- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
昊华科技(600378) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,374.36 | 261,167.26 | 177,666.50 | 79,941.77 | |
收到的税费返还 | 2,023.90 | 1,985.27 | 892.62 | 116.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,068.62 | 57,590.32 | 30,448.83 | 18,485.58 | |
经营活动现金流入小计 | 491,466.88 | 320,742.85 | 209,007.95 | 98,543.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,996.13 | 139,946.88 | 92,306.00 | 43,649.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,225.73 | 78,861.44 | 57,208.81 | 31,639.43 | |
支付的各项税费 | 33,361.46 | 24,283.05 | 17,112.11 | 7,770.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,147.73 | 41,298.86 | 26,606.14 | 12,404.75 | |
经营活动现金流出小计 | 406,731.06 | 284,390.23 | 193,233.06 | 95,463.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,735.82 | 36,352.63 | 15,774.89 | 3,079.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,014.20 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 992.70 | 1,181.78 | 400.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,936.93 | 81.03 | 75.68 | 30.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,801.71 | 5,679.77 | 575.44 | 61.80 | |
投资活动现金流入小计 | 23,745.53 | 16,942.58 | 11,051.43 | 92.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,118.44 | 20,261.62 | 12,061.54 | 6,145.27 | |
投资所支付的现金 | 66,051.09 | 2,440.70 | 2,413.11 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,510.00 | 5,000.00 | 2.78 | 2.77 | |
投资活动现金流出小计 | 103,679.53 | 27,702.33 | 14,477.42 | 6,148.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,934.00 | -10,759.75 | -3,425.99 | -6,055.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70,672.56 | 70,672.56 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,100.00 | 26,200.00 | 16,800.00 | 12,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | -- | -- | 2.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 161,272.56 | 96,872.56 | 16,800.00 | 12,202.71 | |
偿还债务支付的现金 | 121,750.00 | 38,590.00 | 16,405.00 | 12,305.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,941.97 | 14,785.66 | 8,835.65 | 8,030.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,790.42 | 28,688.01 | 12,103.11 | 70.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 150,482.38 | 82,063.67 | 37,343.76 | 20,405.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,790.18 | 14,808.89 | -20,543.76 | -8,203.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.67 | 0.07 | -0.01 | -0.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,595.66 | 40,401.84 | -8,194.86 | -11,178.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,748.59 | 149,787.90 | 149,787.90 | 149,787.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,344.25 | 190,189.73 | 141,593.03 | 138,609.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,684.43 | -- | 26,619.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 753.92 | -- | 538.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,179.52 | -- | 12,123.02 | -- | |
无形资产摊销 | 3,985.12 | -- | 2,370.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 263.64 | -- | 398.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,403.91 | -- | -31.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 819.87 | -- | 26.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -383.23 | -- | -226.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,259.78 | -- | 1,084.01 | -- | |
投资损失 | 881.07 | -- | 47.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | 169.44 | -- | 498.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 435.03 | -- | 494.51 | -- | |
存货的减少 | 4,277.73 | -- | 233.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,314.44 | -- | -52,103.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,127.82 | -- | 23,703.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,735.82 | -- | 15,774.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 167,344.25 | -- | 141,593.03 | -- | |
现金的期初余额 | 151,748.59 | -- | 149,787.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,595.66 | -- | -8,194.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |