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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市海润(600401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,786.02 | 65,682.15 | 46,454.00 | 12,877.08 | |
收到的税费返还 | 1,230.89 | 712.71 | 536.13 | 7.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,785.22 | 38,736.21 | 37,146.73 | 5,379.22 | |
经营活动现金流入小计 | 111,802.13 | 105,131.07 | 84,136.86 | 18,263.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,905.94 | 25,983.81 | 24,696.82 | 4,250.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,328.14 | 13,648.72 | 10,750.59 | 6,899.01 | |
支付的各项税费 | 6,396.11 | 5,774.35 | 4,105.13 | 1,811.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,453.80 | 34,210.51 | 21,926.05 | 12,234.57 | |
经营活动现金流出小计 | 92,083.99 | 79,617.39 | 61,478.59 | 25,195.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,718.14 | 25,513.68 | 22,658.27 | -6,932.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.61 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.97 | 8.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 618.59 | 104.16 | 104.16 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.86 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,365.43 | 152.16 | 144.16 | 41.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,055.11 | 2,664.33 | 1,638.51 | 359.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24.36 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,685.87 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,740.98 | 2,688.69 | 1,638.51 | 359.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,375.55 | -2,536.54 | -1,494.36 | -317.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 256.74 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.74 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,844.40 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,724.11 | 869.98 | 751.03 | 13,294.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 12,825.26 | 869.98 | 751.03 | 13,294.34 | |
偿还债务支付的现金 | 19,994.01 | 18,443.11 | 18,143.61 | 100.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,902.73 | 7,327.07 | 4,160.84 | 537.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,189.84 | 6,224.64 | 6,190.56 | 9,071.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,086.58 | 31,994.81 | 28,495.01 | 9,709.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,261.32 | -31,124.83 | -27,743.97 | 3,584.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.61 | 186.94 | -203.50 | -964.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,876.13 | -7,960.75 | -6,783.57 | -4,629.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,576.66 | 9,576.66 | 9,576.66 | 9,576.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,700.53 | 1,615.91 | 2,793.09 | 4,946.78 | |
附注 | |||||
净利润 | -374,223.32 | -- | -59,883.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 136,634.90 | -- | 7,200.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,708.74 | -- | 27,486.03 | -- | |
无形资产摊销 | 753.57 | -- | 517.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,316.78 | -- | 1,511.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,000.35 | -- | -90.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.10 | -- | -12.67 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 46,766.06 | -- | 32,215.47 | -- | |
投资损失 | -8,557.12 | -- | -28,502.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 19,873.22 | -- | 11,173.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,770.13 | -- | 5,609.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,304.24 | -- | 9,314.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,240.37 | -- | 16,119.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 115,729.59 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,718.14 | -- | 22,658.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,700.53 | -- | 2,793.09 | -- | |
现金的期初余额 | 9,576.66 | -- | 9,576.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,876.13 | -- | -6,783.57 | -- |
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