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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,129.60 | 40,872.53 | 26,818.90 | 12,218.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.24 | 2,323.50 | 1,908.61 | 1,020.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,092.83 | 43,196.03 | 28,727.51 | 13,239.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,433.23 | 23,745.05 | 16,409.53 | 9,898.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,530.96 | 12,932.21 | 9,868.81 | 6,246.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,010.78 | 4,423.64 | 3,046.86 | 1,538.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.47 | 4,799.50 | 4,186.91 | 1,600.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,780.45 | 45,900.40 | 33,512.11 | 19,284.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312.38 | -2,704.37 | -4,784.61 | -6,044.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 668.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 679.38 | 0.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 442.78 | 343.61 | 109.96 | 50.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 442.78 | 343.61 | 109.96 | 50.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 236.60 | -343.51 | -109.96 | -50.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,468.75 | 2,468.75 | 2,468.75 | 91.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,468.75 | 2,468.75 | 2,468.75 | 91.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,468.75 | -2,468.75 | -2,468.75 | -91.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.55 | 0.51 | -1.26 | -0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,919.21 | -5,516.12 | -7,364.57 | -6,186.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,121.72 | 45,121.72 | 45,121.72 | 45,121.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,202.51 | 39,605.60 | 37,757.15 | 38,935.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,322.08 | -- | 2,760.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 696.29 | -- | 382.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,848.22 | -- | 914.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.65 | -- | 47.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.05 | -- | 19.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.55 | -- | 1.26 | -- | |
| 投资损失 | -53.21 | -- | 25.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.28 | -- | -47.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,672.63 | -- | 1,811.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,848.80 | -- | -4,930.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,220.58 | -- | -5,768.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 97.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312.38 | -- | -4,784.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,202.51 | -- | 37,757.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,121.72 | -- | 45,121.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,919.21 | -- | -7,364.57 | -- | |
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