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三房巷(600370) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 160,649.86 | 228,658.35 | 303,738.32 | 310,470.52 | |
交易性金融资产 | 6,704.02 | 471.88 | 1,899.73 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 209,469.78 | 139,707.81 | 215,313.63 | 177,995.55 | |
应收票据 | 15,554.75 | 11,968.26 | 32,202.33 | -- | |
应收账款 | 193,915.03 | 127,739.55 | 183,111.30 | 177,995.55 | |
应收款项融资 | 1,840.56 | 1,331.04 | 2,373.89 | 6,056.17 | |
预付款项 | 37,465.01 | 42,188.89 | 22,717.73 | 12,691.95 | |
其他应收款(合计) | 108.56 | 34.55 | 14.95 | 11.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 108.56 | -- | 14.95 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 215,017.32 | 201,427.46 | 181,566.11 | 176,254.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,588.34 | 19,654.51 | 10,594.07 | 10,358.41 | |
流动资产合计 | 644,843.44 | 633,474.50 | 738,218.43 | 693,838.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,565.18 | 10,342.69 | 10,242.55 | 10,283.39 | |
投资性房地产 | 33,250.58 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,941.19 | 4,904.62 | 33,940.14 | 23,651.30 | |
在建工程 | 6,102.88 | -- | 33,743.49 | -- | |
工程物资 | 838.31 | -- | 196.65 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 344,684.72 | 372,213.64 | 324,606.12 | 341,854.11 | |
固定资产净额 | 344,684.72 | -- | 324,494.93 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 111.20 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,228.29 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 50,399.02 | 66,423.82 | 67,013.75 | 67,498.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 215.66 | 239.50 | 286.99 | 1,922.04 | |
递延所得税资产 | 17,823.36 | 17,724.95 | 18,085.54 | 18,491.63 | |
其他非流动资产 | 41,214.04 | 27,162.54 | 35,804.66 | 32,341.12 | |
非流动资产合计 | 513,322.04 | 499,011.76 | 489,979.74 | 496,041.73 | |
资产总计 | 1,158,165.48 | 1,132,486.26 | 1,228,198.17 | 1,189,880.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,372.24 | 41,479.72 | 51,144.19 | 66,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 308,688.06 | 279,669.23 | 319,825.39 | 283,195.72 | |
应付票据 | 59,455.00 | 58,445.00 | 42,305.00 | 51,725.00 | |
应付账款 | 249,233.06 | 221,224.23 | 277,520.39 | 231,470.72 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,122.19 | 6,457.53 | 5,586.72 | 4,624.93 | |
应交税费 | 10,643.10 | 10,117.40 | 4,894.17 | 10,692.22 | |
其他应付款(合计) | 483.84 | 6,080.72 | 6,035.36 | 6,277.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 5,590.00 | -- | |
其他应付款 | 483.84 | -- | 445.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 37,086.11 | 36,673.72 | 50,388.78 | 95,557.39 | |
其他流动负债 | 13,207.75 | 14,205.32 | 32,779.18 | 3,607.50 | |
流动负债合计 | 455,645.46 | 433,511.50 | 500,510.14 | 513,634.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,795.77 | 42,437.50 | 138,121.51 | 65,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 7,650.51 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 833.96 | 540.33 | 912.96 | 465.96 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 51,280.25 | 42,977.84 | 139,034.47 | 65,465.96 | |
负债合计 | 506,925.71 | 476,489.33 | 639,544.60 | 579,099.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 389,633.97 | 389,633.97 | 365,716.64 | 365,716.64 | |
资本公积 | 87,174.22 | 90,172.02 | 58,098.08 | 58,098.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -34.28 | -29.12 | -30.96 | -19.45 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,621.06 | 15,639.44 | 15,639.44 | 15,639.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 152,844.81 | 140,795.58 | 127,792.08 | 150,189.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 651,239.78 | 636,211.88 | 567,215.28 | 589,624.52 | |
少数股东权益 | -- | 19,785.04 | 21,438.29 | 21,155.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 651,239.78 | 655,996.92 | 588,653.57 | 610,780.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,158,165.48 | 1,132,486.26 | 1,228,198.17 | 1,189,880.06 |
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