华胜天成

- 600410

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华胜天成(600410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,906.01520,303.96367,975.47267,018.89164,092.41
收到的税费返还36.83862.67694.90636.40611.43
收到的其他与经营活动有关的现金14,604.4012,004.3816,184.7711,842.92875.42
经营活动现金流入小计126,547.24533,171.01384,855.13279,498.21165,579.25
购买商品、接受劳务支付的现金80,525.88338,783.21258,259.90200,175.18122,689.97
支付给职工以及为职工支付的现金26,626.51122,973.6591,230.6460,203.3031,635.75
支付的各项税费3,624.799,387.697,148.665,614.552,613.10
支付的其他与经营活动有关的现金12,475.3244,826.7941,462.8428,988.2812,628.81
经营活动现金流出小计123,252.50515,971.35398,102.03294,981.31169,567.64
经营活动产生的现金流量净额3,294.7417,199.66-13,246.90-15,483.10-3,988.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,913.9949,113.9044,276.1230,763.0027,668.00
取得投资收益所收到的现金4.8320,309.60459.36233.27212.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.112.775.422.552.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,104.9715,392.175,372.005,372.00--
收到的其他与投资活动有关的现金283.66398.71300.60196.76110.30
投资活动现金流入小计37,307.5685,217.1550,413.5036,567.5827,993.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金678.8313,628.787,657.045,761.931,241.68
投资所支付的现金1,288.8114,881.0810,453.956,844.715,475.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,214.826,172.816,098.66--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,245.002,680.002,680.005,180.00
投资活动现金流出小计1,967.6436,969.6826,963.8021,385.3011,896.97
投资活动产生的现金流量净额35,339.9248,247.4723,449.7015,182.2816,096.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--92.8313,628.3113,453.121,377.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--92.8313,628.3113,453.121,377.88
取得借款收到的现金46,023.93155,937.02104,898.4374,269.2659,146.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,000.008,000.008,000.005.00
筹资活动现金流入小计46,023.93164,029.85126,526.7495,722.3760,529.46
偿还债务支付的现金83,660.77195,154.02132,207.0696,679.99105,774.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,900.4612,146.307,818.065,701.412,062.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,181.3231,829.4126,682.9923,693.84836.23
筹资活动现金流出小计87,742.55239,129.74166,708.11126,075.24108,673.41
筹资活动产生的现金流量净额-41,718.63-75,099.89-40,181.37-30,352.87-48,143.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888.601,067.081,578.64998.14-320.02
五、现金及现金等价物净增加额-2,195.37-8,585.67-28,399.92-29,655.54-36,355.64
加:期初现金及现金等价物余额88,991.0397,626.1897,626.1897,626.1897,629.88
六、期末现金及现金等价物余额86,795.6689,040.5169,226.2667,970.6461,274.24
附注
净利润--18,221.47--16,300.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,826.29--4,525.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,699.73--2,676.43--
无形资产摊销--13,224.13--2,756.71--
长期待摊费用摊销--103.34--28.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.31---20.44--
固定资产报废损失--139.93------
公允价值变动损失---5,115.76---527.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,998.27--8,343.04--
投资损失---42,400.82---19,490.49--
递延所得税资产减少---1,267.89---602.41--
递延所得税负债增加---216.35--150.92--
存货的减少---27,828.72---6,544.25--
经营性应收项目的减少--13,979.61---16,350.23--
经营性应付项目的增加--18,778.60--1,491.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,942.48---8,221.98--
经营活动产生现金流量净额--17,199.66---15,483.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--1,779.06------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,040.51--67,970.64--
现金的期初余额--97,626.18--97,626.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,585.67---29,655.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶