ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,273.23321,588.38138,264.85801,546.63544,809.40
收到的税费返还7,206.316,569.58530.561,795.471,509.17
收到的其他与经营活动有关的现金13,063.169,124.747,388.4831,834.7815,633.56
经营活动现金流入小计540,542.70337,282.69146,183.89835,176.87561,952.14
购买商品、接受劳务支付的现金355,167.26223,524.90113,404.11480,713.74353,139.11
支付给职工以及为职工支付的现金88,986.2864,763.9133,157.93111,921.3582,681.90
支付的各项税费36,261.1022,979.5415,765.5171,774.1253,109.64
支付的其他与经营活动有关的现金34,405.9922,855.1517,885.0549,391.1738,160.77
经营活动现金流出小计514,820.64334,123.50180,212.60713,800.38527,091.42
经营活动产生的现金流量净额25,722.063,159.19-34,028.71121,376.4934,860.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金290,900.00241,900.00205,000.00355,232.18263,000.00
取得投资收益所收到的现金3,115.362,445.861,446.175,491.874,014.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.89133.59113.032,436.872,617.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,599.5464,609.546,055.00----
投资活动现金流入小计363,773.79309,088.99212,614.19363,160.92269,631.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,904.7731,631.6315,067.19180,103.50192,994.09
投资所支付的现金293,031.13248,800.00209,000.00351,000.00253,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,069.733,865.372,686.7238,257.0323,317.48
支付的其他与投资活动有关的现金------23,055.0024,000.00
投资活动现金流出小计353,005.63284,297.00226,753.90592,415.53493,311.56
投资活动产生的现金流量净额10,768.1624,791.98-14,139.71-229,254.61-223,679.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金151,600.0070,600.0037,100.00271,895.45258,052.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,460.0011,590.0011,090.002,530.00--
筹资活动现金流入小计176,060.0082,190.0048,190.00274,425.45258,052.46
偿还债务支付的现金196,370.81101,518.8115,460.00175,420.09156,037.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,793.858,337.834,600.4731,823.8726,100.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.0060.00--150.00150.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,187.129,191.187,763.6018,226.207,695.61
筹资活动现金流出小计243,351.77119,047.8227,824.06225,470.16189,833.47
筹资活动产生的现金流量净额-67,291.77-36,857.8220,365.9448,955.2968,218.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,509.641,132.42-114.40-94.66214.33
五、现金及现金等价物净增加额-28,291.91-7,774.22-27,916.89-59,017.50-120,385.77
加:期初现金及现金等价物余额187,094.64187,094.64187,094.64246,112.14246,112.14
六、期末现金及现金等价物余额158,802.73179,320.42159,177.75187,094.64125,726.36
附注
净利润--38,399.31--87,124.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,048.33--3,187.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,136.09--17,115.32--
无形资产摊销--6,159.81--9,782.46--
长期待摊费用摊销--819.12--1,255.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---69.10---2,465.25--
固定资产报废损失--11.08--72.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,235.55--19,844.96--
投资损失---2,225.98---5,013.70--
递延所得税资产减少---862.62---2,766.07--
递延所得税负债增加---31.45--244.50--
存货的减少--36,487.36---352.77--
经营性应收项目的减少---31,203.25---29,602.18--
经营性应付项目的增加---65,586.33--5,238.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,159.19--121,376.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,320.42--187,094.64--
现金的期初余额--187,094.64--246,112.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,774.22---59,017.50--
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