龙净环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
龙净环保(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,014.09147,246.66716,427.64458,832.95282,911.99
收到的税费返还1,451.861,050.963,328.163,049.46291.62
收到的其他与经营活动有关的现金5,180.962,799.7515,624.428,939.7311,192.01
经营活动现金流入小计333,646.91151,097.37735,380.22470,822.14294,395.62
购买商品、接受劳务支付的现金274,376.84139,828.62503,269.86348,057.46215,798.64
支付给职工以及为职工支付的现金49,092.6523,772.3578,937.5759,723.4242,309.34
支付的各项税费37,850.9816,584.9760,136.4450,660.7342,310.97
支付的其他与经营活动有关的现金38,472.3726,226.3251,640.2832,503.2721,584.18
经营活动现金流出小计399,792.84206,412.27693,984.15490,944.89322,003.13
经营活动产生的现金流量净额-66,145.93-55,314.9041,396.07-20,122.75-27,607.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----83,000.0027,000.0027,000.00
取得投资收益所收到的现金----992.58367.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.825.65118.0175.9375.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,764.51----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30.825.6587,875.0927,443.4727,075.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,864.452,359.3012,307.158,931.283,422.22
投资所支付的现金14,819.72--225,681.71218,495.06168,177.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----19,120.4619,120.4619,120.46
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,684.172,359.30257,109.33246,546.80190,719.74
投资活动产生的现金流量净额-18,653.34-2,353.66-169,234.23-219,103.32-163,644.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.00500.00
取得借款收到的现金208,979.99137,372.07316,630.44286,492.99184,338.50
发行债券收到的现金----10,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金6,989.90--1,595.001,277.001,277.00
筹资活动现金流入小计215,969.89137,372.07328,225.44288,769.99186,115.50
偿还债务支付的现金148,940.4668,990.46106,707.4872,176.4046,188.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,084.233,223.5533,569.4630,298.7122,504.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润115.53--2,193.342,077.002,077.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,320.37--6,080.67199.80--
筹资活动现金流出小计168,345.0672,214.01146,357.60102,674.9268,692.97
筹资活动产生的现金流量净额47,624.8365,158.06181,867.84186,095.08117,422.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97.39-429.421,059.04764.36230.64
五、现金及现金等价物净增加额-37,271.837,060.0855,088.73-52,366.63-73,598.85
加:期初现金及现金等价物余额234,350.53234,350.53179,261.80179,261.80179,261.80
六、期末现金及现金等价物余额197,078.70241,410.61234,350.53126,895.17105,662.95
附注
净利润28,265.06--80,540.29--25,213.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-109.99--14,451.97--695.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,017.28--8,242.22--4,142.97
无形资产摊销1,171.47--2,223.53--1,003.05
长期待摊费用摊销626.61--1,301.93--591.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.76--14.03--18.02
固定资产报废损失16.51--178.95--2.08
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,327.39--8,087.98--3,589.94
投资损失88.05---3,177.12---73.07
递延所得税资产减少105.40---1,697.63---153.34
递延所得税负债增加-96.21---436.93---176.88
存货的减少-14,673.50---66,535.43---14,636.26
经营性应收项目的减少-35,428.75---148,929.01---22,465.97
经营性应付项目的增加-58,432.48--147,131.30---25,358.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-66,145.93--41,396.07---27,607.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额197,078.70--234,350.53--105,662.95
现金的期初余额234,350.53--179,261.80--179,261.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,271.83--55,088.73---73,598.85
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