上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华胜天成(600410) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,517,418,784 | 672,466,156 | 2,497,003,820 | 1,716,874,550 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330,521,741 | 265,154,396 | 6,021,291 | 101,530,904 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,848,362,021 | 937,952,636 | 2,505,574,835 | 1,820,284,570 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,314,710,992 | 631,556,780 | 2,184,285,862 | 1,623,544,521 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,385,036 | 56,475,987 | 153,388,730 | 106,811,415 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 59,097,839 | 34,844,048 | 80,015,770 | 60,367,137 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 364,080,803 | 290,312,778 | 139,315,938 | 179,621,907 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,840,274,671 | 1,013,189,593 | 2,557,006,300 | 1,970,344,980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,087,350 | -75,236,958 | -51,431,465 | -150,060,410 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 251,097,644 | 20,639,292 | 135,007,366 | 125,566,692 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,420,060 | 24,502 | 2,889,600 | 1,422,925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,250 | 1,250 | 139,507 | 7,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,120,813 | 1,287,093 | 3,776,561 | 2,008,857 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,639,768 | 21,952,137 | 141,813,034 | 129,005,674 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,288,485 | 2,258,800 | 10,144,097 | 9,656,189 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 222,582,324 | 219,639,014 | 71,338,447 | 55,256,820 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,952 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,939,760 | 221,897,814 | 81,303,307 | 64,913,009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,700,007 | -199,945,677 | 60,509,727 | 64,092,665 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 192,493,350 | 95,891,258 | 171,650,643 | 120,348,557 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,153 | 3,227 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,455,607 | 95,894,485 | 574,041,176 | 522,800,950 |
| 偿还债务所支付的现金 | 171,500,393 | 82,395,301 | 122,999,695 | 105,881,647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,442,844 | 715,887 | 16,263,912 | 12,599,975 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,294,139 | 83,111,188 | 200,807,931 | 178,834,457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,838,532 | 12,783,297 | 373,233,245 | 343,966,493 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -414,405 | -257,734 | -831,112 | -398,138 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,465,580 | -262,657,072 | 381,480,395 | 257,600,610 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 99,104,045 | 0 | 178,400,450 | 0 |
| 少数股东损益 | -259,104 | 0 | 1,112,182 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 14,487,272 | 0 | 17,258,962 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,334,241 | 0 | 7,601,473 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,424,007 | 0 | 757,281 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 162,598 | 0 | 341,999 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,250 | 0 | 79,808 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 69,814 | 0 |
| 财务费用 | -6,634,890 | 0 | 795,786 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -20,167,635 | 0 | -22,918,729 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 114,125,539 | 0 | -236,889,854 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 377,607,511 | 0 | -178,573,683 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -604,865,001 | 0 | 220,752,564 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1,734,823 | 0 | -16,691,912 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 8,087,350 | -75,236,958 | -51,431,465 | -150,060,410 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 604,348,618 | 0 | 633,814,198 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 633,814,198 | 0 | 252,333,803 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,465,580 | -262,657,072 | 381,480,395 | 257,600,610 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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