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| 三房巷(600370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,739.37 | 46,315.00 | 44,731.76 | 37,149.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,029.54 | 23,294.71 | 20,934.87 | 20,328.89 | |
| 应收票据 | 6,134.32 | 6,588.77 | 5,511.51 | 5,972.87 | |
| 应收账款 | 16,895.22 | 16,705.94 | 15,423.36 | 14,356.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,631.71 | 3,209.66 | 3,050.39 | 5,301.65 | |
| 其他应收款(合计) | 267.66 | 72.42 | 79.74 | 101.01 | |
| 应收利息 | 66.25 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 201.41 | 72.42 | 79.74 | 101.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,393.65 | 20,496.80 | 26,213.35 | 23,957.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64.78 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 96,126.70 | 93,388.59 | 95,010.12 | 86,838.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 88.46 | 914.42 | 417.91 | 754.68 | |
| 在建工程 | 88.46 | 914.42 | 417.91 | 754.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,327.65 | 54,909.70 | 56,896.88 | 58,399.34 | |
| 固定资产净额 | 54,327.65 | 54,909.70 | 56,896.88 | 58,399.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,768.29 | 3,790.52 | 3,812.76 | 3,834.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 217.39 | 175.63 | 168.86 | 161.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,401.80 | 59,790.28 | 61,296.40 | 63,150.53 | |
| 资产总计 | 154,528.50 | 153,178.86 | 156,306.52 | 149,988.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,443.61 | 14,169.30 | 19,095.63 | 14,165.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,443.61 | 14,169.30 | 19,095.63 | 14,165.85 | |
| 预收款项 | 831.44 | 989.81 | 991.04 | 771.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,731.87 | 2,441.50 | 2,296.31 | 1,567.80 | |
| 应交税费 | 473.89 | 776.46 | 567.98 | -656.00 | |
| 其他应付款(合计) | 129.71 | 171.37 | 167.30 | 25.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 129.71 | 171.37 | 167.30 | 25.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,610.52 | 18,548.42 | 23,118.26 | 15,874.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 18,610.52 | 18,548.42 | 23,118.26 | 15,874.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,889.77 | 31,889.77 | 31,889.77 | 31,889.77 | |
| 资本公积 | 53,735.48 | 53,735.48 | 53,735.48 | 53,735.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,324.37 | 10,246.02 | 10,246.02 | 10,246.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,079.57 | 21,161.18 | 20,047.91 | 21,150.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,029.19 | 117,032.44 | 115,919.17 | 117,022.04 | |
| 少数股东权益 | 17,888.79 | 17,598.00 | 17,269.09 | 17,092.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,917.98 | 134,630.44 | 133,188.26 | 134,114.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,528.50 | 153,178.86 | 156,306.52 | 149,988.75 | |
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