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退市海润(600401) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,807.57 | 85,025.35 | 110,550.11 | 193,146.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 10,887.54 | 6,526.00 | 6,908.02 | 8,905.51 | |
应收账款 | 203,473.13 | 147,373.37 | 144,891.96 | 169,460.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25,369.55 | 29,674.66 | 9,034.17 | 24,702.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 686.97 | 36.00 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,129.58 | 17,760.71 | 14,449.84 | 11,422.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 43,597.39 | 40,409.47 | 69,925.14 | 85,343.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 35,624.86 | 35,039.22 | 38,711.13 | 44,183.83 | |
流动资产合计 | 461,576.59 | 361,844.79 | 394,470.36 | 537,164.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,916.91 | 11,430.86 | 8,182.12 | 5,661.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 246,735.32 | 205,550.00 | 195,038.04 | 160,671.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 552,764.12 | 517,888.47 | 522,720.77 | 515,332.21 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,163.14 | 26,353.08 | 26,455.51 | 26,641.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,118.10 | 13,785.46 | 13,785.46 | 15,169.61 | |
长期待摊费用 | 3,601.03 | 2,151.52 | 2,330.41 | 2,237.48 | |
递延所得税资产 | 17,177.50 | 16,942.68 | 17,839.48 | 10,931.00 | |
其他非流动资产 | 13,254.85 | 2,386.49 | 27,027.68 | 17,902.74 | |
非流动资产合计 | 885,730.98 | 796,488.56 | 813,379.48 | 754,546.73 | |
资产总计 | 1,347,307.57 | 1,158,333.35 | 1,207,849.85 | 1,291,710.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 155,218.01 | 175,219.67 | 165,187.32 | 183,862.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 162,488.40 | 141,531.18 | 152,240.93 | 188,634.35 | |
应付账款 | 230,491.62 | 132,302.55 | 201,053.60 | 196,662.12 | |
预收款项 | 25,206.22 | 46,359.39 | 16,381.64 | 6,989.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,014.27 | 4,055.32 | 4,092.02 | 4,322.97 | |
应交税费 | 16,295.68 | 2,023.27 | 3,582.79 | 2,188.49 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,669.97 | 941.69 | 3,652.65 | 837.45 | |
应付股利 | 56,031.44 | 56,031.44 | 56,031.44 | -- | |
其他应付款 | 41,294.85 | 12,638.22 | 17,474.16 | 14,300.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 101,422.09 | 60,160.69 | 38,567.30 | 58,589.27 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 795,132.55 | 631,263.43 | 658,263.85 | 656,387.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 250,526.67 | 222,794.08 | 245,278.59 | 240,329.28 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 18,961.18 | 22,394.58 | 22,803.56 | 27,033.04 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 9,184.52 | 9,255.58 | 8,281.72 | 7,504.90 | |
递延所得税负债 | 79.01 | 145.98 | 145.98 | 145.98 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 10,109.53 | 7,072.35 | 4,873.21 | 4,956.38 | |
非流动负债合计 | 288,860.90 | 261,662.57 | 281,383.06 | 279,969.57 | |
负债合计 | 1,083,993.46 | 892,925.99 | 939,646.91 | 936,357.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,641.80 | 103,641.80 | 103,641.80 | 103,641.80 | |
资本公积 | 129,956.06 | 132,556.69 | 132,556.69 | 133,940.21 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,054.97 | 8,054.97 | 8,054.97 | 8,054.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -16,846.36 | -18,666.93 | -22,070.95 | 65,774.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 225,756.33 | 226,934.20 | 226,752.57 | 311,583.91 | |
少数股东权益 | 37,557.78 | 38,473.15 | 41,450.36 | 43,769.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 263,314.12 | 265,407.35 | 268,202.93 | 355,353.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,347,307.57 | 1,158,333.35 | 1,207,849.85 | 1,291,710.91 |
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