 | 68,057.28 | 11,014.86 | 4,687.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,154.00 | -16,295.71 | 9,217.01 | 15,372.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,855.08 | 80,700.00 | 53,500.00 | 39,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,560.00 | 40,660.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,415.08 | 121,360.00 | 53,500.00 | 39,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,073.40 | 129,536.00 | 54,720.00 | 44,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,292.69 | 8,744.54 | 6,375.78 | 2,526.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.83 | 30.83 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,396.93 | 138,311.38 | 61,105.78 | 47,401.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,018.14 | -16,951.38 | -7,605.78 | -7,651.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.31 | -32.11 | -22.12 | 24.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,279.58 | -16,723.17 | 10,039.76 | 12,304.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,547.60 | 101,547.60 | 141,547.60 | 141,547.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,827.18 | 84,824.43 | 151,587.36 | 153,852.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,594.28 | -- | 2,662.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 617.39 | -- | -64.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,922.89 | -- | 5,220.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.18 | -- | 192.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.56 | -- | 38.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.82 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.75 | -- | 24.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,993.08 | -- | 5,405.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,951.55 | -- | -346.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.52 | -- | -76.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.10 | -- | -80.21 | -- | |
| 存货的减少 | 5,050.43 | -- | 5,048.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,798.11 | -- | -13,924.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,835.12 | -- | -745.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,198.38 | -- | 4,449.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,459.74 | -- | 8,450.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,827.18 | -- | 151,587.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,547.60 | -- | 141,547.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,279.58 | -- | 10,039.76 | -- | |
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