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| ST华微(600360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,744.27 | 104,442.84 | 67,785.36 | 36,642.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,847.40 | 1,735.80 | 1,655.70 | 1,263.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,972.43 | 1,095.39 | 897.30 | 625.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,564.10 | 107,274.03 | 70,338.36 | 38,532.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,221.28 | 78,461.01 | 47,805.90 | 26,611.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,520.36 | 11,494.04 | 7,654.51 | 4,208.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,372.54 | 5,177.67 | 3,869.05 | 1,952.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,874.89 | 5,856.19 | 4,148.23 | 4,379.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,989.07 | 100,988.91 | 63,477.69 | 37,152.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,575.03 | 6,285.12 | 6,860.67 | 1,379.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.52 | 138.48 | 65.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.03 | 105.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,316.55 | 55,244.46 | 25,065.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,864.72 | 11,983.39 | 5,639.54 | 1,369.82 | |
| 投资所支付的现金 | 85,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,864.72 | 66,983.39 | 30,639.54 | 26,369.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,548.17 | -11,738.93 | -5,573.72 | -26,369.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,104.30 | 79,329.30 | 25,425.00 | 7,425.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,104.30 | 79,329.30 | 25,425.00 | 7,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,375.00 | 56,975.00 | 20,300.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,025.97 | 6,213.23 | 5,419.94 | 674.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,400.97 | 63,188.23 | 25,719.94 | 2,974.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,703.33 | 16,141.07 | -294.94 | 4,450.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.81 | 373.42 | 342.43 | 266.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,823.00 | 11,060.68 | 1,334.45 | -20,272.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,464.02 | 120,468.87 | 120,468.87 | 120,468.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,287.03 | 131,529.55 | 121,803.32 | 100,196.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,678.08 | -- | 2,252.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 836.89 | -- | -42.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,397.23 | -- | 6,285.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,069.31 | -- | 561.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.80 | -- | 78.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.41 | -- | -23.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,546.11 | -- | 2,392.74 | -- | |
| 投资损失 | -269.26 | -- | -65.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 305.76 | -- | 86.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 164.49 | -- | 107.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,962.80 | -- | -2,081.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,762.93 | -- | 1,797.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,996.10 | -- | -4,487.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,550.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,575.03 | -- | 6,860.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,287.03 | -- | 121,803.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,464.02 | -- | 120,468.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,823.00 | -- | 1,334.45 | -- | |
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