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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,582.19 | 592,234.82 | 383,061.28 | 175,328.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,352.31 | 1,122.99 | 862.42 | 311.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,205.00 | 28,979.03 | 10,595.60 | 2,613.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 937,139.50 | 622,336.84 | 394,519.30 | 178,253.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,566.31 | 403,767.31 | 277,453.47 | 124,108.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,823.71 | 75,578.18 | 54,657.24 | 27,772.81 | |
| 支付的各项税费 | 67,324.32 | 47,641.64 | 33,920.04 | 23,504.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,044.69 | 41,263.58 | 25,996.21 | 13,118.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,759.02 | 568,250.72 | 392,026.96 | 188,504.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,380.48 | 54,086.12 | 2,492.34 | -10,250.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,760.00 | 2,705.00 | 2,705.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,833.93 | 8.06 | 8.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,686.29 | 5,091.85 | 26.08 | 3.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,280.22 | 8,154.92 | 3,089.14 | 3.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,647.66 | 55,694.13 | 32,147.39 | 11,270.18 | |
| 投资所支付的现金 | 365,410.00 | 2,705.00 | 2,705.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,378.05 | 55,878.05 | 4,867.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,435.72 | 114,277.18 | 39,719.51 | 11,270.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,155.49 | -106,122.26 | -36,630.37 | -11,267.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,904.70 | 4,904.70 | 4,890.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,890.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417,977.31 | 399,406.32 | 302,620.00 | 82,759.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 197,970.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,817.73 | 12,209.70 | 10,209.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,699.74 | 416,520.72 | 317,719.70 | 280,729.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 323,065.80 | 242,549.23 | 127,021.38 | 69,658.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,681.99 | 31,302.78 | 5,968.69 | 3,641.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,250.00 | 2,244.42 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,357.81 | 1,938.28 | 690.62 | 318.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,105.60 | 275,790.28 | 133,680.69 | 73,619.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,594.14 | 140,730.43 | 184,039.01 | 207,110.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,175.83 | -292.91 | 214.43 | 334.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,643.30 | 88,401.38 | 150,115.41 | 185,926.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,468.84 | 222,468.84 | 222,468.84 | 222,468.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,112.14 | 310,870.22 | 372,584.25 | 408,395.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,078.62 | -- | 20,438.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,706.80 | -- | 18.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,152.97 | -- | 5,153.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,708.05 | -- | 2,674.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,152.99 | -- | 521.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,761.94 | -- | -11.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.40 | -- | 30.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,600.83 | -- | 7,653.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,593.75 | -- | 781.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,108.44 | -- | -1,731.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.21 | -- | -19.20 | -- | |
| 存货的减少 | 24,450.02 | -- | -31,266.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,181.50 | -- | -38,547.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,635.46 | -- | 36,419.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,380.48 | -- | 2,492.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,112.14 | -- | 372,584.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,468.84 | -- | 222,468.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,643.30 | -- | 150,115.41 | -- | |
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