| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,326.98 | 135,268.85 | 97,831.02 | 55,205.26 |
| 收到的税费返还 | 1,879.44 | 958.23 | 585.33 | 279.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,700.89 | 14,903.44 | 9,623.65 | 9,235.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,907.31 | 151,130.51 | 108,040.00 | 64,720.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,282.92 | 84,506.18 | 57,478.33 | 35,460.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,837.59 | 18,102.08 | 12,664.72 | 6,321.44 |
| 支付的各项税费 | 2,903.17 | 2,295.78 | 1,660.49 | 683.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,717.60 | 5,732.75 | 4,405.66 | 2,521.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,741.27 | 110,636.79 | 76,209.20 | 44,986.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,166.04 | 40,493.72 | 31,830.80 | 19,734.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,475.71 | 27,349.68 | 20,353.61 | 16,932.22 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,275.71 | 28,149.68 | 20,353.61 | 16,932.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,275.71 | -28,134.18 | -20,353.61 | -16,932.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,844.25 | 76,150.00 | 66,700.00 | 38,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,844.25 | 76,150.00 | 66,700.00 | 38,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,443.72 | 80,017.18 | 58,022.01 | 34,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,307.01 | 11,734.92 | 8,898.67 | 2,595.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,750.73 | 91,752.10 | 66,920.68 | 37,285.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,906.48 | -15,602.10 | -220.68 | 1,464.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 795.49 | 916.28 | 310.59 | -20.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,220.66 | -2,326.28 | 11,567.10 | 4,245.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,827.18 | 133,827.18 | 133,827.18 | 133,827.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,606.52 | 131,500.89 | 145,394.27 | 138,072.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,975.18 | -- | 3,961.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 243.92 | -- | -205.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,599.85 | -- | 7,607.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 392.01 | -- | 196.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 93.71 | -- | 61.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,642.23 | -- | -1,642.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.49 | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,551.72 | -- | 5,660.64 | -- |
| 投资损失 | -1,603.42 | -- | -245.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -809.14 | -- | -861.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -114.33 | -- | -61.01 | -- |
| 存货的减少 | -13,256.70 | -- | -6,746.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,030.34 | -- | 11,904.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,415.27 | -- | 7,039.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,181.43 | -- | 2,363.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,166.04 | -- | 31,830.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,606.52 | -- | 145,394.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 133,827.18 | -- | 133,827.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,220.66 | -- | 11,567.10 | -- |
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