昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昊华科技(600378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,432.90116,879.99431,989.61272,285.68176,383.30
收到的税费返还800.65589.111,111.71817.06287.66
收到的其他与经营活动有关的现金33,301.6817,807.7776,141.8469,348.1640,656.71
经营活动现金流入小计303,535.22135,276.87509,243.16342,450.90217,327.67
购买商品、接受劳务支付的现金166,440.3975,395.11262,460.16178,055.89110,305.96
支付给职工以及为职工支付的现金73,780.3141,380.19115,912.7682,799.8260,546.89
支付的各项税费20,632.809,162.0229,800.5923,331.6415,129.58
支付的其他与经营活动有关的现金25,471.3213,774.7561,548.2547,709.7232,038.36
经营活动现金流出小计286,324.82139,712.07469,721.75331,897.08218,020.80
经营活动产生的现金流量净额17,210.41-4,435.2039,521.4110,553.81-693.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,398.4932.85--
取得投资收益所收到的现金5.00--586.761,183.1967.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,602.72209.20802.132,561.102,530.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金115.01275.5716,455.845,464.45119.46
投资活动现金流入小计2,722.73484.7826,243.239,241.582,717.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,220.4717,010.0139,589.7028,574.3718,529.95
投资所支付的现金4,813.274,813.2712,413.27100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--253.307,000.004,971.78--
投资活动现金流出小计44,033.7422,076.5859,002.9733,646.1518,629.95
投资活动产生的现金流量净额-41,311.01-21,591.81-32,759.75-24,404.57-15,912.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,518.002,518.0023,572.1223,572.1223,572.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,440.0019,200.0050,080.0041,740.0041,240.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,958.0021,718.0073,652.1265,312.1264,812.12
偿还债务支付的现金10,640.009,640.0038,555.6835,841.9015,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,093.275,476.3724,350.3017,028.961,084.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润153.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3.4750.4066.50--
筹资活动现金流出小计39,733.2715,119.8462,956.3852,937.3616,524.82
筹资活动产生的现金流量净额-8,775.276,598.1610,695.7412,374.7648,287.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.7111.39-141.153.2113.00
五、现金及现金等价物净增加额-32,880.59-19,417.4617,316.26-1,472.7831,694.48
加:期初现金及现金等价物余额193,790.63193,790.63176,474.38167,344.25167,344.25
六、期末现金及现金等价物余额160,910.04174,373.18193,790.63165,871.47199,038.73
附注
净利润41,500.49--65,378.20--31,690.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,219.84----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,644.21--26,180.97--12,843.65
无形资产摊销2,353.01--4,357.67--2,457.11
长期待摊费用摊销152.35--249.97--111.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,119.72---3,234.55---3,000.51
固定资产报废损失24.24--1,334.77--9.30
公允价值变动损失-1.42--6.72--97.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,078.51--1,605.99--564.18
投资损失-187.80---867.07--90.97
递延所得税资产减少-678.71---1,354.98---408.67
递延所得税负债增加647.31--1,792.95--756.33
存货的减少-22,465.84---11,254.90---2,595.39
经营性应收项目的减少-59,792.99---69,709.82---34,867.58
经营性应付项目的增加37,031.93--16,210.68---10,863.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,242.80--3,690.36----
经营活动产生现金流量净额17,210.41--39,521.41---693.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额160,910.04--193,790.63--199,038.73
现金的期初余额193,790.63--176,474.38--167,344.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,880.59--17,316.26--31,694.48
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