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| 三房巷(600370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 466,342.55 | 107,709.91 | 107,083.84 | 109,549.47 | |
| 交易性金融资产 | 3,191.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 307,100.20 | 17,247.96 | 13,745.47 | 17,602.57 | |
| 应收票据 | 52,841.39 | 2,989.70 | 2,798.29 | 4,290.35 | |
| 应收账款 | 254,258.81 | 14,258.26 | 10,947.18 | 13,312.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,573.70 | 1,335.69 | 3,427.75 | 1,484.48 | |
| 其他应收款(合计) | 663,601.72 | 28.45 | 47.91 | 110.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 28.45 | 47.91 | 110.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 236,082.90 | 26,240.48 | 24,669.63 | 20,929.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 474.19 | 515.54 | 345.50 | 84.32 | |
| 流动资产合计 | 1,690,367.21 | 153,078.03 | 149,320.10 | 149,760.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,878.06 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,545.12 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 415,224.54 | 26,888.10 | 26,641.17 | 27,573.30 | |
| 固定资产净额 | 26,763.00 | 26,888.10 | 26,641.17 | 27,573.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,834.21 | 3,256.94 | 3,279.17 | 3,301.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 256.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 38,010.41 | 99.21 | 95.37 | 108.00 | |
| 其他非流动资产 | 12,197.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 505,946.14 | 30,244.25 | 30,015.71 | 30,982.70 | |
| 资产总计 | 2,196,313.35 | 183,322.28 | 179,335.81 | 180,742.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,026,370.65 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 2,715.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 611,161.19 | 20,197.96 | 18,180.84 | 21,924.85 | |
| 应付票据 | 182,781.31 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 428,379.88 | -- | 18,180.84 | 21,924.85 | |
| 预收款项 | 28,333.07 | 2,649.14 | 1,671.10 | 1,848.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,321.18 | 1,419.41 | 1,752.68 | 1,511.75 | |
| 应交税费 | 29,709.16 | 1,008.01 | 1,282.54 | 313.29 | |
| 其他应付款(合计) | 13,248.07 | 3,832.75 | 4,247.97 | 4,252.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3,780.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 47.97 | 52.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,176.14 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,785,034.76 | 29,107.27 | 27,135.13 | 29,850.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,955.89 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,962.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 177,917.89 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 1,962,952.65 | 29,107.27 | 27,135.13 | 29,850.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,724.42 | 79,724.42 | 79,724.42 | 79,724.42 | |
| 资本公积 | 374,107.35 | 5,900.82 | 5,900.82 | 5,900.82 | |
| 减：库存股 | 9,843.96 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,124.63 | 11,123.13 | 11,123.13 | 11,123.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -246,086.31 | 33,360.15 | 31,786.39 | 31,171.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,026.13 | 130,108.53 | 128,534.76 | 127,920.00 | |
| 少数股东权益 | 24,334.57 | 24,106.48 | 23,665.91 | 22,971.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,360.70 | 154,215.01 | 152,200.67 | 150,891.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,196,313.35 | 183,322.28 | 179,335.81 | 180,742.79 | |
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