昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昊华科技(600378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,308.94649,706.98439,659.01269,432.90116,879.99
收到的税费返还1,216.691,120.33962.31800.65589.11
收到的其他与经营活动有关的现金17,861.8364,299.7448,258.1633,301.6817,807.77
经营活动现金流入小计154,387.46715,127.05488,879.48303,535.22135,276.87
购买商品、接受劳务支付的现金87,171.16364,425.92272,824.77166,440.3975,395.11
支付给职工以及为职工支付的现金46,126.55142,702.63102,463.8373,780.3141,380.19
支付的各项税费9,574.7041,442.3734,110.7520,632.809,162.02
支付的其他与经营活动有关的现金14,062.6051,915.7637,691.1625,471.3213,774.75
经营活动现金流出小计156,935.00600,486.68447,090.52286,324.82139,712.07
经营活动产生的现金流量净额-2,547.54114,640.3741,788.9617,210.41-4,435.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--619.84619.845.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.224,390.672,985.832,602.72209.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金560.885,230.6610,258.01115.01275.57
投资活动现金流入小计563.0910,241.1713,863.672,722.73484.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,238.6984,676.3853,643.0139,220.4717,010.01
投资所支付的现金--4,813.274,813.274,813.274,813.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,098.1610,151.07--253.30
投资活动现金流出小计36,238.6994,587.8168,607.3544,033.7422,076.58
投资活动产生的现金流量净额-35,675.60-84,346.63-54,743.68-41,311.01-21,591.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,518.002,518.002,518.002,518.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,940.0071,308.1035,440.0028,440.0019,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,940.0073,826.1037,958.0030,958.0021,718.00
偿还债务支付的现金23,562.9014,270.0011,512.0010,640.009,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金677.0634,142.5529,744.5829,093.275,476.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,971.12153.60153.60--
支付其他与筹资活动有关的现金17.034,529.39----3.47
筹资活动现金流出小计24,256.9952,941.9441,256.5839,733.2715,119.84
筹资活动产生的现金流量净额15,683.0120,884.16-3,298.58-8,775.276,598.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.69-95.251.02-4.7111.39
五、现金及现金等价物净增加额-22,592.8351,082.65-16,252.28-32,880.59-19,417.46
加:期初现金及现金等价物余额246,051.65193,790.63193,790.63193,790.63193,790.63
六、期末现金及现金等价物余额223,458.82244,873.28177,538.36160,910.04174,373.18
附注
净利润--90,313.37--41,500.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,277.83------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,518.93--13,644.21--
无形资产摊销--4,154.77--2,353.01--
长期待摊费用摊销--208.82--152.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,513.64---1,119.72--
固定资产报废损失--1,454.23--24.24--
公允价值变动损失---18.02---1.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,662.49--1,078.51--
投资损失---1,376.99---187.80--
递延所得税资产减少---1,118.91---678.71--
递延所得税负债增加--568.67--647.31--
存货的减少---25,261.41---22,465.84--
经营性应收项目的减少---37,360.48---59,792.99--
经营性应付项目的增加--43,389.16--37,031.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,096.23--3,242.80--
经营活动产生现金流量净额--114,640.37--17,210.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--244,873.28--160,910.04--
现金的期初余额--193,790.63--193,790.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,082.65---32,880.59--
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