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华胜天成(600410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,063.69 | 503,458.21 | 368,565.71 | 154,147.00 | |
收到的税费返还 | 523.27 | 462.57 | 328.23 | 237.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,243.50 | 19,541.39 | 15,544.47 | 8,377.84 | |
经营活动现金流入小计 | 712,830.46 | 523,462.17 | 384,438.42 | 162,762.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,108.13 | 431,217.00 | 339,183.17 | 187,130.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,884.20 | 81,547.12 | 53,380.36 | 25,019.62 | |
支付的各项税费 | 15,443.69 | 7,465.03 | 5,977.90 | 3,221.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,925.00 | 36,608.30 | 24,360.21 | 23,516.38 | |
经营活动现金流出小计 | 802,361.01 | 556,837.44 | 422,901.64 | 238,887.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,530.55 | -33,375.27 | -38,463.22 | -76,125.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 878,823.32 | 691,956.59 | 597,076.11 | 309,110.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,147.14 | 2,306.49 | 1,869.52 | 1,063.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.35 | 8.49 | 7.25 | 1.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,434.17 | 882.15 | 720.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,478.74 | 6,441.21 | 924.68 | 524.77 | |
投资活动现金流入小计 | 891,933.73 | 701,594.93 | 600,597.56 | 310,699.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,815.66 | 10,404.13 | 7,795.17 | 4,044.33 | |
投资所支付的现金 | 959,664.36 | 788,850.51 | 613,145.82 | 275,326.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,718.41 | 67,340.18 | 67,340.18 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,330.00 | 78,442.02 | 50,836.17 | 18,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,059,528.44 | 945,036.84 | 739,117.35 | 297,370.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,594.71 | -243,441.91 | -138,519.79 | 13,329.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,890.75 | 9,051.89 | 9,051.89 | 9,380.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,972.55 | 9,051.89 | 9,051.89 | 9,380.59 | |
取得借款收到的现金 | 286,907.83 | 253,971.30 | 159,608.76 | 94,839.38 | |
发行债券收到的现金 | 29,923.54 | 30,514.00 | 30,514.00 | 30,648.73 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,162.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 341,884.11 | 293,537.19 | 199,174.66 | 134,868.71 | |
偿还债务支付的现金 | 96,512.22 | 73,674.65 | 31,090.35 | 26,993.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,731.16 | 15,531.04 | 13,328.68 | 8,427.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,754.35 | 2,754.35 | 2,754.35 | 2,754.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,437.61 | 11,693.35 | 12,787.15 | 654.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 126,680.99 | 100,899.03 | 57,206.18 | 36,076.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215,203.12 | 192,638.16 | 141,968.47 | 98,792.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,190.39 | -1,895.19 | -1,459.67 | -180.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,112.53 | -86,074.22 | -36,474.21 | 35,816.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,876.73 | 226,876.73 | 226,876.73 | 226,876.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,764.20 | 140,802.51 | 190,402.52 | 262,693.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,471.26 | -- | 15,747.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,731.08 | -- | 1,509.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,726.52 | -- | 2,953.14 | -- | |
无形资产摊销 | 10,003.80 | -- | 4,032.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 184.33 | -- | 188.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.17 | -- | 21.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 309.46 | -- | 102.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,748.31 | -- | 5,451.38 | -- | |
投资损失 | -35,821.59 | -- | -18,333.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,570.28 | -- | -1,146.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,712.12 | -- | -39.90 | -- | |
存货的减少 | 49,654.71 | -- | 13,957.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -99,020.47 | -- | -1,813.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -56,950.11 | -- | -60,945.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,415.66 | -- | -149.48 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -89,530.55 | -- | -38,463.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 182,764.20 | -- | 190,402.52 | -- | |
现金的期初余额 | 226,876.73 | -- | 226,876.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -44,112.53 | -- | -36,474.21 | -- |
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