上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 龙净环保(600388) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,222,252 | 2,502,757,987 | 1,748,417,867 | 907,574,812 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,245,692 | 361,314,408 | 239,613,158 | 165,892,851 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,975,600 | 2,864,668,163 | 1,989,296,770 | 1,074,348,880 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 682,291,149 | 2,456,068,149 | 1,571,021,442 | 860,086,247 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,675,592 | 104,300,285 | 84,330,679 | 54,573,280 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 39,972,490 | 156,739,577 | 121,069,977 | 87,671,584 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,767,551 | 269,175,579 | 122,548,863 | 159,862,571 |
| 经营活动现金流出小计 | 830,706,783 | 2,986,283,590 | 1,898,970,962 | 1,162,193,683 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,731,182 | -121,615,427 | 90,325,809 | -87,844,802 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,850,817 | 40,992,417 | 32,410,764 | 438,069 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 891,694 | 52,038,812 | 27,744,800 | 1,303,131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 9,216 | 315,557 | 163,258 | 49,309 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,751,726 | 93,346,786 | 60,318,822 | 1,790,509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 30,151,982 | 73,728,955 | 48,770,790 | 21,613,394 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 513,165 | 3,178,080 | 1,931,515 | 210,800 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,665,147 | 76,907,035 | 50,702,305 | 21,824,194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,913,421 | 16,439,750 | 9,616,517 | -20,033,685 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 151,000,000 | 508,100,000 | 388,600,000 | 298,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,825,000 | 509,030,000 | 389,530,000 | 299,530,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 60,000,000 | 373,800,000 | 338,800,000 | 189,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,426,760 | 451,892,830 | 411,796,645 | 199,442,699 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,398,240 | 57,137,170 | -22,266,645 | 100,087,301 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -127,715 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,246,364 | -48,166,221 | 77,675,680 | -7,791,186 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 124,294,704 | 0 | 47,948,952 |
| 少数股东损益 | 0 | 3,521,358 | 0 | 82,247 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 16,307,226 | 0 | 3,608,707 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 16,258,540 | 0 | 8,763,511 |
| 无形资产摊销 | 0 | 4,837,041 | 0 | 2,456,702 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 205,000 | 0 | 100,000 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -38,645 | 0 | 2,242,090 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 657,644 | 0 | 23,050 |
| 财务费用 | 0 | 12,488,637 | 0 | 6,862,447 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -18,654,980 | 0 | -7,507,968 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -376,441,895 | 0 | -66,718,987 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -239,374,303 | 0 | -168,348,618 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 330,495,933 | 0 | 81,090,835 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -96,731,182 | -121,615,427 | 90,325,809 | -87,844,802 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 320,788,242 | 0 | 361,163,276 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 368,954,463 | 0 | 368,954,463 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,246,364 | -48,166,221 | 77,675,680 | -7,791,186 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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