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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,427.64 | 458,832.95 | 282,911.99 | 136,003.04 | |
| 收到的税费返还 | 3,328.16 | 3,049.46 | 291.62 | 998.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,624.42 | 8,939.73 | 11,192.01 | 3,029.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,380.22 | 470,822.14 | 294,395.62 | 140,030.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,269.86 | 348,057.46 | 215,798.64 | 120,137.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,937.57 | 59,723.42 | 42,309.34 | 19,870.75 | |
| 支付的各项税费 | 60,136.44 | 50,660.73 | 42,310.97 | 24,973.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,640.28 | 32,503.27 | 21,584.18 | 10,128.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 693,984.15 | 490,944.89 | 322,003.13 | 175,109.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,396.07 | -20,122.75 | -27,607.51 | -35,079.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 992.58 | 367.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.01 | 75.93 | 75.22 | 50.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,764.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,875.09 | 27,443.47 | 27,075.22 | 50.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,307.15 | 8,931.28 | 3,422.22 | 1,010.60 | |
| 投资所支付的现金 | 225,681.71 | 218,495.06 | 168,177.06 | 17,508.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,120.46 | 19,120.46 | 19,120.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,109.33 | 246,546.80 | 190,719.74 | 18,518.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,234.23 | -219,103.32 | -163,644.52 | -18,467.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,630.44 | 286,492.99 | 184,338.50 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,595.00 | 1,277.00 | 1,277.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,225.44 | 288,769.99 | 186,115.50 | 90,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,707.48 | 72,176.40 | 46,188.08 | 1,738.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,569.46 | 30,298.71 | 22,504.89 | 113.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,193.34 | 2,077.00 | 2,077.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,080.67 | 199.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,357.60 | 102,674.92 | 68,692.97 | 1,851.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,867.84 | 186,095.08 | 117,422.53 | 88,148.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,059.04 | 764.36 | 230.64 | -1,114.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,088.73 | -52,366.63 | -73,598.85 | 33,486.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,261.80 | 179,261.80 | 179,261.80 | 179,261.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,350.53 | 126,895.17 | 105,662.95 | 212,747.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,540.29 | -- | 25,213.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,451.97 | -- | 695.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,242.22 | -- | 4,142.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,223.53 | -- | 1,003.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,301.93 | -- | 591.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.03 | -- | 18.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 178.95 | -- | 2.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,087.98 | -- | 3,589.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,177.12 | -- | -73.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,697.63 | -- | -153.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -436.93 | -- | -176.88 | -- | |
| 存货的减少 | -66,535.43 | -- | -14,636.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,929.01 | -- | -22,465.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147,131.30 | -- | -25,358.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,396.07 | -- | -27,607.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,350.53 | -- | 105,662.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,261.80 | -- | 179,261.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,088.73 | -- | -73,598.85 | -- | |
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