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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,904.04 | 532,969.36 | 327,014.09 | 147,246.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,468.12 | 2,413.83 | 1,451.86 | 1,050.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,275.41 | 7,613.69 | 5,180.96 | 2,799.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 813,647.56 | 542,996.88 | 333,646.91 | 151,097.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,037.58 | 439,843.00 | 274,376.84 | 139,828.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,042.13 | 67,869.71 | 49,092.65 | 23,772.35 | |
| 支付的各项税费 | 69,989.00 | 50,451.60 | 37,850.98 | 16,584.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,927.00 | 47,131.91 | 38,472.37 | 26,226.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 811,995.71 | 605,296.22 | 399,792.84 | 206,412.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,651.85 | -62,299.34 | -66,145.93 | -55,314.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.97 | 50.02 | 30.82 | 5.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,393.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,447.96 | 50.02 | 30.82 | 5.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,007.53 | 11,715.92 | 3,864.45 | 2,359.30 | |
| 投资所支付的现金 | 10,445.00 | 500.00 | 14,819.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,971.52 | 26,726.85 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,424.05 | 38,942.76 | 18,684.17 | 2,359.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,976.09 | -38,892.74 | -18,653.34 | -2,353.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 343,856.42 | 347,818.59 | 208,979.99 | 137,372.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,578.68 | 6,989.90 | 6,989.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,435.10 | 354,808.50 | 215,969.89 | 137,372.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 307,166.44 | 230,266.44 | 148,940.46 | 68,990.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,090.08 | 32,508.97 | 9,084.23 | 3,223.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 801.39 | 115.53 | 115.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,093.78 | 4,028.32 | 10,320.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,350.30 | 266,803.73 | 168,345.06 | 72,214.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,084.80 | 88,004.77 | 47,624.83 | 65,158.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.74 | 617.30 | -97.39 | -429.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,881.69 | -12,570.02 | -37,271.83 | 7,060.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,350.53 | 234,350.53 | 234,350.53 | 234,350.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,468.84 | 221,780.52 | 197,078.70 | 241,410.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,084.30 | -- | 28,265.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,074.77 | -- | -109.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,985.89 | -- | 4,017.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,400.94 | -- | 1,171.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,115.67 | -- | 626.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.40 | -- | -22.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.98 | -- | 16.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,242.43 | -- | 8,327.39 | -- | |
| 投资损失 | -9,879.87 | -- | 88.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,332.90 | -- | 105.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.08 | -- | -96.21 | -- | |
| 存货的减少 | -53,064.17 | -- | -14,673.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,716.47 | -- | -35,428.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,904.55 | -- | -58,432.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,824.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,651.85 | -- | -66,145.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,468.84 | -- | 197,078.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,350.53 | -- | 234,350.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,881.69 | -- | -37,271.83 | -- | |
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