华胜天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华胜天成(600410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,024.29228,475.96145,454.96421,223.52297,777.41
收到的税费返还728.75677.44247.591,506.021,476.17
收到的其他与经营活动有关的现金15,537.9412,358.398,023.1310,164.6611,006.76
经营活动现金流入小计341,290.98241,511.79153,725.68432,894.20310,260.34
购买商品、接受劳务支付的现金270,800.42177,959.5288,810.23289,473.59215,728.46
支付给职工以及为职工支付的现金73,134.6350,176.6225,916.8881,958.5162,772.92
支付的各项税费2,858.872,516.59906.044,176.301,914.91
支付的其他与经营活动有关的现金22,511.6714,842.608,395.8336,574.2016,426.67
经营活动现金流出小计369,305.59245,495.34124,028.98412,182.59296,842.95
经营活动产生的现金流量净额-28,014.61-3,983.5529,696.7020,711.6113,417.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,887.441,896.95471.1926,769.6729,431.70
取得投资收益所收到的现金62.70----3,411.08240.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.465.555.342.372.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金464.98265.9789.33377.40252.97
投资活动现金流入小计3,421.572,168.46565.8630,560.5129,927.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,913.0512,421.335,557.8510,329.817,693.73
投资所支付的现金500.00400.00400.0015,778.6920,673.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.2816.46--131.28128.92
投资活动现金流出小计14,431.3412,837.785,957.8526,239.7828,496.10
投资活动产生的现金流量净额-11,009.77-10,669.32-5,391.994,320.731,431.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,847.801,847.80--8.708.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------8.708.55
取得借款收到的现金96,582.4263,449.2920,582.2175,443.7647,098.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,890.18932.03--
筹资活动现金流入小计98,430.2365,297.0922,472.3876,384.4947,106.81
偿还债务支付的现金54,412.1040,972.4414,342.70106,394.4569,236.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,560.973,235.391,278.696,401.585,741.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润711.31702.53--750.39672.11
支付其他与筹资活动有关的现金6,750.125,939.673,510.3920,506.4411,200.76
筹资活动现金流出小计65,723.1950,147.5019,131.77133,302.4786,178.47
筹资活动产生的现金流量净额32,707.0315,149.593,340.62-56,917.97-39,071.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,596.232,378.57-835.095,076.495,869.38
五、现金及现金等价物净增加额-4,721.112,875.3026,810.24-26,809.14-18,353.41
加:期初现金及现金等价物余额82,656.3482,656.3482,656.34109,465.47109,465.47
六、期末现金及现金等价物余额77,935.2385,531.64109,466.5882,656.3491,112.07
附注
净利润--5,752.41---37,514.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--888.07--9,716.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,237.99--4,758.95--
无形资产摊销--7,269.54--12,776.63--
长期待摊费用摊销--13.70--27.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.10--0.01--
固定资产报废损失------17.53--
公允价值变动损失---643.20--935.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,299.22--6,194.36--
投资损失---14,098.72--7,071.70--
递延所得税资产减少---135.51---1,527.07--
递延所得税负债增加--584.07--852.79--
存货的减少---8,388.90---1,893.99--
经营性应收项目的减少--11,309.37---15,050.44--
经营性应付项目的增加---12,580.82--25,991.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,027.10--
经营活动产生现金流量净额---3,983.55--20,711.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,531.64--82,656.34--
现金的期初余额--82,656.34--109,465.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,875.30---26,809.14--
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