华胜天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华胜天成(600410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,078.32204,066.52111,906.01520,303.96367,975.47
收到的税费返还76.1050.6736.83862.67694.90
收到的其他与经营活动有关的现金27,076.4318,448.4114,604.4012,004.3816,184.77
经营活动现金流入小计308,230.85222,565.59126,547.24533,171.01384,855.13
购买商品、接受劳务支付的现金195,674.11133,738.7080,525.88338,783.21258,259.90
支付给职工以及为职工支付的现金67,432.5051,007.5326,626.51122,973.6591,230.64
支付的各项税费15,309.335,034.533,624.799,387.697,148.66
支付的其他与经营活动有关的现金27,701.3518,834.5312,475.3244,826.7941,462.84
经营活动现金流出小计306,117.29208,615.29123,252.50515,971.35398,102.03
经营活动产生的现金流量净额2,113.5713,950.303,294.7417,199.66-13,246.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,383.864,304.401,913.9949,113.9044,276.12
取得投资收益所收到的现金89.01392.194.8320,309.60459.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.780.112.775.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,978.2226,166.4235,104.9715,392.175,372.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,499.354,976.09283.66398.71300.60
投资活动现金流入小计66,951.2135,839.8737,307.5685,217.1550,413.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,814.564,298.55678.8313,628.787,657.04
投资所支付的现金61,658.8511,170.121,288.8114,881.0810,453.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,214.826,172.81
支付的其他与投资活动有关的现金------2,245.002,680.00
投资活动现金流出小计68,473.4115,468.661,967.6436,969.6826,963.80
投资活动产生的现金流量净额-1,522.2020,371.2135,339.9248,247.4723,449.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金253.39----92.8313,628.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金253.39----92.8313,628.31
取得借款收到的现金116,151.7694,729.8446,023.93155,937.02104,898.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,000.0038,000.00--8,000.008,000.00
筹资活动现金流入小计154,405.15132,729.8446,023.93164,029.85126,526.74
偿还债务支付的现金147,603.28111,436.4683,660.77195,154.02132,207.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,910.319,523.642,900.4612,146.307,818.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,934.5022,150.311,181.3231,829.4126,682.99
筹资活动现金流出小计189,448.09143,110.4087,742.55239,129.74166,708.11
筹资活动产生的现金流量净额-35,042.94-10,380.56-41,718.63-75,099.89-40,181.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-496.961,147.61888.601,067.081,578.64
五、现金及现金等价物净增加额-34,948.5325,088.56-2,195.37-8,585.67-28,399.92
加:期初现金及现金等价物余额88,991.0388,991.0388,991.0397,626.1897,626.18
六、期末现金及现金等价物余额54,042.50114,079.6086,795.6689,040.5169,226.26
附注
净利润--57,808.56--18,221.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,615.87--10,826.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,063.62--4,699.73--
无形资产摊销--7,063.42--13,224.13--
长期待摊费用摊销--25.82--103.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.04--0.31--
固定资产报废损失------139.93--
公允价值变动损失---1,900.50---5,115.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,834.54--15,998.27--
投资损失---89,414.49---42,400.82--
递延所得税资产减少---2,393.51---1,267.89--
递延所得税负债增加--239.34---216.35--
存货的减少--10,032.73---27,828.72--
经营性应收项目的减少--35,566.13--13,979.61--
经营性应付项目的增加---28,255.58--18,778.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,988.28---1,942.48--
经营活动产生现金流量净额--13,950.30--17,199.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------1,779.06--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,079.60--89,040.51--
现金的期初余额--88,991.03--97,626.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,088.56---8,585.67--
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