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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,676.82 | 380,627.42 | 228,197.86 | 101,275.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,960.24 | 2,872.20 | 2,295.17 | 289.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,744.60 | 5,919.99 | 4,191.53 | 3,111.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,381.66 | 389,419.61 | 234,684.56 | 104,676.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,297.72 | 286,127.61 | 177,362.10 | 86,210.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,644.94 | 31,869.64 | 21,759.32 | 12,226.83 | |
| 支付的各项税费 | 50,592.86 | 37,054.31 | 24,689.69 | 10,224.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,312.87 | 31,692.49 | 22,507.19 | 13,619.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,848.39 | 386,744.05 | 246,318.30 | 122,281.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,533.26 | 2,675.56 | -11,633.74 | -17,604.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,055.40 | 453.96 | 453.96 | 453.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,573.89 | 733.94 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.41 | 25.49 | 15.85 | 1.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,653.70 | 1,213.40 | 489.81 | 455.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,775.60 | 11,535.80 | 6,196.25 | 2,303.46 | |
| 投资所支付的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,047.90 | 1,304.28 | 1,370.08 | 49.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,844.50 | 12,840.08 | 7,566.33 | 2,352.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,809.19 | -11,626.68 | -7,076.52 | -1,896.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,850.40 | 1,850.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,850.40 | 1,850.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,968.83 | 63,439.50 | 55,562.24 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,860.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,679.23 | 65,289.90 | 55,562.24 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,256.00 | 33,671.65 | 26,671.65 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,848.92 | 18,168.60 | 3,652.14 | 423.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 26.30 | 26.61 | 26.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,554.92 | 51,866.54 | 30,350.39 | 8,949.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,124.32 | 13,423.36 | 25,211.85 | 3,550.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.51 | -251.63 | -154.72 | 292.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,166.26 | 4,220.60 | 6,346.87 | -15,658.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,569.38 | 68,569.38 | 68,569.38 | 68,569.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,735.65 | 72,789.99 | 74,916.25 | 52,911.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,698.77 | -- | 14,435.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,365.18 | -- | 480.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,538.44 | -- | 3,249.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,581.69 | -- | 781.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 698.68 | -- | 308.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.75 | -- | 26.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 387.21 | -- | 373.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,044.33 | -- | 3,326.20 | -- | |
| 投资损失 | -6,061.76 | -- | -520.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -583.24 | -- | -63.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.08 | -- | -55.96 | -- | |
| 存货的减少 | -181,223.32 | -- | -93,307.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,056.40 | -- | -52,493.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218,905.04 | -- | 111,610.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 214.98 | -- | 214.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,533.26 | -- | -11,633.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,735.65 | -- | 74,916.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,569.38 | -- | 68,569.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,166.26 | -- | 6,346.87 | -- | |
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