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退市海润(600401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,508.21 | 221,336.72 | 167,086.67 | 87,095.63 | |
收到的税费返还 | 8,586.30 | 6,536.65 | 637.40 | 325.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,408.25 | 89,054.23 | 49,729.47 | 18,997.51 | |
经营活动现金流入小计 | 367,502.75 | 316,927.60 | 217,453.54 | 106,418.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,592.84 | 237,518.85 | 130,056.01 | 62,364.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,533.18 | 37,733.59 | 26,984.00 | 12,345.18 | |
支付的各项税费 | 33,135.27 | 35,590.25 | 22,041.65 | 8,509.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,421.40 | 65,858.77 | 40,190.72 | 25,738.97 | |
经营活动现金流出小计 | 457,682.68 | 376,701.46 | 219,272.38 | 108,957.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,179.93 | -59,773.86 | -1,818.83 | -2,538.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 42.55 | 14.91 | 4.25 | 4.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.45 | 12.85 | 0.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,103.32 | 32,594.13 | 7,188.71 | 6,185.67 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,979.11 | 360.00 | 360.00 | 359.90 | |
投资活动现金流入小计 | 121,132.43 | 32,981.89 | 7,553.11 | 6,549.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,881.92 | 67,457.08 | 31,928.58 | 25,525.09 | |
投资所支付的现金 | 71,126.20 | 16,197.58 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,888.13 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | |
投资活动现金流出小计 | 221,896.25 | 83,665.12 | 31,939.04 | 25,535.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,763.82 | -50,683.23 | -24,385.93 | -18,985.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 85.83 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 85.83 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 364,753.02 | 299,585.05 | 170,515.48 | 114,951.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 559,827.37 | 247,364.33 | 132,857.73 | 27,753.66 | |
筹资活动现金流入小计 | 924,580.39 | 547,035.20 | 303,373.21 | 142,705.07 | |
偿还债务支付的现金 | 220,124.95 | 158,519.46 | 85,050.24 | 56,402.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,583.66 | 17,711.18 | 10,943.91 | 9,948.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,332.16 | 269,375.11 | 199,257.18 | 67,669.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 658,040.76 | 445,605.76 | 295,251.33 | 134,020.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 266,539.63 | 101,429.45 | 8,121.88 | 8,684.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,863.02 | 461.90 | 439.02 | 299.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,732.85 | -8,565.74 | -17,643.86 | -12,540.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,323.70 | 40,323.70 | 40,323.70 | 40,323.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,056.55 | 31,757.96 | 22,679.84 | 27,783.28 | |
附注 | |||||
净利润 | -118,293.66 | -- | 4,161.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 50,801.91 | -- | 2,904.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,767.98 | -- | 28,298.18 | -- | |
无形资产摊销 | 783.33 | -- | 366.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,909.02 | -- | 848.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.06 | -- | 4.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,173.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 54,543.05 | -- | 22,364.97 | -- | |
投资损失 | -5,808.96 | -- | -8,397.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | 949.93 | -- | -1,060.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34,172.47 | -- | 4,874.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -144,127.87 | -- | -58,387.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,281.70 | -- | 2,201.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -90,179.93 | -- | -1,818.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 113,056.55 | -- | 22,679.84 | -- | |
现金的期初余额 | 40,323.70 | -- | 40,323.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,732.85 | -- | -17,643.86 | -- |
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