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退市海润(600401) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,851.59 | 4,284.79 | 4,663.51 | 13,625.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,466.63 | 6,456.65 | 6,457.55 | 5,172.38 | |
应收票据 | 2.35 | 119.50 | 53.14 | -- | |
应收账款 | 5,464.28 | 6,337.15 | 6,404.41 | 5,172.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,640.89 | 1,675.09 | 1,523.38 | 1,397.13 | |
其他应收款(合计) | 5,378.63 | 6,384.45 | 5,294.29 | 17,148.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,378.63 | 6,384.45 | 5,294.29 | 17,148.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,517.33 | 5,876.83 | 5,899.81 | 6,849.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,152.23 | 3,152.23 | 2,752.23 | 2,452.23 | |
流动资产合计 | 30,007.30 | 27,830.03 | 26,590.76 | 46,645.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 12,111.00 | |
长期股权投资 | 17,392.97 | 16,816.60 | 16,422.97 | 16,034.34 | |
投资性房地产 | 637.05 | 701.17 | 705.41 | 649.12 | |
在建工程(合计) | 10,136.82 | 10,063.25 | 9,830.41 | 9,799.01 | |
在建工程 | 9,905.42 | 9,831.69 | 9,598.84 | 9,567.45 | |
工程物资 | 231.39 | 231.56 | 231.56 | 231.56 | |
固定资产及清理(合计) | 28,858.29 | 29,324.02 | 29,954.41 | 30,676.37 | |
固定资产净额 | 28,858.29 | 29,324.02 | 29,954.41 | 30,676.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,482.67 | 9,540.08 | 9,602.66 | 9,655.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 39.31 | 43.84 | -41.01 | 96.96 | |
递延所得税资产 | 144.11 | 127.35 | 127.35 | 138.75 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 66,691.22 | 66,616.29 | 66,602.19 | 79,161.18 | |
资产总计 | 96,698.52 | 94,446.33 | 93,192.96 | 125,806.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 26,234.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,854.12 | 4,418.56 | 4,141.41 | 4,333.09 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,854.12 | 4,418.56 | 4,141.41 | 4,333.09 | |
预收款项 | 398.37 | 388.13 | 273.38 | 549.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 355.86 | 284.38 | 293.37 | 281.08 | |
应交税费 | 593.13 | 363.50 | 491.35 | 1,088.57 | |
其他应付款(合计) | 6,873.62 | 7,439.40 | 6,454.55 | 7,087.06 | |
应付利息 | 4,554.14 | 5,956.64 | 5,144.07 | 5,208.83 | |
应付股利 | -- | -- | 98.06 | -- | |
其他应付款 | 2,319.48 | 1,482.76 | 1,212.43 | 1,878.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 60,461.00 | -- | -- | 26,320.00 | |
其他流动负债 | 184.66 | 146.09 | 237.53 | 154.31 | |
流动负债合计 | 74,720.77 | 13,040.06 | 11,891.59 | 66,047.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,811.00 | 67,272.00 | 67,272.00 | 46,077.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,411.00 | 68,872.00 | 68,872.00 | 47,677.00 | |
负债合计 | 83,131.77 | 81,912.06 | 80,763.59 | 113,724.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,804.76 | 25,804.76 | 25,804.76 | 25,804.76 | |
资本公积 | 538.94 | 3,078.61 | 3,078.61 | 3,001.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,602.97 | 1,602.97 | 1,602.97 | 1,602.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -16,596.31 | -19,698.87 | -19,755.22 | -20,076.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 11,350.36 | 10,787.48 | 10,731.12 | 10,333.10 | |
少数股东权益 | 2,216.39 | 1,746.79 | 1,698.24 | 1,748.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,566.75 | 12,534.27 | 12,429.36 | 12,081.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,698.52 | 94,446.33 | 93,192.96 | 125,806.18 |
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