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| 龙净环保(600388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,129.77 | 55,140.79 | 86,845.11 | 74,905.43 | |
| 交易性金融资产 | 8.29 | 129.51 | 111.56 | 81.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 39,058.83 | 41,863.52 | 26,742.07 | 24,939.66 | |
| 应收账款 | 84,282.34 | 80,263.05 | 80,041.22 | 87,069.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,651.23 | 58,211.16 | 46,970.56 | 49,115.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,509.03 | 15,978.82 | 15,494.16 | 16,892.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 234,080.02 | 251,274.41 | 242,284.71 | 234,685.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 478,719.51 | 502,861.27 | 498,489.38 | 487,689.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,235.34 | 9,139.44 | 9,943.48 | 11,765.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,525.54 | 19,162.59 | 19,015.96 | 17,661.51 | |
| 长期股权投资 | 200.00 | 210.00 | 210.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | 6,445.72 | 6,458.79 | 6,338.60 | 6,378.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,285.10 | 12,576.26 | 11,630.56 | 8,664.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,561.31 | 45,782.84 | 31,029.31 | 31,125.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,067.39 | 13,464.16 | 19,458.32 | 17,312.08 | |
| 开发支出 | 9.01 | 8.99 | 5.94 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 581.71 | 337.29 | 326.66 | 702.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,096.67 | 1,916.33 | 1,996.04 | 2,016.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 119,007.80 | 109,056.69 | 99,954.87 | 95,826.35 | |
| 资产总计 | 597,727.30 | 611,917.96 | 598,444.25 | 583,515.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,335.41 | 14,170.67 | 8,225.43 | 8,036.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 977.99 | 977.99 | |
| 应付账款 | 78,169.44 | 75,937.30 | 73,916.64 | 78,283.04 | |
| 预收款项 | 237,849.74 | 267,968.94 | 258,042.72 | 256,340.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,206.39 | 437.96 | 412.94 | 403.97 | |
| 应交税费 | 5,549.55 | 2,786.74 | 3,184.03 | 2,216.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 85.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 395.36 | 879.54 | 11,060.91 | 798.03 | |
| 其他应付款 | 4,082.59 | 5,720.29 | 5,038.58 | 4,858.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,142.84 | 242.80 | 480.34 | 541.79 | |
| 流动负债合计 | 360,816.47 | 368,144.25 | 361,339.57 | 352,456.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 105.33 | 15,105.33 | 15,105.33 | 15,105.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,063.09 | 1,048.71 | 1,169.31 | 1,442.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,718.49 | 441.24 | 331.21 | 445.03 | |
| 非流动负债合计 | 3,886.91 | 16,595.28 | 16,605.85 | 16,992.97 | |
| 负债合计 | 364,703.38 | 384,739.53 | 377,945.42 | 369,449.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,381.00 | 21,381.00 | 21,381.00 | 20,790.00 | |
| 资本公积 | 118,231.15 | 116,752.30 | 116,038.38 | 107,809.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,048.37 | 9,264.86 | 9,264.86 | 9,264.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,365.76 | 75,757.27 | 69,875.33 | 72,334.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,998.57 | 223,153.03 | 216,557.12 | 210,197.86 | |
| 少数股东权益 | 4,025.35 | 4,025.41 | 3,941.71 | 3,868.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,023.93 | 227,178.43 | 220,498.83 | 214,065.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,727.30 | 611,917.96 | 598,444.25 | 583,515.57 | |
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