昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昊华科技(600378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,049.47289,717.56135,308.94649,706.98439,659.01
收到的税费返还7,304.286,886.741,216.691,120.33962.31
收到的其他与经营活动有关的现金61,102.3334,661.4417,861.8364,299.7448,258.16
经营活动现金流入小计511,456.08331,265.74154,387.46715,127.05488,879.48
购买商品、接受劳务支付的现金290,399.45172,233.6187,171.16364,425.92272,824.77
支付给职工以及为职工支付的现金113,244.0379,824.1646,126.55142,702.63102,463.83
支付的各项税费38,244.5822,968.339,574.7041,442.3734,110.75
支付的其他与经营活动有关的现金53,025.1428,064.5314,062.6051,915.7637,691.16
经营活动现金流出小计494,913.20303,090.63156,935.00600,486.68447,090.52
经营活动产生的现金流量净额16,542.8828,175.10-2,547.54114,640.3741,788.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.005.00--619.84619.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.9619.032.224,390.672,985.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,069.28--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,745.68615.01560.885,230.6610,258.01
投资活动现金流入小计4,839.91639.05563.0910,241.1713,863.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,231.2857,944.7236,238.6984,676.3853,643.01
投资所支付的现金400.00----4,813.274,813.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00----5,098.1610,151.07
投资活动现金流出小计93,131.2857,944.7236,238.6994,587.8168,607.35
投资活动产生的现金流量净额-88,291.36-57,305.67-35,675.60-84,346.63-54,743.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,518.002,518.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,218.0582,718.0539,940.0071,308.1035,440.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计96,218.0582,718.0539,940.0073,826.1037,958.00
偿还债务支付的现金62,140.5055,087.1623,562.9014,270.0011,512.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,207.051,727.60677.0634,142.5529,744.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38.92----3,971.12153.60
支付其他与筹资活动有关的现金501.96336.0317.034,529.39--
筹资活动现金流出小计91,849.5157,150.7824,256.9952,941.9441,256.58
筹资活动产生的现金流量净额4,368.5325,567.2615,683.0120,884.16-3,298.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响693.12513.03-52.69-95.251.02
五、现金及现金等价物净增加额-66,686.83-3,050.27-22,592.8351,082.65-16,252.28
加:期初现金及现金等价物余额244,873.28244,873.28246,051.65193,790.63193,790.63
六、期末现金及现金等价物余额178,186.45241,823.01223,458.82244,873.28177,538.36
附注
净利润--49,619.71--90,313.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.25--2,277.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,412.24--28,518.93--
无形资产摊销--1,978.22--4,154.77--
长期待摊费用摊销--95.85--208.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---712.37---2,513.64--
固定资产报废损失---0.65--1,454.23--
公允价值变动损失--7.98---18.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,333.54--2,662.49--
投资损失---1,596.38---1,376.99--
递延所得税资产减少---387.62---1,118.91--
递延所得税负债增加--2,078.77--568.67--
存货的减少---3,912.47---25,261.41--
经营性应收项目的减少---64,364.35---37,360.48--
经营性应付项目的增加--23,532.69--43,389.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,712.67--7,096.23--
经营活动产生现金流量净额--28,175.10--114,640.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,823.01--244,873.28--
现金的期初余额--244,873.28--193,790.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,050.27--51,082.65--
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