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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,682.43 | 281,078.32 | 204,066.52 | 111,906.01 | |
| 收到的税费返还 | 123.80 | 76.10 | 50.67 | 36.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,175.37 | 27,076.43 | 18,448.41 | 14,604.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,981.60 | 308,230.85 | 222,565.59 | 126,547.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,034.92 | 195,674.11 | 133,738.70 | 80,525.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,748.36 | 67,432.50 | 51,007.53 | 26,626.51 | |
| 支付的各项税费 | 19,218.05 | 15,309.33 | 5,034.53 | 3,624.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,002.21 | 27,701.35 | 18,834.53 | 12,475.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,003.54 | 306,117.29 | 208,615.29 | 123,252.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,978.06 | 2,113.57 | 13,950.30 | 3,294.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,417.12 | 34,383.86 | 4,304.40 | 1,913.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,980.70 | 89.01 | 392.19 | 4.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | 0.78 | 0.78 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,293.59 | 25,978.22 | 26,166.42 | 35,104.97 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 781.84 | 6,499.35 | 4,976.09 | 283.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,474.21 | 66,951.21 | 35,839.87 | 37,307.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,995.47 | 6,814.56 | 4,298.55 | 678.83 | |
| 投资所支付的现金 | 99,196.55 | 61,658.85 | 11,170.12 | 1,288.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,192.02 | 68,473.41 | 15,468.66 | 1,967.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,282.19 | -1,522.20 | 20,371.21 | 35,339.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 331.06 | 253.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 331.06 | 253.39 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,345.47 | 116,151.76 | 94,729.84 | 46,023.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,122.50 | 38,000.00 | 38,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,799.02 | 154,405.15 | 132,729.84 | 46,023.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,235.44 | 147,603.28 | 111,436.46 | 83,660.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,891.27 | 14,910.31 | 9,523.64 | 2,900.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,414.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,704.36 | 26,934.50 | 22,150.31 | 1,181.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,831.07 | 189,448.09 | 143,110.40 | 87,742.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,032.05 | -35,042.94 | -10,380.56 | -41,718.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,454.68 | -496.96 | 1,147.61 | 888.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,773.52 | -34,948.53 | 25,088.56 | -2,195.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,040.51 | 88,991.03 | 88,991.03 | 88,991.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,814.03 | 54,042.50 | 114,079.60 | 86,795.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,136.83 | -- | 57,808.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,265.43 | -- | 4,615.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,581.34 | -- | 2,063.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,007.67 | -- | 7,063.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.65 | -- | 25.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | 49.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -931.39 | -- | -1,900.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,918.97 | -- | 5,834.54 | -- | |
| 投资损失 | -97,244.89 | -- | -89,414.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,701.66 | -- | -2,393.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,045.23 | -- | 239.34 | -- | |
| 存货的减少 | 21,947.22 | -- | 10,032.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,385.64 | -- | 35,566.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,635.89 | -- | -28,255.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,440.55 | -- | 9,988.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,978.06 | -- | 13,950.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,814.03 | -- | 114,079.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,040.51 | -- | 88,991.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,773.52 | -- | 25,088.56 | -- | |
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