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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,989.61 | 272,285.68 | 176,383.30 | 69,678.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,111.71 | 817.06 | 287.66 | 9.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,141.84 | 69,348.16 | 40,656.71 | 18,005.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,243.16 | 342,450.90 | 217,327.67 | 87,693.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,460.16 | 178,055.89 | 110,305.96 | 50,209.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,912.76 | 82,799.82 | 60,546.89 | 32,334.80 | |
| 支付的各项税费 | 29,800.59 | 23,331.64 | 15,129.58 | 7,893.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,548.25 | 47,709.72 | 32,038.36 | 13,183.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 469,721.75 | 331,897.08 | 218,020.80 | 103,621.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,521.41 | 10,553.81 | -693.13 | -15,928.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,398.49 | 32.85 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.76 | 1,183.19 | 67.16 | 39.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 802.13 | 2,561.10 | 2,530.64 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,455.84 | 5,464.45 | 119.46 | 59.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,243.23 | 9,241.58 | 2,717.26 | 100.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,589.70 | 28,574.37 | 18,529.95 | 7,593.73 | |
| 投资所支付的现金 | 12,413.27 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 4,971.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,002.97 | 33,646.15 | 18,629.95 | 7,593.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,759.75 | -24,404.57 | -15,912.70 | -7,493.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,572.12 | 23,572.12 | 23,572.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,080.00 | 41,740.00 | 41,240.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,652.12 | 65,312.12 | 64,812.12 | 10,022.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,555.68 | 35,841.90 | 15,440.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,350.30 | 17,028.96 | 1,084.82 | 473.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.40 | 66.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,956.38 | 52,937.36 | 16,524.82 | 1,473.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,695.74 | 12,374.76 | 48,287.30 | 8,548.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.15 | 3.21 | 13.00 | 1.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,316.26 | -1,472.78 | 31,694.48 | -14,871.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,474.38 | 167,344.25 | 167,344.25 | 167,344.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,790.63 | 165,871.47 | 199,038.73 | 152,472.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,378.20 | -- | 31,690.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,219.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,180.97 | -- | 12,843.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,357.67 | -- | 2,457.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.97 | -- | 111.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,234.55 | -- | -3,000.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,334.77 | -- | 9.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.72 | -- | 97.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,605.99 | -- | 564.18 | -- | |
| 投资损失 | -867.07 | -- | 90.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,354.98 | -- | -408.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,792.95 | -- | 756.33 | -- | |
| 存货的减少 | -11,254.90 | -- | -2,595.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,709.82 | -- | -34,867.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,210.68 | -- | -10,863.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,690.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,521.41 | -- | -693.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,790.63 | -- | 199,038.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,474.38 | -- | 167,344.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,316.26 | -- | 31,694.48 | -- | |
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