ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金716,427.64458,832.95282,911.99136,003.04
收到的税费返还3,328.163,049.46291.62998.04
收到的其他与经营活动有关的现金15,624.428,939.7311,192.013,029.33
经营活动现金流入小计735,380.22470,822.14294,395.62140,030.41
购买商品、接受劳务支付的现金503,269.86348,057.46215,798.64120,137.77
支付给职工以及为职工支付的现金78,937.5759,723.4242,309.3419,870.75
支付的各项税费60,136.4450,660.7342,310.9724,973.14
支付的其他与经营活动有关的现金51,640.2832,503.2721,584.1810,128.10
经营活动现金流出小计693,984.15490,944.89322,003.13175,109.76
经营活动产生的现金流量净额41,396.07-20,122.75-27,607.51-35,079.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,000.0027,000.0027,000.00--
取得投资收益所收到的现金992.58367.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.0175.9375.2250.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,764.51------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计87,875.0927,443.4727,075.2250.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,307.158,931.283,422.221,010.60
投资所支付的现金225,681.71218,495.06168,177.0617,508.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,120.4619,120.4619,120.46--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计257,109.33246,546.80190,719.7418,518.66
投资活动产生的现金流量净额-169,234.23-219,103.32-163,644.52-18,467.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,000.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.00500.00--
取得借款收到的现金316,630.44286,492.99184,338.5090,000.00
发行债券收到的现金10,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,595.001,277.001,277.00--
筹资活动现金流入小计328,225.44288,769.99186,115.5090,000.00
偿还债务支付的现金106,707.4872,176.4046,188.081,738.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,569.4630,298.7122,504.89113.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,193.342,077.002,077.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,080.67199.80----
筹资活动现金流出小计146,357.60102,674.9268,692.971,851.90
筹资活动产生的现金流量净额181,867.84186,095.08117,422.5388,148.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,059.04764.36230.64-1,114.70
五、现金及现金等价物净增加额55,088.73-52,366.63-73,598.8533,486.12
加:期初现金及现金等价物余额179,261.80179,261.80179,261.80179,261.80
六、期末现金及现金等价物余额234,350.53126,895.17105,662.95212,747.92
附注
净利润80,540.29--25,213.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,451.97--695.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,242.22--4,142.97--
无形资产摊销2,223.53--1,003.05--
长期待摊费用摊销1,301.93--591.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.03--18.02--
固定资产报废损失178.95--2.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,087.98--3,589.94--
投资损失-3,177.12---73.07--
递延所得税资产减少-1,697.63---153.34--
递延所得税负债增加-436.93---176.88--
存货的减少-66,535.43---14,636.26--
经营性应收项目的减少-148,929.01---22,465.97--
经营性应付项目的增加147,131.30---25,358.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,396.07---27,607.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额234,350.53--105,662.95--
现金的期初余额179,261.80--179,261.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额55,088.73---73,598.85--
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