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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,661.60 | 453,989.98 | 290,113.73 | 166,800.62 | |
| 收到的税费返还 | 5,010.07 | 3,634.02 | 2,489.51 | 100.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,097.67 | 26,999.05 | 19,214.09 | 11,423.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 740,769.35 | 484,623.05 | 311,817.32 | 178,324.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,491.58 | 293,999.87 | 205,522.97 | 123,184.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,578.33 | 83,446.56 | 56,290.76 | 28,468.23 | |
| 支付的各项税费 | 10,947.49 | 7,222.15 | 5,381.57 | 3,606.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,977.17 | 71,818.34 | 42,851.78 | 30,022.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 661,994.57 | 456,486.92 | 310,047.09 | 185,281.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,774.77 | 28,136.12 | 1,770.23 | -6,956.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,309.34 | 164,777.82 | 126,899.80 | 85,609.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,364.40 | 2,874.87 | 1,858.44 | 999.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.53 | 282.02 | 290.90 | 3.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,527.03 | 8,373.90 | 315.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,485.49 | 7,360.04 | 3,149.99 | 6,895.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,953.78 | 183,668.65 | 132,515.04 | 93,508.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,600.49 | 8,146.26 | 4,196.12 | 2,579.13 | |
| 投资所支付的现金 | 251,344.66 | 186,481.35 | 65,958.42 | 56,384.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,413.97 | 7,309.81 | 6,840.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,667.91 | 13,467.60 | 5,876.60 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,027.02 | 215,405.02 | 82,871.98 | 60,563.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,073.24 | -31,736.38 | 49,643.06 | 32,945.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,438.87 | 4,438.19 | 12.52 | 1.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,438.87 | 4,438.19 | 12.52 | 1.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 287,641.78 | 246,051.57 | 144,852.43 | 70,081.51 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,784.80 | 98.00 | 97.00 | 4.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,815.45 | 260,537.75 | 154,911.95 | 70,087.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,783.34 | 346,155.99 | 242,766.22 | 177,584.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,588.94 | 21,856.12 | 11,607.39 | 8,275.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 246.54 | 250.82 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,010.19 | 6,689.79 | 5,145.86 | 3,350.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,382.47 | 374,701.90 | 259,519.48 | 189,210.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,567.02 | -114,164.14 | -104,607.53 | -119,122.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 727.46 | 1,383.65 | -180.97 | -1,571.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,138.02 | -116,380.75 | -53,375.21 | -94,706.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,764.20 | 182,764.18 | 182,764.20 | 182,764.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,626.18 | 66,383.43 | 129,388.99 | 88,057.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,824.29 | -- | 1,692.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,153.10 | -- | 909.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,684.41 | -- | 1,310.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,073.05 | -- | 5,309.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.15 | -- | 82.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.08 | -- | -105.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 140.87 | -- | 162.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,143.41 | -- | 7,836.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,121.44 | -- | -506.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 167.07 | -- | -63.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -144.34 | -- | -43.11 | -- | |
| 存货的减少 | -2,175.74 | -- | -5,253.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139,144.15 | -- | -24,808.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,092.90 | -- | 27,461.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,614.82 | -- | -12,214.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,774.77 | -- | 1,770.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,626.18 | -- | 129,388.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,764.20 | -- | 182,764.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,138.02 | -- | -53,375.21 | -- | |
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