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退市海润(600401) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 185,397.77 | 341,769.09 | 123,606.13 | 121,409.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 15,222.57 | 5,929.81 | 13,849.25 | 6,530.25 | |
应收账款 | 258,279.30 | 355,438.72 | 302,126.92 | 244,859.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,267.55 | 27,870.86 | 5,183.07 | 10,207.31 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 772.72 | 660.51 | 661.29 | 411.18 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 37,657.13 | 24,761.31 | 27,136.41 | 18,938.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,537.74 | 67,954.86 | 45,698.72 | 58,227.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 948.87 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 35,143.68 | 49,205.85 | 39,132.01 | 42,119.16 | |
流动资产合计 | 619,278.46 | 873,591.02 | 558,342.68 | 502,701.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 205.00 | 65.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,779.60 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,245.27 | 12,331.53 | 12,301.88 | 11,855.29 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 182,688.60 | 136,182.46 | 156,406.85 | 179,529.85 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 658,758.25 | 641,588.13 | 650,926.09 | 618,507.66 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,932.55 | 24,823.37 | 24,989.13 | 25,123.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,328.33 | 15,335.84 | 15,335.84 | 14,118.10 | |
长期待摊费用 | 7,229.91 | 2,135.91 | 2,392.29 | 7,195.45 | |
递延所得税资产 | 23,607.57 | 28,682.20 | 25,428.97 | 21,233.13 | |
其他非流动资产 | 12,578.88 | 10,560.24 | 9,660.62 | 12,216.86 | |
非流动资产合计 | 937,353.96 | 871,704.67 | 897,441.66 | 889,779.38 | |
资产总计 | 1,556,632.41 | 1,745,295.70 | 1,455,784.34 | 1,392,480.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 130,275.48 | 165,845.85 | 157,512.73 | 191,226.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 160,280.29 | 176,069.00 | 174,660.49 | 162,636.00 | |
应付账款 | 310,334.89 | 269,446.40 | 267,137.32 | 189,896.35 | |
预收款项 | 16,481.19 | 23,607.60 | 7,850.06 | 31,684.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,090.40 | 3,541.40 | 3,157.69 | 2,800.54 | |
应交税费 | 5,073.82 | 27,298.61 | 24,325.50 | 16,577.35 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,911.66 | 3,157.18 | 3,258.00 | 1,741.39 | |
应付股利 | -- | 56,031.44 | 56,031.44 | 56,031.44 | |
其他应付款 | 41,836.64 | 51,023.33 | 49,275.01 | 37,189.02 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 59,536.10 | 67,542.11 | 158,521.88 | 126,792.73 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 731,820.48 | 843,562.91 | 901,730.12 | 816,575.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 220,984.87 | 187,637.99 | 201,588.57 | 215,828.30 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 90,064.47 | 60,616.43 | 65,400.86 | 82,002.52 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 10,841.58 | 10,644.77 | 9,950.50 | 9,762.60 | |
递延所得税负债 | 68.87 | 79.01 | 79.01 | 79.01 | |
长期递延收益 | 18,880.63 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 15,017.56 | 13,191.30 | 10,154.90 | |
非流动负债合计 | 340,840.42 | 273,995.76 | 290,210.25 | 317,827.34 | |
负债合计 | 1,072,660.90 | 1,117,558.67 | 1,191,940.37 | 1,134,402.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 157,497.84 | 157,497.84 | 108,247.84 | 103,641.80 | |
资本公积 | 440,573.68 | 447,782.64 | 125,350.02 | 129,956.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -10,225.11 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,054.97 | 8,054.97 | 8,054.97 | 8,054.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -111,605.91 | -21,044.16 | -16,313.91 | -22,700.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 484,295.48 | 587,576.07 | 225,338.20 | 219,954.60 | |
少数股东权益 | -323.97 | 40,160.96 | 38,505.78 | 38,123.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 483,971.51 | 627,737.03 | 263,843.98 | 258,078.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,556,632.41 | 1,745,295.70 | 1,455,784.34 | 1,392,480.87 |
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