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| 昊华科技(600378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,944.36 | 37,342.79 | 36,810.64 | 39,445.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,271.77 | -- | 18,194.85 | -- | |
| 应收票据 | 4,811.19 | 4,020.95 | 6,500.39 | 3,872.21 | |
| 应收账款 | 10,460.58 | 12,890.42 | 11,694.46 | 10,769.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 563.66 | 1,459.73 | 1,417.24 | 1,715.65 | |
| 其他应收款(合计) | 661.02 | -- | 973.71 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 661.02 | 992.12 | 973.71 | 979.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,162.10 | 10,118.28 | 9,015.98 | 9,223.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | 1,000.00 | -- | 43.44 | |
| 流动资产合计 | 69,602.90 | 67,824.28 | 66,412.43 | 66,048.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 130.39 | -- | 192.24 | -- | |
| 在建工程 | 130.39 | 187.58 | 192.24 | 137.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,617.28 | -- | 28,475.56 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,617.28 | 28,126.28 | 28,475.56 | 28,622.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 287.62 | 298.85 | 323.45 | 315.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 479.93 | 209.64 | 225.92 | 242.20 | |
| 递延所得税资产 | 674.06 | 932.57 | 921.91 | 896.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,289.27 | 29,854.92 | 30,239.07 | 30,314.46 | |
| 资产总计 | 98,892.17 | 97,679.20 | 96,651.49 | 96,363.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,975.49 | -- | 16,723.37 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,975.49 | 16,699.28 | 16,723.37 | 14,582.33 | |
| 预收款项 | 3,735.62 | 1,693.43 | 1,096.92 | 2,594.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,761.86 | 2,754.48 | 2,187.49 | 2,406.47 | |
| 应交税费 | 665.16 | 235.45 | 231.74 | 34.95 | |
| 其他应付款(合计) | 1,093.54 | -- | 1,492.59 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,093.54 | 1,189.80 | 1,492.59 | 1,445.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,231.67 | 22,572.44 | 21,732.12 | 21,064.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 72.44 | 79.40 | 90.66 | 101.88 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72.44 | 79.40 | 90.66 | 101.88 | |
| 负债合计 | 24,304.12 | 22,651.85 | 21,822.78 | 21,166.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,719.33 | 29,719.33 | 29,719.33 | 29,719.33 | |
| 资本公积 | 15,308.56 | 15,308.56 | 15,308.56 | 15,308.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 42.54 | 167.78 | 120.35 | 88.00 | |
| 盈余公积 | 6,006.84 | 5,690.07 | 5,690.07 | 5,690.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,510.77 | 22,519.58 | 22,316.55 | 22,701.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,588.05 | 73,405.32 | 73,154.86 | 73,507.45 | |
| 少数股东权益 | -- | 1,622.03 | 1,673.85 | 1,689.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,588.05 | 75,027.35 | 74,828.71 | 75,197.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,892.17 | 97,679.20 | 96,651.49 | 96,363.30 | |
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