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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市海润(600401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,734.51 | 190,601.48 | 140,524.38 | 120,155.77 | |
收到的税费返还 | 13,501.62 | 12,512.98 | 7,341.96 | 3,285.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,503.31 | 85,456.69 | 63,180.74 | 29,769.65 | |
经营活动现金流入小计 | 269,739.44 | 288,571.15 | 211,047.09 | 153,210.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,835.60 | 186,556.40 | 129,471.87 | 130,652.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,652.85 | 30,610.94 | 19,519.08 | 9,284.01 | |
支付的各项税费 | 13,138.92 | 10,161.54 | 6,116.52 | 2,324.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,265.04 | 71,472.49 | 37,526.14 | 63,362.62 | |
经营活动现金流出小计 | 276,892.41 | 298,801.37 | 192,633.60 | 205,623.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,152.97 | -10,230.22 | 18,413.48 | -52,412.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | |
取得投资收益所收到的现金 | 487.67 | 537.67 | 537.67 | 1.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,697.01 | 2,301.50 | -- | 11.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000.00 | 4,199.88 | 4,090.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,597.85 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,349.06 | |
投资活动现金流入小计 | 25,829.32 | 22,385.84 | 19,974.46 | 15,409.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,983.65 | 4,209.93 | 9,778.08 | 10,333.91 | |
投资所支付的现金 | 23,920.69 | 24,613.68 | 24,205.68 | 12.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,786.79 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,691.13 | 28,823.61 | 33,983.76 | 10,346.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,861.80 | -6,437.77 | -14,009.30 | 5,062.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 286,948.67 | 230,651.84 | 170,876.06 | 32,803.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 368,587.01 | 323,635.19 | 246,565.74 | 157,497.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 655,535.69 | 554,287.03 | 417,441.79 | 190,301.53 | |
偿还债务支付的现金 | 462,160.11 | 222,658.35 | 208,279.26 | 69,816.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,872.60 | 32,666.32 | 20,652.38 | 9,887.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,425.57 | 378,154.73 | 270,676.97 | 131,541.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 733,458.28 | 633,479.40 | 499,608.61 | 211,246.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,922.59 | -79,192.36 | -82,166.82 | -20,944.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.47 | 152.00 | -128.81 | -189.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,479.89 | -95,708.36 | -77,891.44 | -68,484.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,056.55 | 113,056.55 | 113,056.55 | 113,056.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,576.66 | 17,348.19 | 35,165.11 | 44,572.34 | |
附注 | |||||
净利润 | -246,529.10 | -- | -50,346.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 116,027.30 | -- | 8,813.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,260.78 | -- | 34,312.13 | -- | |
无形资产摊销 | 819.97 | -- | 346.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,133.20 | -- | 1,426.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21,998.67 | -- | 77.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,179.91 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 58,733.28 | -- | 33,982.58 | -- | |
投资损失 | -2,186.22 | -- | -1,527.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,363.01 | -- | -3,425.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 56,531.94 | -- | -781.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 82,543.01 | -- | 43,953.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -165,028.71 | -- | -48,418.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,152.97 | -- | 18,413.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,576.66 | -- | 35,165.11 | -- | |
现金的期初余额 | 113,056.55 | -- | 113,056.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -103,479.89 | -- | -77,891.44 | -- |
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