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| ST华微(600360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,811.14 | 92,626.16 | 75,385.11 | 38,742.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,363.32 | 656.80 | 509.82 | 351.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,666.47 | 2,032.10 | 625.01 | 504.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,840.93 | 95,315.06 | 76,519.95 | 39,598.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,682.34 | 55,813.05 | 46,943.39 | 22,128.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,231.04 | 12,948.38 | 8,735.72 | 4,257.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,734.10 | 4,385.09 | 2,736.81 | 1,066.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,025.55 | 6,880.80 | 3,836.07 | 2,906.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,673.04 | 80,027.31 | 62,251.99 | 30,360.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,167.89 | 15,287.75 | 14,267.95 | 9,238.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.10 | 180.16 | 180.16 | 83.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.78 | 6.50 | -- | -0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 398.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,584.94 | 60,186.66 | 60,180.16 | 30,082.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,827.34 | 3,039.99 | 2,302.28 | 1,941.69 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,827.34 | 63,039.99 | 62,302.28 | 31,941.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,242.40 | -2,853.33 | -2,122.12 | -1,858.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,454.59 | 157.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,616.10 | 76,825.00 | 29,425.00 | 9,925.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,070.69 | 76,982.21 | 29,425.00 | 9,925.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,754.30 | 83,229.30 | 28,075.00 | 6,075.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,672.71 | 6,677.12 | 5,882.04 | 864.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,427.01 | 89,906.42 | 33,957.04 | 6,939.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,643.68 | -12,924.21 | -4,532.04 | 2,985.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.28 | -403.43 | -219.80 | -93.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,372.89 | -893.22 | 7,393.99 | 10,271.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,287.03 | 134,278.96 | 134,278.96 | 134,278.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,659.92 | 133,385.74 | 141,672.95 | 144,550.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,476.32 | -- | 3,405.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 634.36 | -- | -16.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,008.41 | -- | 6,264.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 673.84 | -- | 352.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.64 | -- | 39.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.10 | -- | 2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,376.86 | -- | 3,388.55 | -- | |
| 投资损失 | -477.18 | -- | -180.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 170.44 | -- | 43.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -446.05 | -- | -218.39 | -- | |
| 存货的减少 | -4,530.85 | -- | -582.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,857.08 | -- | -3,360.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,301.41 | -- | 5,129.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,207.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,167.89 | -- | 14,267.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,659.92 | -- | 141,672.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,287.03 | -- | 134,278.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,372.89 | -- | 7,393.99 | -- | |
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