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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,116.38 | 466,921.27 | 325,024.29 | 228,475.96 | 145,454.96 |
| 收到的税费返还 | 422.82 | 1,218.46 | 728.75 | 677.44 | 247.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,387.42 | 28,404.19 | 15,537.94 | 12,358.39 | 8,023.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,926.62 | 496,543.93 | 341,290.98 | 241,511.79 | 153,725.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,722.19 | 339,143.85 | 270,800.42 | 177,959.52 | 88,810.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,131.06 | 95,814.25 | 73,134.63 | 50,176.62 | 25,916.88 |
| 支付的各项税费 | 1,034.99 | 5,367.16 | 2,858.87 | 2,516.59 | 906.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,964.35 | 33,026.27 | 22,511.67 | 14,842.60 | 8,395.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,852.59 | 473,351.53 | 369,305.59 | 245,495.34 | 124,028.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,074.03 | 23,192.40 | -28,014.61 | -3,983.55 | 29,696.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,561.21 | 3,004.07 | 2,887.44 | 1,896.95 | 471.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.57 | 336.09 | 62.70 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.75 | 6.46 | 5.55 | 5.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 585.79 | 719.95 | 464.98 | 265.97 | 89.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,149.57 | 4,071.86 | 3,421.57 | 2,168.46 | 565.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 679.85 | 15,756.06 | 13,913.05 | 12,421.33 | 5,557.85 |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | 3,700.00 | 500.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.93 | 18.28 | 16.46 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,979.85 | 19,457.99 | 14,431.34 | 12,837.78 | 5,957.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169.72 | -15,386.13 | -11,009.77 | -10,669.32 | -5,391.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,847.80 | 1,847.80 | 1,847.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,656.09 | 84,872.42 | 96,582.42 | 63,449.29 | 20,582.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,790.90 | -- | -- | 1,890.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,656.09 | 101,511.12 | 98,430.23 | 65,297.09 | 22,472.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,817.00 | 76,766.92 | 54,412.10 | 40,972.44 | 14,342.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,618.28 | 6,035.10 | 4,560.97 | 3,235.39 | 1,278.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 813.59 | 711.31 | 702.53 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928.20 | 8,370.07 | 6,750.12 | 5,939.67 | 3,510.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,363.48 | 91,172.10 | 65,723.19 | 50,147.50 | 19,131.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,707.39 | 10,339.02 | 32,707.03 | 15,149.59 | 3,340.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.49 | 795.48 | 1,596.23 | 2,378.57 | -835.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,514.13 | 18,940.77 | -4,721.11 | 2,875.30 | 26,810.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,597.10 | 82,656.34 | 82,656.34 | 82,656.34 | 82,656.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,082.97 | 101,597.10 | 77,935.23 | 85,531.64 | 109,466.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,364.60 | -- | 5,752.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,877.81 | -- | 888.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,361.64 | -- | 2,237.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,699.67 | -- | 7,269.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.22 | -- | 13.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.32 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,379.13 | -- | -643.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,552.15 | -- | 2,299.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,203.15 | -- | -14,098.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,704.17 | -- | -135.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 753.29 | -- | 584.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,845.64 | -- | -8,388.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,556.90 | -- | 11,309.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,435.07 | -- | -12,580.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,632.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,192.40 | -- | -3,983.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,597.10 | -- | 85,531.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,656.34 | -- | 82,656.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,940.77 | -- | 2,875.30 | -- |
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