退市海润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
退市海润(600401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,203.1710,252.1674,786.0265,682.1546,454.00
收到的税费返还255.10214.231,230.89712.71536.13
收到的其他与经营活动有关的现金6,525.305,088.9535,785.2238,736.2137,146.73
经营活动现金流入小计30,983.5715,555.34111,802.13105,131.0784,136.86
购买商品、接受劳务支付的现金5,124.63256.3041,905.9425,983.8124,696.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,809.761,579.1917,328.1413,648.7210,750.59
支付的各项税费305.86115.276,396.115,774.354,105.13
支付的其他与经营活动有关的现金14,368.479,199.8826,453.8034,210.5121,926.05
经营活动现金流出小计23,608.7311,150.6492,083.9979,617.3961,478.59
经营活动产生的现金流量净额7,374.844,404.7019,718.1425,513.6822,658.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------40.0040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----427.978.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----618.59104.16104.16
收到的其他与投资活动有关的现金----318.86----
投资活动现金流入小计----1,365.43152.16144.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.287.232,055.112,664.331,638.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------24.36--
支付的其他与投资活动有关的现金8.670.185,685.87----
投资活动现金流出小计139.957.417,740.982,688.691,638.51
投资活动产生的现金流量净额-139.95-7.41-6,375.55-2,536.54-1,494.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----256.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----256.74----
取得借款收到的现金----5,844.40----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,326.65--6,724.11869.98751.03
筹资活动现金流入小计2,326.65--12,825.26869.98751.03
偿还债务支付的现金6,620.78--19,994.0118,443.1118,143.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,937.742,794.356,902.737,327.074,160.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,321.77770.156,189.846,224.646,190.56
筹资活动现金流出小计10,880.283,564.5033,086.5831,994.8128,495.01
筹资活动产生的现金流量净额-8,553.63-3,564.50-20,261.32-31,124.83-27,743.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.04-386.9142.61186.94-203.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,373.78445.87-6,876.13-7,960.75-6,783.57
加:期初现金及现金等价物余额2,700.532,700.539,576.669,576.669,576.66
六、期末现金及现金等价物余额1,326.743,146.392,700.531,615.912,793.09
附注
净利润-147,776.70---374,223.32---59,883.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,582.74--136,634.90--7,200.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,608.55--55,708.74--27,486.03
无形资产摊销189.60--753.57--517.96
长期待摊费用摊销2,513.23--5,316.78--1,511.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失223.13--7,000.35---90.49
固定资产报废损失----9.10---12.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,167.80--46,766.06--32,215.47
投资损失-2,894.22---8,557.12---28,502.31
递延所得税资产减少2,014.23--19,873.22--11,173.76
递延所得税负债增加----------
存货的减少661.22--6,770.13--5,609.07
经营性应收项目的减少876.75---5,304.24--9,314.10
经营性应付项目的增加-7,063.98--13,240.37--16,119.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他107,272.47--115,729.59----
经营活动产生现金流量净额7,374.84--19,718.14--22,658.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,326.74--2,700.53--2,793.09
现金的期初余额2,700.53--9,576.66--9,576.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,373.78---6,876.13---6,783.57
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