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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,567.27 | 50,446.58 | 35,895.46 | 16,224.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,677.93 | 2,160.14 | 1,098.37 | 496.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,245.20 | 52,606.73 | 36,993.83 | 16,720.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,533.98 | 32,224.28 | 23,366.97 | 12,664.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,957.14 | 11,905.50 | 9,105.23 | 5,744.88 | |
| 支付的各项税费 | 5,538.94 | 3,642.14 | 2,777.94 | 796.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,059.59 | 4,745.27 | 3,143.43 | 1,124.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,089.66 | 52,517.19 | 38,393.57 | 20,329.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,155.54 | 89.53 | -1,399.74 | -3,608.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.98 | 1.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.02 | 1.98 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,755.65 | 437.81 | 267.95 | 60.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,755.65 | 437.81 | 267.95 | 60.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,753.63 | -435.83 | -267.95 | -60.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,072.63 | 3,072.63 | 3,072.63 | 100.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,072.63 | 3,072.63 | 3,072.63 | 100.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,072.63 | -3,072.63 | -3,072.63 | -100.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.16 | -0.08 | 0.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,322.12 | -3,419.01 | -4,740.23 | -3,769.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,799.61 | 40,799.61 | 40,799.61 | 40,783.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,121.72 | 37,380.59 | 36,059.37 | 37,013.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,759.76 | -- | 3,783.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.35 | -- | 433.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,827.46 | -- | 915.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.10 | -- | 39.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.94 | -- | 19.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.67 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.16 | -- | 0.10 | -- | |
| 投资损失 | 24.70 | -- | 15.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.25 | -- | -53.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,622.44 | -- | -2,598.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,710.25 | -- | -97.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,294.45 | -- | -3,858.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 280.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,155.54 | -- | -1,399.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,121.72 | -- | 36,059.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,799.61 | -- | 40,799.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,322.12 | -- | -4,740.23 | -- | |
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