昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昊华科技(600378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金439,659.01269,432.90116,879.99431,989.61272,285.68
收到的税费返还962.31800.65589.111,111.71817.06
收到的其他与经营活动有关的现金48,258.1633,301.6817,807.7776,141.8469,348.16
经营活动现金流入小计488,879.48303,535.22135,276.87509,243.16342,450.90
购买商品、接受劳务支付的现金272,824.77166,440.3975,395.11262,460.16178,055.89
支付给职工以及为职工支付的现金102,463.8373,780.3141,380.19115,912.7682,799.82
支付的各项税费34,110.7520,632.809,162.0229,800.5923,331.64
支付的其他与经营活动有关的现金37,691.1625,471.3213,774.7561,548.2547,709.72
经营活动现金流出小计447,090.52286,324.82139,712.07469,721.75331,897.08
经营活动产生的现金流量净额41,788.9617,210.41-4,435.2039,521.4110,553.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,398.4932.85
取得投资收益所收到的现金619.845.00--586.761,183.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,985.832,602.72209.20802.132,561.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,258.01115.01275.5716,455.845,464.45
投资活动现金流入小计13,863.672,722.73484.7826,243.239,241.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,643.0139,220.4717,010.0139,589.7028,574.37
投资所支付的现金4,813.274,813.274,813.2712,413.27100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,151.07--253.307,000.004,971.78
投资活动现金流出小计68,607.3544,033.7422,076.5859,002.9733,646.15
投资活动产生的现金流量净额-54,743.68-41,311.01-21,591.81-32,759.75-24,404.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,518.002,518.002,518.0023,572.1223,572.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,440.0028,440.0019,200.0050,080.0041,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,958.0030,958.0021,718.0073,652.1265,312.12
偿还债务支付的现金11,512.0010,640.009,640.0038,555.6835,841.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,744.5829,093.275,476.3724,350.3017,028.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润153.60153.60------
支付其他与筹资活动有关的现金----3.4750.4066.50
筹资活动现金流出小计41,256.5839,733.2715,119.8462,956.3852,937.36
筹资活动产生的现金流量净额-3,298.58-8,775.276,598.1610,695.7412,374.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.02-4.7111.39-141.153.21
五、现金及现金等价物净增加额-16,252.28-32,880.59-19,417.4617,316.26-1,472.78
加:期初现金及现金等价物余额193,790.63193,790.63193,790.63176,474.38167,344.25
六、期末现金及现金等价物余额177,538.36160,910.04174,373.18193,790.63165,871.47
附注
净利润--41,500.49--65,378.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,219.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,644.21--26,180.97--
无形资产摊销--2,353.01--4,357.67--
长期待摊费用摊销--152.35--249.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,119.72---3,234.55--
固定资产报废损失--24.24--1,334.77--
公允价值变动损失---1.42--6.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,078.51--1,605.99--
投资损失---187.80---867.07--
递延所得税资产减少---678.71---1,354.98--
递延所得税负债增加--647.31--1,792.95--
存货的减少---22,465.84---11,254.90--
经营性应收项目的减少---59,792.99---69,709.82--
经营性应付项目的增加--37,031.93--16,210.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,242.80--3,690.36--
经营活动产生现金流量净额--17,210.41--39,521.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,910.04--193,790.63--
现金的期初余额--193,790.63--176,474.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,880.59--17,316.26--
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