| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,595.35 | 105,040.23 | 66,797.54 | 33,831.71 |
| 收到的税费返还 | 1,844.37 | 1,400.84 | 839.45 | 464.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,887.02 | 1,691.96 | 1,552.34 | 559.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,326.74 | 108,133.03 | 69,189.33 | 34,856.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,422.93 | 67,521.96 | 42,206.97 | 20,341.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,264.32 | 12,900.66 | 8,927.02 | 4,914.41 |
| 支付的各项税费 | 6,650.83 | 4,402.97 | 2,428.41 | 1,206.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,303.25 | 6,038.73 | 2,793.03 | 3,119.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,641.34 | 90,864.34 | 56,355.42 | 29,581.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,685.40 | 17,268.70 | 12,833.91 | 5,274.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 102,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 54,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.54 | 333.76 | 333.76 | 228.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,148.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,564.13 | 81,333.76 | 81,333.76 | 54,228.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,660.24 | 8,728.55 | 5,331.62 | 6,665.70 |
| 投资所支付的现金 | 102,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 54,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,660.24 | 89,728.55 | 86,331.62 | 60,665.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,096.11 | -8,394.79 | -4,997.85 | -6,437.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,625.00 | 62,625.00 | 25,950.00 | 7,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,625.00 | 62,625.00 | 25,950.00 | 7,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,375.00 | 58,975.00 | 27,300.00 | 2,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,738.35 | 5,835.71 | 3,821.70 | 487.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,113.35 | 64,810.71 | 31,121.70 | 2,787.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 511.65 | -2,185.71 | -5,171.70 | 5,162.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.13 | 739.10 | 274.12 | 135.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,159.07 | 7,427.30 | 2,938.48 | 4,135.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,304.96 | 105,741.27 | 105,741.27 | 105,741.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,464.02 | 113,168.58 | 108,679.75 | 109,876.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,763.22 | -- | 1,460.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 459.56 | -- | -90.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,828.14 | -- | 5,509.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,194.36 | -- | 600.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 183.37 | -- | 86.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.76 | -- | 1.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,316.95 | -- | 2,294.61 | -- |
| 投资损失 | -403.42 | -- | -333.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -87.10 | -- | 199.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 225.99 | -- | 114.16 | -- |
| 存货的减少 | 1,247.66 | -- | 124.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,583.46 | -- | 5,445.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,497.75 | -- | -2,577.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,780.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,685.40 | -- | 12,833.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,464.02 | -- | 108,679.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 96,304.96 | -- | 105,741.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,159.07 | -- | 2,938.48 | -- |
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