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| 华胜天成(600410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,822.32 | 152,439.19 | 208,125.21 | 276,373.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 313,730.86 | -- | 252,716.79 | -- | |
| 应收票据 | 20,724.32 | 16,617.21 | 7,944.98 | 9,667.91 | |
| 应收账款 | 293,006.54 | 266,495.08 | 244,771.81 | 213,467.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,973.70 | 85,074.86 | 68,266.86 | 48,285.63 | |
| 其他应收款(合计) | 28,653.40 | -- | 14,529.97 | -- | |
| 应收利息 | 745.37 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,908.03 | 19,788.05 | 14,529.97 | 13,810.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,018.07 | 89,229.67 | 110,965.20 | 126,677.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,922.60 | 3,538.45 | 3,582.38 | 8,885.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,205.16 | 117,828.70 | 66,437.06 | 67,614.40 | |
| 流动资产合计 | 751,326.11 | 751,011.21 | 724,623.48 | 764,782.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 110,566.58 | 108,535.81 | 96,125.02 | 39,932.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 277.92 | 333.68 | 273.57 | 327.04 | |
| 长期股权投资 | 91,421.51 | 79,345.35 | 64,255.11 | 41,653.37 | |
| 投资性房地产 | 17,168.78 | 13,408.87 | 13,490.36 | 13,668.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 6.88 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 6.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,692.00 | -- | 48,294.79 | -- | |
| 固定资产净额 | 45,692.00 | 47,697.64 | 48,294.79 | 48,162.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,847.13 | 50,624.41 | 53,638.14 | 51,655.68 | |
| 开发支出 | 28,420.15 | 26,490.62 | 24,948.77 | 25,527.96 | |
| 商誉 | 78,585.15 | 91,649.20 | 93,288.23 | 21,727.73 | |
| 长期待摊费用 | 269.13 | 156.01 | 263.48 | 370.10 | |
| 递延所得税资产 | 8,954.81 | 8,922.14 | 8,191.36 | 7,594.14 | |
| 其他非流动资产 | 10,114.70 | 1,014.70 | 1,014.70 | 1,014.70 | |
| 非流动资产合计 | 453,317.85 | 428,178.42 | 403,790.40 | 251,633.78 | |
| 资产总计 | 1,204,643.96 | 1,179,189.63 | 1,128,413.88 | 1,016,416.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,466.28 | 220,803.12 | 169,213.67 | 109,798.65 | |
| 交易性金融负债 | 9,808.80 | 5,857.21 | 5,954.21 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 191,540.41 | -- | 180,028.82 | -- | |
| 应付票据 | 48,248.37 | 60,769.52 | 50,044.38 | 26,114.89 | |
| 应付账款 | 143,292.04 | 120,032.39 | 129,984.44 | 118,596.25 | |
| 预收款项 | 39,318.52 | 49,047.50 | 56,902.79 | 64,434.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,471.20 | 6,466.53 | 6,449.16 | 5,405.80 | |
| 应交税费 | 3,101.38 | 6,958.80 | 3,440.66 | 3,443.44 | |
| 其他应付款(合计) | 22,763.20 | -- | 20,006.61 | -- | |
| 应付利息 | 4,537.57 | 2,870.64 | 1,566.03 | 260.77 | |
| 应付股利 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | |
| 其他应付款 | 18,225.14 | 16,186.82 | 18,440.08 | 14,131.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,938.12 | 89,879.17 | 89,840.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 15,986.66 | 14,827.84 | 10,714.20 | 7,254.82 | |
| 流动负债合计 | 608,394.58 | 593,700.05 | 542,550.12 | 349,440.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 20,494.64 | 20,578.70 | 29,068.18 | 119,196.05 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,012.42 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,012.42 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 167.15 | 177.26 | 2,132.83 | 1,872.58 | |
| 递延所得税负债 | 2,838.91 | 778.30 | 773.10 | 803.21 | |
| 长期递延收益 | 7,773.19 | 8,433.24 | 7,837.66 | 8,050.87 | |
| 其他非流动负债 | 5,622.40 | 5,666.10 | 5,652.51 | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,908.71 | 35,633.60 | 45,464.28 | 129,922.71 | |
| 负债合计 | 657,303.30 | 629,333.66 | 588,014.40 | 479,363.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,284.06 | 110,284.12 | 110,448.42 | 110,448.42 | |
| 资本公积 | 253,717.23 | 255,920.86 | 257,659.81 | 258,897.46 | |
| 减：库存股 | 5,950.18 | 2,031.98 | 3,881.03 | 3,886.83 | |
| 其他综合收益 | -2,689.49 | -2,722.90 | -59.77 | 1,200.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,657.76 | 18,657.76 | 18,657.76 | 18,657.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,781.59 | 109,965.49 | 106,335.50 | 93,486.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 487,411.06 | 490,620.77 | 490,058.94 | 479,707.00 | |
| 少数股东权益 | 59,929.61 | 59,235.20 | 50,340.54 | 57,345.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,340.67 | 549,855.97 | 540,399.49 | 537,052.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,204,643.96 | 1,179,189.63 | 1,128,413.88 | 1,016,416.05 | |
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