ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,264.85801,546.63544,809.40357,127.43242,545.68
收到的税费返还530.561,795.471,509.171,049.27450.68
收到的其他与经营活动有关的现金7,388.4831,834.7815,633.5613,799.5013,103.92
经营活动现金流入小计146,183.89835,176.87561,952.14371,976.20256,100.29
购买商品、接受劳务支付的现金113,404.11480,713.74353,139.11232,916.90209,680.49
支付给职工以及为职工支付的现金33,157.93111,921.3582,681.9058,484.9431,715.01
支付的各项税费15,765.5171,774.1253,109.6438,691.3922,083.18
支付的其他与经营活动有关的现金17,885.0549,391.1738,160.7727,784.6217,160.39
经营活动现金流出小计180,212.60713,800.38527,091.42357,877.85280,639.06
经营活动产生的现金流量净额-34,028.71121,376.4934,860.7214,098.35-24,538.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,000.00355,232.18263,000.00183,000.00120,000.00
取得投资收益所收到的现金1,446.175,491.874,014.332,843.462,125.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.032,436.872,617.422,195.752,189.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,055.00--------
投资活动现金流入小计212,614.19363,160.92269,631.75188,039.22124,315.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,067.19180,103.50192,994.0987,891.1628,652.45
投资所支付的现金209,000.00351,000.00253,000.00198,000.00125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,686.7238,257.0323,317.48999.76--
支付的其他与投资活动有关的现金--23,055.0024,000.00----
投资活动现金流出小计226,753.90592,415.53493,311.56286,890.92153,652.45
投资活动产生的现金流量净额-14,139.71-229,254.61-223,679.81-98,851.71-29,337.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,100.00271,895.45258,052.46129,352.4680,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,090.002,530.00------
筹资活动现金流入小计48,190.00274,425.45258,052.46129,352.4680,000.00
偿还债务支付的现金15,460.00175,420.09156,037.54101,670.0068,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,600.4731,823.8726,100.3223,112.051,441.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--150.00150.00150.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,763.6018,226.207,695.612,997.6711,368.84
筹资活动现金流出小计27,824.06225,470.16189,833.47127,779.7281,460.64
筹资活动产生的现金流量净额20,365.9448,955.2968,218.991,572.74-1,460.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.40-94.66214.33-366.11126.80
五、现金及现金等价物净增加额-27,916.89-59,017.50-120,385.77-83,546.73-55,209.91
加:期初现金及现金等价物余额187,094.64246,112.14246,112.14246,112.14246,112.14
六、期末现金及现金等价物余额159,177.75187,094.64125,726.36162,565.40190,902.22
附注
净利润--87,124.70--40,884.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,187.47--2,917.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,115.32--6,277.77--
无形资产摊销--9,782.46--4,829.21--
长期待摊费用摊销--1,255.23--762.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,465.25---2,088.63--
固定资产报废损失--72.54--30.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,844.96--7,713.01--
投资损失---5,013.70---2,059.25--
递延所得税资产减少---2,766.07---608.53--
递延所得税负债增加--244.50---47.58--
存货的减少---352.77---42,876.60--
经营性应收项目的减少---29,602.18---1,100.33--
经营性应付项目的增加--5,238.50---122.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--121,376.49--14,098.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187,094.64--162,565.40--
现金的期初余额--246,112.14--246,112.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,017.50---83,546.73--
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