龙净环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙净环保(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,127.43242,545.68893,582.19592,234.82383,061.28
收到的税费返还1,049.27450.681,352.311,122.99862.42
收到的其他与经营活动有关的现金13,799.5013,103.9242,205.0028,979.0310,595.60
经营活动现金流入小计371,976.20256,100.29937,139.50622,336.84394,519.30
购买商品、接受劳务支付的现金232,916.90209,680.49508,566.31403,767.31277,453.47
支付给职工以及为职工支付的现金58,484.9431,715.01102,823.7175,578.1854,657.24
支付的各项税费38,691.3922,083.1867,324.3247,641.6433,920.04
支付的其他与经营活动有关的现金27,784.6217,160.3949,044.6941,263.5825,996.21
经营活动现金流出小计357,877.85280,639.06727,759.02568,250.72392,026.96
经营活动产生的现金流量净额14,098.35-24,538.78209,380.4854,086.122,492.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,000.00120,000.00245,760.002,705.002,705.00
取得投资收益所收到的现金2,843.462,125.731,833.938.068.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,195.752,189.4210,686.295,091.8526.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------350.00350.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计188,039.22124,315.15258,280.228,154.923,089.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,891.1628,652.4578,647.6655,694.1332,147.39
投资所支付的现金198,000.00125,000.00365,410.002,705.002,705.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额999.76--60,378.0555,878.054,867.11
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计286,890.92153,652.45504,435.72114,277.1839,719.51
投资活动产生的现金流量净额-98,851.71-29,337.30-246,155.49-106,122.26-36,630.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,904.704,904.704,890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------4,890.00
取得借款收到的现金129,352.4680,000.00417,977.31399,406.32302,620.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,817.7312,209.7010,209.70
筹资活动现金流入小计129,352.4680,000.00443,699.74416,520.72317,719.70
偿还债务支付的现金101,670.0068,650.00323,065.80242,549.23127,021.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,112.051,441.8033,681.9931,302.785,968.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00--2,250.002,244.4250.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,997.6711,368.8425,357.811,938.28690.62
筹资活动现金流出小计127,779.7281,460.64382,105.60275,790.28133,680.69
筹资活动产生的现金流量净额1,572.74-1,460.6461,594.14140,730.43184,039.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-366.11126.80-1,175.83-292.91214.43
五、现金及现金等价物净增加额-83,546.73-55,209.9123,643.3088,401.38150,115.41
加:期初现金及现金等价物余额246,112.14246,112.14222,468.84222,468.84222,468.84
六、期末现金及现金等价物余额162,565.40190,902.22246,112.14310,870.22372,584.25
附注
净利润40,884.74--71,078.62--20,438.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,917.69--3,706.80--18.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,277.77--13,152.97--5,153.26
无形资产摊销4,829.21--5,708.05--2,674.48
长期待摊费用摊销762.26--1,152.99--521.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,088.63---8,761.94---11.83
固定资产报废损失30.27--103.40--30.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,713.01--18,600.83--7,653.60
投资损失-2,059.25---2,593.75--781.84
递延所得税资产减少-608.53---1,108.44---1,731.15
递延所得税负债增加-47.58---95.21---19.20
存货的减少-42,876.60--24,450.02---31,266.12
经营性应收项目的减少-1,100.33--36,181.50---38,547.20
经营性应付项目的增加-122.99--47,635.46--36,419.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,098.35--209,380.48--2,492.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额162,565.40--246,112.14--372,584.25
现金的期初余额246,112.14--222,468.84--222,468.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-83,546.73--23,643.30--150,115.41
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