ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金792,904.04532,969.36327,014.09147,246.66
收到的税费返还3,468.122,413.831,451.861,050.96
收到的其他与经营活动有关的现金17,275.417,613.695,180.962,799.75
经营活动现金流入小计813,647.56542,996.88333,646.91151,097.37
购买商品、接受劳务支付的现金586,037.58439,843.00274,376.84139,828.62
支付给职工以及为职工支付的现金93,042.1367,869.7149,092.6523,772.35
支付的各项税费69,989.0050,451.6037,850.9816,584.97
支付的其他与经营活动有关的现金62,927.0047,131.9138,472.3726,226.32
经营活动现金流出小计811,995.71605,296.22399,792.84206,412.27
经营活动产生的现金流量净额1,651.85-62,299.34-66,145.93-55,314.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.9750.0230.825.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,393.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,447.9650.0230.825.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,007.5311,715.923,864.452,359.30
投资所支付的现金10,445.00500.0014,819.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,971.5226,726.85----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,424.0538,942.7618,684.172,359.30
投资活动产生的现金流量净额-57,976.09-38,892.74-18,653.34-2,353.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金343,856.42347,818.59208,979.99137,372.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金53,578.686,989.906,989.90--
筹资活动现金流入小计397,435.10354,808.50215,969.89137,372.07
偿还债务支付的现金307,166.44230,266.44148,940.4668,990.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,090.0832,508.979,084.233,223.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润801.39115.53115.53--
支付其他与筹资活动有关的现金8,093.784,028.3210,320.37--
筹资活动现金流出小计353,350.30266,803.73168,345.0672,214.01
筹资活动产生的现金流量净额44,084.8088,004.7747,624.8365,158.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响357.74617.30-97.39-429.42
五、现金及现金等价物净增加额-11,881.69-12,570.02-37,271.837,060.08
加:期初现金及现金等价物余额234,350.53234,350.53234,350.53234,350.53
六、期末现金及现金等价物余额222,468.84221,780.52197,078.70241,410.61
附注
净利润86,084.30--28,265.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,074.77---109.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,985.89--4,017.28--
无形资产摊销3,400.94--1,171.47--
长期待摊费用摊销1,115.67--626.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122.40---22.76--
固定资产报废损失54.98--16.51--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,242.43--8,327.39--
投资损失-9,879.87--88.05--
递延所得税资产减少-1,332.90--105.40--
递延所得税负债增加-165.08---96.21--
存货的减少-53,064.17---14,673.50--
经营性应收项目的减少-114,716.47---35,428.75--
经营性应付项目的增加55,904.55---58,432.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,824.42------
经营活动产生现金流量净额1,651.85---66,145.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额222,468.84--197,078.70--
现金的期初余额234,350.53--234,350.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,881.69---37,271.83--
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