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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,080.78 | 443,049.47 | 289,717.56 | 135,308.94 | |
| 收到的税费返还 | 8,760.98 | 7,304.28 | 6,886.74 | 1,216.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,670.36 | 61,102.33 | 34,661.44 | 17,861.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 793,512.11 | 511,456.08 | 331,265.74 | 154,387.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,296.29 | 290,399.45 | 172,233.61 | 87,171.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,117.72 | 113,244.03 | 79,824.16 | 46,126.55 | |
| 支付的各项税费 | 49,037.87 | 38,244.58 | 22,968.33 | 9,574.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,676.22 | 53,025.14 | 28,064.53 | 14,062.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 694,128.10 | 494,913.20 | 303,090.63 | 156,935.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,384.01 | 16,542.88 | 28,175.10 | -2,547.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.84 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.56 | 19.96 | 19.03 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,069.28 | 2,069.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,921.77 | 2,745.68 | 615.01 | 560.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,913.44 | 4,839.91 | 639.05 | 563.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,656.68 | 91,231.28 | 57,944.72 | 36,238.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,044.30 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,700.98 | 93,131.28 | 57,944.72 | 36,238.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,787.54 | -88,291.36 | -57,305.67 | -35,675.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,497.10 | 96,218.05 | 82,718.05 | 39,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,917.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,815.06 | 96,218.05 | 82,718.05 | 39,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,162.50 | 62,140.50 | 55,087.16 | 23,562.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,624.62 | 29,207.05 | 1,727.60 | 677.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.92 | 38.92 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,890.68 | 501.96 | 336.03 | 17.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,677.81 | 91,849.51 | 57,150.78 | 24,256.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,137.25 | 4,368.53 | 25,567.26 | 15,683.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 895.10 | 693.12 | 513.03 | -52.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,628.82 | -66,686.83 | -3,050.27 | -22,592.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,074.19 | 244,873.28 | 244,873.28 | 246,051.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,703.02 | 178,186.45 | 241,823.01 | 223,458.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,991.15 | -- | 49,619.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,307.59 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,581.69 | -- | 15,412.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,081.43 | -- | 1,978.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.98 | -- | 95.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26,204.58 | -- | -712.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 791.57 | -- | -0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.09 | -- | 7.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,977.96 | -- | 1,333.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,349.89 | -- | -1,596.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -911.22 | -- | -387.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,585.16 | -- | 2,078.77 | -- | |
| 存货的减少 | -8,842.28 | -- | -3,912.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,178.42 | -- | -64,364.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,137.23 | -- | 23,532.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,052.08 | -- | 2,712.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,384.01 | -- | 28,175.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,703.02 | -- | 241,823.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,074.19 | -- | 244,873.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,628.82 | -- | -3,050.27 | -- | |
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