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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,146.58 | 259,046.54 | 174,531.00 | 106,286.43 | |
| 收到的税费返还 | 243.58 | 623.67 | 334.23 | 297.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,232.98 | 13,248.22 | 9,986.70 | 9,319.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,623.14 | 272,918.43 | 184,851.93 | 115,903.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,946.73 | 214,850.76 | 148,100.29 | 71,053.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,978.01 | 55,200.12 | 38,393.49 | 19,016.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,690.07 | 1,995.62 | 1,309.92 | 545.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,890.11 | 20,066.32 | 14,345.58 | 8,137.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 400,504.92 | 292,112.82 | 202,149.28 | 98,752.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,118.22 | -19,194.40 | -17,297.35 | 17,150.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,371.06 | 57,195.17 | 43,089.87 | 25,756.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,559.03 | 3,567.34 | 3,515.45 | 3,378.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.27 | 52.87 | 8.27 | 8.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 481.30 | 44,584.62 | 300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,136.37 | 5,644.34 | 5,466.66 | 668.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,750.04 | 111,044.34 | 52,380.25 | 29,811.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,885.50 | 3,956.29 | 2,478.89 | 1,739.15 | |
| 投资所支付的现金 | 32,266.05 | 43,822.41 | 40,120.20 | 32,687.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,010.76 | 2,853.33 | 2,850.66 | 2,630.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,162.31 | 50,632.03 | 45,449.75 | 37,057.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,587.73 | 60,412.31 | 6,930.51 | -7,245.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256.44 | 240.49 | 165.53 | 90.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.44 | 240.49 | 165.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,558.95 | 54,865.99 | 32,083.19 | 20,039.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,815.39 | 55,106.48 | 32,248.72 | 20,130.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,914.44 | 63,199.21 | 43,829.94 | 17,319.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,971.95 | 9,489.19 | 4,737.73 | 2,112.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,023.22 | 667.14 | 665.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,417.31 | 25,091.09 | 21,435.26 | 3,580.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,303.70 | 97,779.50 | 70,002.93 | 23,012.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,488.31 | -42,673.02 | -37,754.22 | -2,881.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,566.19 | -389.59 | -555.49 | 494.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,651.45 | -1,844.70 | -48,676.56 | 7,517.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,814.03 | 105,814.03 | 105,814.03 | 105,814.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,465.47 | 103,969.32 | 57,137.47 | 113,331.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,458.64 | -- | -5,263.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,020.82 | -- | 1,175.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,980.30 | -- | 2,459.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,948.07 | -- | 7,650.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.28 | -- | 26.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.42 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,763.61 | -- | 341.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,339.27 | -- | 4,377.76 | -- | |
| 投资损失 | -37,517.82 | -- | -1,631.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 718.74 | -- | 103.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,534.81 | -- | -132.80 | -- | |
| 存货的减少 | 7,425.32 | -- | 3,289.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,667.23 | -- | -4,452.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,312.02 | -- | -26,354.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,588.28 | -- | -362.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,118.22 | -- | -17,297.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,465.47 | -- | 57,137.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,814.03 | -- | 105,814.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,651.45 | -- | -48,676.56 | -- | |
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