ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,676.82380,627.42228,197.86101,275.66
收到的税费返还2,960.242,872.202,295.17289.70
收到的其他与经营活动有关的现金5,744.605,919.994,191.533,111.39
经营活动现金流入小计591,381.66389,419.61234,684.56104,676.76
购买商品、接受劳务支付的现金403,297.72286,127.61177,362.1086,210.39
支付给职工以及为职工支付的现金47,644.9431,869.6421,759.3212,226.83
支付的各项税费50,592.8637,054.3124,689.6910,224.43
支付的其他与经营活动有关的现金40,312.8731,692.4922,507.1913,619.96
经营活动现金流出小计541,848.39386,744.05246,318.30122,281.62
经营活动产生的现金流量净额49,533.262,675.56-11,633.74-17,604.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,055.40453.96453.96453.96
取得投资收益所收到的现金6,573.89733.9420.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.4125.4915.851.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,653.701,213.40489.81455.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,775.6011,535.806,196.252,303.46
投资所支付的现金21.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,047.901,304.281,370.0849.06
投资活动现金流出小计23,844.5012,840.087,566.332,352.52
投资活动产生的现金流量净额10,809.19-11,626.68-7,076.52-1,896.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,850.401,850.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,850.401,850.40----
取得借款收到的现金33,968.8363,439.5055,562.2412,500.00
发行债券收到的现金30,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,860.00------
筹资活动现金流入小计67,679.2365,289.9055,562.2412,500.00
偿还债务支付的现金42,256.0033,671.6526,671.658,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,848.9218,168.603,652.14423.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16.0916.0916.0916.09
支付其他与筹资活动有关的现金450.0026.3026.6126.31
筹资活动现金流出小计61,554.9251,866.5430,350.398,949.62
筹资活动产生的现金流量净额6,124.3213,423.3625,211.853,550.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-300.51-251.63-154.72292.86
五、现金及现金等价物净增加额66,166.264,220.606,346.87-15,658.33
加:期初现金及现金等价物余额68,569.3868,569.3868,569.3868,569.38
六、期末现金及现金等价物余额134,735.6572,789.9974,916.2552,911.05
附注
净利润46,698.77--14,435.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,365.18--480.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,538.44--3,249.25--
无形资产摊销1,581.69--781.21--
长期待摊费用摊销698.68--308.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.75--26.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失387.21--373.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,044.33--3,326.20--
投资损失-6,061.76---520.08--
递延所得税资产减少-583.24---63.59--
递延所得税负债增加-58.08---55.96--
存货的减少-181,223.32---93,307.88--
经营性应收项目的减少-50,056.40---52,493.37--
经营性应付项目的增加218,905.04--111,610.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他214.98--214.98--
经营活动产生现金流量净额49,533.26---11,633.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额134,735.65--74,916.25--
现金的期初余额68,569.38--68,569.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额66,166.26--6,346.87--
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