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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,706.98 | 439,659.01 | 269,432.90 | 116,879.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,120.33 | 962.31 | 800.65 | 589.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,299.74 | 48,258.16 | 33,301.68 | 17,807.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 715,127.05 | 488,879.48 | 303,535.22 | 135,276.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,425.92 | 272,824.77 | 166,440.39 | 75,395.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,702.63 | 102,463.83 | 73,780.31 | 41,380.19 | |
| 支付的各项税费 | 41,442.37 | 34,110.75 | 20,632.80 | 9,162.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,915.76 | 37,691.16 | 25,471.32 | 13,774.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,486.68 | 447,090.52 | 286,324.82 | 139,712.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,640.37 | 41,788.96 | 17,210.41 | -4,435.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.84 | 619.84 | 5.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,390.67 | 2,985.83 | 2,602.72 | 209.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,230.66 | 10,258.01 | 115.01 | 275.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,241.17 | 13,863.67 | 2,722.73 | 484.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,676.38 | 53,643.01 | 39,220.47 | 17,010.01 | |
| 投资所支付的现金 | 4,813.27 | 4,813.27 | 4,813.27 | 4,813.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,098.16 | 10,151.07 | -- | 253.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,587.81 | 68,607.35 | 44,033.74 | 22,076.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,346.63 | -54,743.68 | -41,311.01 | -21,591.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,518.00 | 2,518.00 | 2,518.00 | 2,518.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,308.10 | 35,440.00 | 28,440.00 | 19,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,826.10 | 37,958.00 | 30,958.00 | 21,718.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,270.00 | 11,512.00 | 10,640.00 | 9,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,142.55 | 29,744.58 | 29,093.27 | 5,476.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,971.12 | 153.60 | 153.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,529.39 | -- | -- | 3.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,941.94 | 41,256.58 | 39,733.27 | 15,119.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,884.16 | -3,298.58 | -8,775.27 | 6,598.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.25 | 1.02 | -4.71 | 11.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,082.65 | -16,252.28 | -32,880.59 | -19,417.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,790.63 | 193,790.63 | 193,790.63 | 193,790.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,873.28 | 177,538.36 | 160,910.04 | 174,373.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,313.37 | -- | 41,500.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,277.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,518.93 | -- | 13,644.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,154.77 | -- | 2,353.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.82 | -- | 152.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,513.64 | -- | -1,119.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,454.23 | -- | 24.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.02 | -- | -1.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,662.49 | -- | 1,078.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,376.99 | -- | -187.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,118.91 | -- | -678.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 568.67 | -- | 647.31 | -- | |
| 存货的减少 | -25,261.41 | -- | -22,465.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,360.48 | -- | -59,792.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,389.16 | -- | 37,031.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,096.23 | -- | 3,242.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,640.37 | -- | 17,210.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,873.28 | -- | 160,910.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,790.63 | -- | 193,790.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,082.65 | -- | -32,880.59 | -- | |
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