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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华胜天成(600410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,024.29 | 228,475.96 | 145,454.96 | 421,223.52 | 297,777.41 |
收到的税费返还 | 728.75 | 677.44 | 247.59 | 1,506.02 | 1,476.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,537.94 | 12,358.39 | 8,023.13 | 10,164.66 | 11,006.76 |
经营活动现金流入小计 | 341,290.98 | 241,511.79 | 153,725.68 | 432,894.20 | 310,260.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,800.42 | 177,959.52 | 88,810.23 | 289,473.59 | 215,728.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,134.63 | 50,176.62 | 25,916.88 | 81,958.51 | 62,772.92 |
支付的各项税费 | 2,858.87 | 2,516.59 | 906.04 | 4,176.30 | 1,914.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,511.67 | 14,842.60 | 8,395.83 | 36,574.20 | 16,426.67 |
经营活动现金流出小计 | 369,305.59 | 245,495.34 | 124,028.98 | 412,182.59 | 296,842.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,014.61 | -3,983.55 | 29,696.70 | 20,711.61 | 13,417.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,887.44 | 1,896.95 | 471.19 | 26,769.67 | 29,431.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 62.70 | -- | -- | 3,411.08 | 240.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.46 | 5.55 | 5.34 | 2.37 | 2.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 464.98 | 265.97 | 89.33 | 377.40 | 252.97 |
投资活动现金流入小计 | 3,421.57 | 2,168.46 | 565.86 | 30,560.51 | 29,927.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,913.05 | 12,421.33 | 5,557.85 | 10,329.81 | 7,693.73 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | 15,778.69 | 20,673.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.28 | 16.46 | -- | 131.28 | 128.92 |
投资活动现金流出小计 | 14,431.34 | 12,837.78 | 5,957.85 | 26,239.78 | 28,496.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,009.77 | -10,669.32 | -5,391.99 | 4,320.73 | 1,431.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,847.80 | 1,847.80 | -- | 8.70 | 8.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8.70 | 8.55 |
取得借款收到的现金 | 96,582.42 | 63,449.29 | 20,582.21 | 75,443.76 | 47,098.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,890.18 | 932.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,430.23 | 65,297.09 | 22,472.38 | 76,384.49 | 47,106.81 |
偿还债务支付的现金 | 54,412.10 | 40,972.44 | 14,342.70 | 106,394.45 | 69,236.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,560.97 | 3,235.39 | 1,278.69 | 6,401.58 | 5,741.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 711.31 | 702.53 | -- | 750.39 | 672.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,750.12 | 5,939.67 | 3,510.39 | 20,506.44 | 11,200.76 |
筹资活动现金流出小计 | 65,723.19 | 50,147.50 | 19,131.77 | 133,302.47 | 86,178.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,707.03 | 15,149.59 | 3,340.62 | -56,917.97 | -39,071.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,596.23 | 2,378.57 | -835.09 | 5,076.49 | 5,869.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,721.11 | 2,875.30 | 26,810.24 | -26,809.14 | -18,353.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,656.34 | 82,656.34 | 82,656.34 | 109,465.47 | 109,465.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,935.23 | 85,531.64 | 109,466.58 | 82,656.34 | 91,112.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,752.41 | -- | -37,514.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 888.07 | -- | 9,716.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,237.99 | -- | 4,758.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,269.54 | -- | 12,776.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.70 | -- | 27.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 17.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -643.20 | -- | 935.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,299.22 | -- | 6,194.36 | -- |
投资损失 | -- | -14,098.72 | -- | 7,071.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -135.51 | -- | -1,527.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 584.07 | -- | 852.79 | -- |
存货的减少 | -- | -8,388.90 | -- | -1,893.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,309.37 | -- | -15,050.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,580.82 | -- | 25,991.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,027.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,983.55 | -- | 20,711.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85,531.64 | -- | 82,656.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 82,656.34 | -- | 109,465.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,875.30 | -- | -26,809.14 | -- |
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